RBB Fund, Inc. (ZTRE)
管理公司 · XNYS · 系列 S000083570 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$50.54
截至 2026年8月20日
▼ -0.02 (-0.04%)
1日变动
$50.53 – $51.49
52周范围
- 净资产
- $40.5M
- 持仓
- 471
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 2.24%
- 有效持仓数量
- 479.2
- 持仓高于 1%
- 0
本页内容
ZTRE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.06% | — |
| 3M | ▼ -1.06% | — |
| 6M | ▼ -1.66% | — |
| 年初至今 | ▼ -1.35% | — |
| 1Y | ▼ -1.11% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +1.16% | — |
- 1年波动率
- 2.24%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.87
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- +$3K
- 过去12个月
- -$114.2M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 471 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568BE9 | $87K | 0.21 | 88000 | DBT | US |
| EMERSON ELECTRIC CO | 291011BQ6 | $87K | 0.21 | 92000 | DBT | US |
| COPT DEFENSE PROP LP | 22003BAN6 | $87K | 0.21 | 93000 | DBT | US |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | 927804GB4 | $87K | 0.21 | 91000 | DBT | US |
| ATMOS ENERGY CORP | 049560AR6 | $87K | 0.21 | 92000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAC9 | $87K | 0.21 | 88000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361ZT8 | $87K | 0.21 | 90000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HLC1 | $87K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| CANADIAN PACIFIC RR CO | 13645RBP8 | $87K | 0.21 | 88000 | DBT | CA |
| OMNICOM GROUP INC | 681919BV7 | $87K | 0.21 | 88000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBM7 | $87K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAB9 | $87K | 0.21 | 89000 | DBT | US |
| BOEING CO/THE | 097023DQ5 | $87K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE | 911312BU9 | $87K | 0.21 | 92000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINL SERVICE | 14913UBJ8 | $87K | 0.21 | 88000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DCD5 | $87K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| AP MOLLER-MAERSK A/S | 00203QAE7 | $87K | 0.21 | 87000 | DBT | DK |
| ARROW ELECTRONICS INC | 04273WAF8 | $87K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PEZ1 | $87K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| POLARIS INC | 731068AA0 | $87K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFE GF II | 6944PL3C1 | $87K | 0.21 | 87000 | DBT | US |
| BECTON DICKINSON & CO | 075887CR8 | $87K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| IDEX CORP | 45167RAJ3 | $87K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| SOLVENTUM CORP | 83444MAP6 | $87K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDG7 | $87K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535AU8 | $87K | 0.21 | 90000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAV5 | $87K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VBV4 | $87K | 0.21 | 90000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY | 68233JBK9 | $87K | 0.21 | 84000 | DBT | US |
| COTERRA ENERGY INC | 127097AK9 | $87K | 0.21 | 87000 | DBT | US |
| CONSTELLATION EN GEN LLC | 210385AG5 | $87K | 0.21 | 87000 | DBT | US |
| CLOROX COMPANY | 189054AY5 | $87K | 0.21 | 87000 | DBT | US |
| OAKTREE SPECIALTY LEND | 67401PAD0 | $87K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BR0 | $87K | 0.21 | 88000 | DBT | US |
| CARLYLE FINANCE SUB LLC | 14314DAA1 | $87K | 0.21 | 90000 | DBT | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAH7 | $87K | 0.21 | 84000 | DBT | US |
| PENTAIR FINANCE SARL | 709629AR0 | $87K | 0.21 | 87000 | DBT | LU |
| WOODSIDE FINANCE LTD | 980236AQ6 | $87K | 0.21 | 87000 | DBT | AU |
| SMITHFIELD FOODS INC | 832248BB3 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAP6 | $86K | 0.21 | 87000 | DBT | US |
| BOSTON PROPERTIES LP | 10112RBB9 | $86K | 0.21 | 90000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AJ0 | $86K | 0.21 | 88000 | DBT | US |
| COTY/HFC PRESTIGE/INT US | 222070AG9 | $86K | 0.21 | 89000 | DBT | US |
| CONSUMERS ENERGY CO | 210518DW3 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 91529YAN6 | $86K | 0.21 | 88000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBQ0 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| BARINGS BDC INC | 06759LAD5 | $86K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| ENTEGRIS INC | 29365BAA1 | $86K | 0.21 | 87000 | DBT | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 69121JAB3 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| TOLEDO HOSPITAL/THE | 889184AC1 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 9 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28272027 | 54.55% | 559494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $16467479 | 31.78% | 325862 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2680579 | 5.17% | 53044 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2137424 | 4.12% | 42275 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944348 | 1.82% | 18687 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520157 | 1.00% | 10293 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crews Bank & Trust | $515457 | 0.99% | 10200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HORAN Wealth, LLC | $235139 | 0.45% | 4653 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50535 | 0.10% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |