RBB Fund, Inc. (USDX)
管理公司 · XNAS · 系列 S000084010 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$25.56
截至 2026年8月19日
▲ +0.03 (+0.12%)
1日变动
$25.22 – $26.06
52周范围
- 净资产
- $312.6M
- 持仓
- 25
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 99.44%
- 有效持仓数量
- 2.7
- 持仓高于 1%
- 5
本页内容
USDX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.18% | — |
| 3M | ▼ -1.41% | — |
| 6M | ▼ -0.54% | — |
| 年初至今 | ▼ -0.10% | — |
| 1Y | ▼ -0.35% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月29日 起 | ▲ +2.24% | — |
- 1年波动率
- 2.74%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.12
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$6.3M
- 截至五月 2026的季度
- -$14.3M
- 过去12个月
- -$167.8M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 25 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Federal Money Market | 922906300 | $135.8M | 43.45 | 135818948 | EC | US |
| Vanguard Treasury Money Market | 921932109 | $131.0M | 41.92 | 131044934 | EC | US |
| North Capital Treasury Money M | 658186309 | $25.5M | 8.16 | 25492542 | EC | US |
| PIMCO Government Money Market | 72201P860 | $8.7M | 2.77 | 8653401 | EC | US |
| Fidelity Government Cash Reser | 316067107 | $7.5M | 2.41 | 7543726 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.2M | 0.72 | 2248165 | STIV | US |
| T Rowe Price US Treasury Money | 77957T305 | $49K | 0.02 | 48833 | EC | US |
| 未知证券 | — | -$1 | 0.00 | -1 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2 | 0.00 | -2 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$4 | 0.00 | -4 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$5 | 0.00 | -5 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$7 | 0.00 | -7 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$27 | 0.00 | -9 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$109 | 0.00 | -109 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$138 | 0.00 | -275 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$174 | 0.00 | -58 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$262 | 0.00 | -105 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$419 | 0.00 | -419 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$500 | 0.00 | -200 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$843 | 0.00 | -843 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1K | 0.00 | -459 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2K | 0.00 | -2051 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2K | 0.00 | -2137 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$4K | 0.00 | -1000 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$8K | 0.00 | -8000 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 6 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beta Wealth Group, Inc. | $2148373 | 79.33% | 84291 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $290840 | 10.74% | 11411 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Global Investments | $222232 | 8.21% | 8719186 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Betterment LLC | $19307 | 0.71% | 757431 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SG Trading Solutions, LLC | $18595 | 0.69% | 725794 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $8777 | 0.32% | 344 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
| JULW AIM ETF Products Trust | $315.8M |
| BUFG First Trust Exchange-Traded F... | $312.3M |
| CARK Advisors' Inner Circle Fund II | $309.3M |
| IGHG ProShares Trust | $309.1M |
| ACLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $307.9M |
| CPLB New York Life Investments Act... | $307.5M |