SGI Enhanced Core ETF (USDX)
$25.62
▲ +0.04 (+0.16%)
1日变动
$24.81 – $26.06
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
USDX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.23% | ▲ +0.47% |
| 3M | ▲ +0.12% | ▲ +3.20% |
| 6M | ▲ +0.12% | ▲ +3.20% |
| 年初至今 | ▲ +0.02% | ▲ +3.79% |
| 1Y | ▼ -0.72% | ▲ +5.70% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +2.36% | ▲ +17.66% |
1年波动率3.26%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*-0.38
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
-$6.3M
截至五月 2026的季度
-$14.3M
过去12个月
-$167.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 25 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Federal Money Market | 922906300 | $135.8M | 43.45 | 135818948 | EC | US |
| Vanguard Treasury Money Market | 921932109 | $131.0M | 41.92 | 131044934 | EC | US |
| North Capital Treasury Money M | 658186309 | $25.5M | 8.16 | 25492542 | EC | US |
| PIMCO Government Money Market | 72201P860 | $8.7M | 2.77 | 8653401 | EC | US |
| Fidelity Government Cash Reser | 316067107 | $7.5M | 2.41 | 7543726 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.2M | 0.72 | 2248165 | STIV | US |
| T Rowe Price US Treasury Money | 77957T305 | $49K | 0.02 | 48833 | EC | US |
| 未知证券 | · | -$1 | 0.00 | -1 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$2 | 0.00 | -2 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$4 | 0.00 | -4 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$5 | 0.00 | -5 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$7 | 0.00 | -7 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$27 | 0.00 | -9 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$109 | 0.00 | -109 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$138 | 0.00 | -275 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$174 | 0.00 | -58 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$262 | 0.00 | -105 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$419 | 0.00 | -419 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$500 | 0.00 | -200 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$843 | 0.00 | -843 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$1K | 0.00 | -459 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$2K | 0.00 | -2051 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$2K | 0.00 | -2137 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$4K | 0.00 | -1000 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$8K | 0.00 | -8000 | DE | US |
股息 24笔付款
6.33%TTM收益率
$1.62每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月28日 | $0.0600 |
| 2026年8月27日 | $0.0600 |
| 2026年7月28日 | $0.0500 |
| 2026年6月29日 | $0.3500 |
| 2026年5月28日 | $0.0900 |
| 2026年4月28日 | $0.0900 |
| 2026年3月30日 | $0.0800 |
| 2026年2月26日 | $0.0800 |
| 2026年1月29日 | $0.0900 |
| 2025年12月23日 | $0.4310 |
| 2025年11月26日 | $0.1200 |
| 2025年10月29日 | $0.1200 |
| 2025年9月26日 | $0.1000 |
| 2025年8月27日 | $0.1000 |
| 2025年7月29日 | $0.1000 |
| 2025年6月26日 | $0.1130 |
| 2025年5月28日 | $0.0510 |
| 2025年4月28日 | $0.0580 |
| 2025年3月27日 | $0.1240 |
| 2025年2月26日 | $0.0940 |
| 2025年1月29日 | $0.0950 |
| 2024年12月30日 | $0.8680 |
| 2024年10月1日 | $0.0830 |
| 2024年7月1日 | $0.2250 |
机构持有人 (13F) 6 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beta Wealth Group, Inc. | $2148373 | 79.33% | 84291 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $290840 | 10.74% | 11411 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Global Investments | $222232 | 8.21% | 8719186 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Betterment LLC | $19307 | 0.71% | 757431 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SG Trading Solutions, LLC | $18595 | 0.69% | 725794 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $8777 | 0.32% | 344 | 股份 | 2026年6月30日 |