RBB Fund, Inc. (GINX)
管理公司 · XNAS · 系列 S000084011 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$36.79
截至 2026年8月20日
▼ -0.18 (-0.48%)
1日变动
$28.39 – $37.10
52周范围
- 净资产
- $95.2M
- 持仓
- 135
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 25.00%
- 有效持仓数量
- 75.8
- 持仓高于 1%
- 36
本页内容
GINX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +11.93% | — |
| 3M | ▲ +11.93% | — |
| 6M | ▲ +7.43% | — |
| 年初至今 | ▲ +18.31% | — |
| 1Y | ▲ +26.44% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月29日 起 | ▲ +47.30% | — |
- 1年波动率
- 18.17%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 2.30
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$362K
- 截至五月 2026的季度
- +$1.7M
- 过去12个月
- -$3.2M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 135 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canon Inc | 138006309 | $239K | 0.25 | 9002 | EC | JP |
| Honda Motor Co Ltd | 438128308 | $238K | 0.25 | 8801 | EC | JP |
| Amcor PLC | — | $235K | 0.25 | 6052 | EC | CH |
| Fortescue Ltd | 34959A206 | $232K | 0.24 | 7211 | EC | AU |
| Bunge Global SA | — | $231K | 0.24 | 1871 | EC | US |
| Novartis AG | 66987V109 | $229K | 0.24 | 1527 | EC | CH |
| CIBC | 136069101 | $222K | 0.23 | 2043 | EC | CA |
| Commerzbank AG | 202597605 | $219K | 0.23 | 5097 | EC | DE |
| Glencore PLC | 37827X100 | $202K | 0.21 | 13315 | EC | CH |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $201K | 0.21 | 4433 | EC | CA |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $200K | 0.21 | 2561 | EC | US |
| UPM-Kymmene Oyj | 915436208 | $194K | 0.20 | 6661 | EC | FI |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $191K | 0.20 | 1423 | EC | US |
| PING AN | 72341E304 | $179K | 0.19 | 11647 | EC | CN |
| China Merchants Bank Co Ltd | 16950T102 | $168K | 0.18 | 5587 | EC | CN |
| Aena SME SA | 00774W103 | $163K | 0.17 | 11328 | EC | ES |
| Tapestry Inc | 876030107 | $155K | 0.16 | 1065 | EC | US |
| AP Moller - Maersk A/S | 00202F102 | $152K | 0.16 | 12408 | EC | DK |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 12562Y100 | $146K | 0.15 | 16302 | EC | HK |
| Public Service Enterprise Grou | 744573106 | $145K | 0.15 | 1844 | EC | US |
| Mercedes-Benz Group AG | 233825207 | $145K | 0.15 | 9575 | EC | DE |
| Danske Bank A/S | 236363206 | $144K | 0.15 | 5452 | EC | DK |
| Toyota Motor Corp | 892331307 | $144K | 0.15 | 757 | EC | JP |
| General Mills Inc | 370334104 | $143K | 0.15 | 4234 | EC | US |
| Itau Unibanco Holding SA | 465562106 | $138K | 0.14 | 17475 | EC | BR |
| E.ON SE | 268780103 | $136K | 0.14 | 6439 | EC | DE |
| Wilmar International Ltd | 971433107 | $135K | 0.14 | 4778 | EC | SG |
| Sekisui House Ltd | 816078307 | $132K | 0.14 | 6320 | EC | JP |
| Volkswagen AG | 928662600 | $130K | 0.14 | 11954 | EC | DE |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $129K | 0.14 | 1283 | EC | US |
| Carrefour SA | 144430204 | $128K | 0.13 | 34877 | EC | FR |
| 3i Group PLC | 88579N105 | $79K | 0.08 | 10374 | EC | GB |
| Great-West Lifeco Inc | 39138C106 | $76K | 0.08 | 1299 | EC | CA |
| Thales SA | 883219206 | $69K | 0.07 | 1231 | EC | FR |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $65K | 0.07 | 898 | EC | US |
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行业细分
Financials
13.1%
Healthcare
8.2%
Energy
7.1%
Technology
5.2%
Industrials
4.3%
Utilities
3.9%
Consumer Discretionary
3.4%
Consumer products
3.1%
Telecommunication
2.7%
Materials
2.7%
Consumer Staples
2.7%
Logistics & Transportation
1.9%
Retail
1.6%
Real Estate
1.3%
Financial Services
0.7%
Communication Services
0.4%
其他/未映射
37.7%
机构持有人 (13F) 3 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Summit Global Investments | $92702 | 49.43% | 2658073 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $70623 | 37.65% | 2025 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $24232 | 12.92% | 694 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| JGRW Trust for Professional Managers | $95.9M |
| ALTL Pacer Funds Trust | $96.3M |
| FLCV Federated Hermes ETF Trust | $96.3M |
| IBIF iShares Trust | $96.4M |
| PUSH PGIM ETF Trust | $96.8M |
| BCIL Exchange Listed Funds Trust | $94.9M |
| ASEA Global X Funds | $94.8M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund ... | $94.4M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |