RBB Fund, Inc. (LDRX)
管理公司 · XNAS · 系列 S000088774 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$36.26
截至 2026年8月20日
▼ -0.33 (-0.90%)
1日变动
$30.08 – $37.14
52周范围
- 净资产
- $248.4M
- 持仓
- 102
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 55.61%
- 有效持仓数量
- 23.0
- 持仓高于 1%
- 18
本页内容
LDRX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
Configure
业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14.39% | — |
| 3M | ▲ +14.39% | — |
| 6M | ▲ +13.78% | — |
| 年初至今 | ▲ +11.22% | — |
| 1Y | ▲ +20.78% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年5月5日 起 | ▲ +36.03% | — |
- 1年波动率
- 22.95%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.50
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$1.6M
- 截至五月 2026的季度
- +$10.4M
- 过去12个月
- +$20.1M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 102 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $322K | 0.13 | 1570 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $292K | 0.12 | 6325 | EC | US |
页 3
/ 3
← 上一页
下一页 →
行业细分
Technology
42.3%
Communication Services
12.9%
Retail
8.2%
Healthcare
7.5%
Industrials
4.8%
Financial Services
4.5%
Consumer Discretionary
3.8%
Financials
3.5%
Energy
2.1%
Consumer Staples
1.9%
Telecommunication
0.9%
Communications
0.9%
Utilities
0.8%
Consumer products
0.8%
Logistics & Transportation
0.4%
Real Estate
0.3%
其他/未映射
4.2%
机构持有人 (13F) 10 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $8290000 | 29.41% | 234780 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5400574 | 19.16% | 152951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $5032023 | 17.85% | 152951 | 股份 | 2025年12月31日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4155858 | 14.74% | 117699 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $3441078 | 12.21% | 97456 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $756324 | 2.68% | 21420 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $420462 | 1.49% | 11908 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Global Investments | $278411 | 0.99% | 7884953 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTREPID CAPITAL MANAGEMENT INC | $256627 | 0.91% | 7268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SouthState Bank Corp | $154866 | 0.55% | 4386 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| MNA New York Life Investments ETF... | $249.2M |
| UWM ProShares Trust | $249.2M |
| AMZY Tidal Trust II | $250.5M |
| EWZS iShares Trust | $250.7M |
| SNSR Global X Funds | $251.4M |
| VGHY VANGUARD FIXED INCOME SECURIT... | $247.6M |
| PBE Invesco Exchange-Traded Fund ... | $247.4M |
| BVAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $245.7M |
| SCJ iShares, Inc. | $245.2M |
| PEJ Invesco Exchange-Traded Fund ... | $244.9M |