RBB Fund Trust (EBI)
管理公司 · XNAS · 系列 S000086399 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$67.10
截至 2026年8月20日
▼ -0.33 (-0.49%)
1日变动
$52.60 – $68.15
52周范围
- 净资产
- $656.3M
- 持仓
- 1610
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 29.64%
- 有效持仓数量
- 74.9
- 持仓高于 1%
- 9
本页内容
EBI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15.18% | — |
| 3M | ▲ +15.18% | — |
| 6M | ▲ +11.58% | — |
| 年初至今 | ▲ +19.18% | — |
| 1Y | ▲ +27.69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年2月28日 起 | ▲ +34.84% | — |
- 1年波动率
- 23.41%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.87
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$3.2M
- 截至五月 2026的季度
- -$5.1M
- 过去12个月
- +$11.7M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1610 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portland General Electric Co | 736508847 | $73K | 0.01 | 1459 | EC | US |
| Artisan Partners Asset Managem | 04316A108 | $73K | 0.01 | 1949 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $73K | 0.01 | 649 | EC | US |
| Black Hills Corp | 092113109 | $73K | 0.01 | 999 | EC | US |
| GLOBALFOUNDRIES Inc | — | $72K | 0.01 | 903 | EC | US |
| Graco Inc | 384109104 | $72K | 0.01 | 951 | EC | US |
| Charles River Laboratories Int | 159864107 | $72K | 0.01 | 396 | EC | US |
| Lincoln National Corp | 534187109 | $71K | 0.01 | 2012 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $71K | 0.01 | 141 | EC | US |
| KBR Inc | 48242W106 | $70K | 0.01 | 2016 | EC | US |
| OSI Systems Inc | 671044105 | $70K | 0.01 | 324 | EC | US |
| Zurn Elkay Water Solutions Cor | 98983L108 | $70K | 0.01 | 1492 | EC | US |
| Northwestern Energy Group Inc | 668074305 | $70K | 0.01 | 992 | EC | US |
| Penguin Solutions Inc | 706915105 | $70K | 0.01 | 1254 | EC | US |
| Harmony Biosciences Holdings I | 413197104 | $70K | 0.01 | 2210 | EC | US |
| Monarch Casino & Resort Inc | 609027107 | $70K | 0.01 | 580 | EC | US |
| Kforce Inc | 493732101 | $70K | 0.01 | 1484 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $69K | 0.01 | 258 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $69K | 0.01 | 155 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $69K | 0.01 | 1037 | EC | US |
| Sphere Entertainment Co | 55826T102 | $69K | 0.01 | 495 | EC | US |
| Ensign Group Inc/The | 29358P101 | $68K | 0.01 | 408 | EC | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $68K | 0.01 | 524 | EC | US |
| Andersons Inc/The | 034164103 | $67K | 0.01 | 948 | EC | US |
| TransUnion | 89400J107 | $67K | 0.01 | 932 | EC | US |
| KB Home | 48666K109 | $67K | 0.01 | 1365 | EC | US |
| MDU Resources Group Inc | 552690109 | $67K | 0.01 | 3157 | EC | US |
| Village Super Market Inc | 927107409 | $66K | 0.01 | 1423 | EC | US |
| Harley-Davidson Inc | 412822108 | $66K | 0.01 | 2734 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $66K | 0.01 | 379 | EC | US |
| GigaCloud Technology Inc | — | $65K | 0.01 | 1797 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $65K | 0.01 | 339 | EC | US |
| FNB Corp/PA | 302520101 | $65K | 0.01 | 3692 | EC | US |
| Brightstar Lottery PLC | — | $64K | 0.01 | 5737 | EC | GB |
| Natural Gas Services Group Inc | 63886Q109 | $64K | 0.01 | 1634 | EC | US |
| BrightSpring Health Services I | 10950A106 | $64K | 0.01 | 1040 | EC | US |
| Gray Media Inc | 389375106 | $64K | 0.01 | 15962 | EC | US |
| Prosperity Bancshares Inc | 743606105 | $63K | 0.01 | 920 | EC | US |
| California BanCorp | 84252A106 | $63K | 0.01 | 3341 | EC | US |
| 8x8 Inc | 282914100 | $63K | 0.01 | 30585 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $63K | 0.01 | 300 | EC | US |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 829073105 | $63K | 0.01 | 332 | EC | US |
| United Bankshares Inc/WV | 909907107 | $63K | 0.01 | 1446 | EC | US |
| Donegal Group Inc | 257701201 | $63K | 0.01 | 3690 | EC | US |
| Bioventus Inc | 09075A108 | $62K | 0.01 | 7333 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $61K | 0.01 | 110 | EC | US |
| PBF Energy Inc | 69318G106 | $60K | 0.01 | 1486 | EC | US |
| LivaNova PLC | — | $60K | 0.01 | 819 | EC | GB |
| Valley National Bancorp | 919794107 | $60K | 0.01 | 4389 | EC | US |
| Hancock Whitney Corp | 410120109 | $60K | 0.01 | 886 | EC | US |
行业细分
Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
7.4%
机构持有人 (13F) 17 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407651868 | 64.65% | 6276328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72025621 | 11.42% | 1108928 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BetterWealth, LLC | $37838967 | 6.00% | 582580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21874993 | 3.47% | 336794 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21628943 | 3.43% | 333006 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New Capital Management LP | $13861064 | 2.20% | 213409 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11980604 | 1.90% | 184457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10873081 | 1.72% | 167405 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8247283 | 1.31% | 126978 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7259566 | 1.15% | 111311 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $7151037 | 1.13% | 110099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4453521 | 0.71% | 68568 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1724514 | 0.27% | 26551 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1504323 | 0.24% | 23161 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $911778 | 0.14% | 14038 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $908595 | 0.14% | 13989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $626772 | 0.10% | 9650 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded F... | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |