EWI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -6.48%▼ -6.48%
3M▼ -5.33%▼ -5.33%
6M▲ +5.69%▲ +7.73%
年初至今▲ +5.65%▲ +7.70%
1Y▲ +9.69%▲ +13.26%
3Y▲ +93.14%▲ +113.37%
5Y▲ +79.94%▲ +115.50%
最大自 2000年1月3日 起▲ +15.38%▲ +205.22%
1年波动率18.64%
3年波动率18.57%
3年最大回撤 -16.80% 2025年3月19日 → 2025年4月8日
3年Beta值0.45
1年夏普比率*0.59

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$21.7M
截至五月 2026的季度 -$38.8M
过去12个月 +$23.1M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 32 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
UNICREDIT UCG 17.84 ≈$197.4M 2033187 IT0005239360 0.112 EQUITY USD
INTESA SANPAOLO ISP 14.74 ≈$163.1M 21136340 S40768368 1.165 EQUITY USD
ENEL ENEL 10.59 ≈$117.2M 11322603 S71445696 0.6238 EQUITY USD
ASSICURAZIONI GENERALI G 4.78 ≈$52.9M 1020818 S40567190 0.05624 EQUITY USD
ENI ENI 4.61 ≈$51.0M 1828771 S71450563 0.1008 EQUITY USD
PRYSMIAN PRY 4.58 ≈$50.7M 354065 IT0004176001 0.01951 EQUITY USD
FERRARI RACE 4.44 ≈$49.1M 120724 NL0011585146 0.006651 EQUITY USD
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP BMPS 3.93 ≈$43.5M 3212772 IT0005508921 0.177 EQUITY USD
BPER BANCA BPE 3.58 ≈$39.7M 2413199 S41160995 0.133 EQUITY USD
LEONARDO FINMECCANICA SPA LDO 3.57 ≈$39.5M 680859 IT0003856405 0.03751 EQUITY USD
BANCO BPM BAMI 2.91 ≈$32.2M 1726862 IT0005218380 0.09514 EQUITY USD
FINECOBANK BANCA FINECO FBK 2.62 ≈$29.0M 1092390 IT0000072170 0.06019 EQUITY USD
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE TRN 2.43 ≈$26.9M 2522687 IT0003242622 0.139 EQUITY USD
TELECOM ITALIA TIT 2.42 ≈$26.8M 3094457 IT0005712671 0.1705 EQUITY USD
POSTE ITALIANE PST 2.24 ≈$24.8M 835736 IT0003796171 0.04605 EQUITY USD
SNAM SRG 2.10 ≈$23.3M 3671298 S72514706 0.2023 EQUITY USD
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA UNI 1.98 ≈$21.9M 679666 IT0004810054 0.03745 EQUITY USD
MONCLER MONC 1.87 ≈$20.7M 410046 IT0004965148 0.02259 EQUITY USD
STELLANTIS STLAM 1.75 ≈$19.4M 3685271 NL00150001Q9 0.203 EQUITY USD
TENARIS SA TEN 1.67 ≈$18.5M 656002 LU2598331598 0.03614 EQUITY USD
ITALGAS IG 1.15 ≈$12.7M 1322587 IT0005211237 0.07287 EQUITY USD
BANCA MEDIOLANUM BMED 1.14 ≈$12.6M 469662 IT0004776628 0.02588 EQUITY USD
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARM REC 1.08 ≈$12.0M 198747 IT0003828271 0.01095 EQUITY USD
DAVIDE CAMPARI MILANO NV CPR 0.93 ≈$10.3M 1540632 NL0015435975 0.08488 EQUITY USD
BUZZI BZU 0.84 ≈$9.3M 206399 S57822066 0.01137 EQUITY USD
EUR CASH EUR 0.18 ≈$2.0M 1709918 Xa9e45b2a778 0.09421 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.07 ≈$768K 771033 066922477 0.04245 CASH USD
CASH COLLATERAL EUR WFFUT WFFUT 0.02 ≈$195K 168000 X8b8f05fb6db 0.009256 COLLATERAL USD
ETD CAD BALANCE WITH R97871 ETD_CAD 0.00 · -6 X6847a171a52 -0.0000003306 CASH USD
ETD USD BALANCE WITH R97871 ETD_USD 0.00 · -10 X4defa1e25b0 -0.000000551 CASH USD
FTSE/MIB INDEX SEP 26 STU6 0.00 · 7 IT0024847870 0.0000003857 FUTURE USD
USD CASH USD -0.05 ≈-$568K -570177 X2f5743ed867 -0.03141 CASH USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Industrials 7.2%
Consumer Discretionary 4.4%
Financials 2.6%
Real Estate 2.1%
Energy 1.7%
其他/未映射 82.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.09475 → 0.09421 (-0.6%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03062 → -0.03141 (2.6%)
2026年9月10日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db 股/股: 0.009311 → 0.009256 (-0.6%)
2026年9月8日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.09461 → 0.09475 (0.2%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.0275 → -0.03062 (11.3%)
2026年9月4日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.0949 → 0.09461 (-0.3%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02672 → -0.0275 (2.9%)
2026年9月3日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.09399 → 0.0949 (1.0%)
2026年9月3日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02591 → -0.02672 (3.1%)
2026年9月3日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db 股/股: 0.009366 → 0.009311 (-0.6%)
2026年9月2日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.0941 → 0.09399 (-0.1%)
2026年9月2日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03483 → -0.02591 (-25.6%)
2026年9月2日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db 股/股: 0.009477 → 0.009366 (-1.2%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04236 → 0.04245 (0.2%)
2026年9月1日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03245 → -0.03483 (7.3%)
2026年9月1日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db 股/股: 0.0108 → 0.009477 (-12.2%)
2026年8月31日 削减 BAMI — BANCO BPM IT0005218380 股/股: 0.1114 → 0.09514 (-14.6%)
2026年8月31日 削减 BMED — BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 股/股: 0.02881 → 0.02588 (-10.2%)
2026年8月31日 削减 BMPS — BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP IT0005508921 股/股: 0.1831 → 0.177 (-3.3%)
2026年8月31日 削减 BPE — BPER BANCA S41160995 股/股: 0.1487 → 0.133 (-10.6%)
2026年8月31日 削减 BZU — BUZZI S57822066 股/股: 0.01159 → 0.01137 (-1.9%)
2026年8月31日 削减 CPR — DAVIDE CAMPARI MILANO NV NL0015435975 股/股: 0.0887 → 0.08488 (-4.3%)
2026年8月31日 增加 ENEL — ENEL S71445696 股/股: 0.5867 → 0.6238 (6.3%)
2026年8月31日 削减 ENI — ENI S71450563 股/股: 0.1189 → 0.1008 (-15.3%)
2026年8月31日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.08617 → 0.0941 (9.2%)
2026年8月31日 削减 FBK — FINECOBANK BANCA FINECO IT0000072170 股/股: 0.06143 → 0.06019 (-2.0%)
2026年8月31日 削减 G — ASSICURAZIONI GENERALI S40567190 股/股: 0.05857 → 0.05624 (-4.0%)
2026年8月31日 增加 ISP — INTESA SANPAOLO S40768368 股/股: 1.076 → 1.165 (8.2%)
2026年8月31日 削减 LDO — LEONARDO FINMECCANICA SPA IT0003856405 股/股: 0.03786 → 0.03751 (-0.9%)
2026年8月31日 削减 MONC — MONCLER IT0004965148 股/股: 0.02264 → 0.02259 (-0.2%)
2026年8月31日 增加 PRY — PRYSMIAN IT0004176001 股/股: 0.01558 → 0.01951 (25.2%)
2026年8月31日 削减 PST — POSTE ITALIANE IT0003796171 股/股: 0.04691 → 0.04605 (-1.8%)
2026年8月31日 削减 RACE — FERRARI NL0011585146 股/股: 0.007644 → 0.006651 (-13.0%)
2026年8月31日 削减 REC — RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARM IT0003828271 股/股: 0.01328 → 0.01095 (-17.6%)
2026年8月31日 削减 STU6 — FTSE/MIB INDEX SEP 26 IT0024847870 股/股: 0.0000004408 → 0.0000003857 (-12.5%)
2026年8月31日 削减 TEN — TENARIS SA LU2598331598 股/股: 0.03937 → 0.03614 (-8.2%)
2026年8月31日 削减 TIT — TELECOM ITALIA IT0005712671 股/股: 0.1725 → 0.1705 (-1.2%)
2026年8月31日 增加 UCG — UNICREDIT IT0005239360 股/股: 0.1063 → 0.112 (5.4%)
2026年8月31日 削减 UNI — UNIPOL ASSICURAZIONI SPA IT0004810054 股/股: 0.0402 → 0.03745 (-6.9%)
2026年8月28日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.08527 → 0.08617 (1.1%)
2026年8月28日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03166 → -0.03245 (2.5%)
2026年8月28日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db 股/股: 0.01091 → 0.0108 (-1.0%)
2026年8月27日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.08668 → 0.08527 (-1.6%)
2026年8月27日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.009712 → -0.03166 (226.0%)
2026年8月27日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02121 → 0.04236 (99.7%)
2026年8月26日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.08632 → 0.08668 (0.4%)
2026年8月26日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.008907 → -0.009712 (9.0%)
2026年8月25日 削减 BAMI — BANCO BPM IT0005218380 股/股: 0.1123 → 0.1114 (-0.8%)
2026年8月25日 削减 BMED — BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 股/股: 0.02905 → 0.02881 (-0.8%)
2026年8月25日 削减 BMPS — BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP IT0005508921 股/股: 0.1847 → 0.1831 (-0.8%)
2026年8月25日 削减 BPE — BPER BANCA S41160995 股/股: 0.1499 → 0.1487 (-0.8%)
2026年8月25日 削减 BZU — BUZZI S57822066 股/股: 0.01169 → 0.01159 (-0.8%)
2026年8月25日 削减 CPR — DAVIDE CAMPARI MILANO NV NL0015435975 股/股: 0.08944 → 0.0887 (-0.8%)
2026年8月25日 削减 ENEL — ENEL S71445696 股/股: 0.5916 → 0.5867 (-0.8%)
2026年8月25日 削减 ENI — ENI S71450563 股/股: 0.1199 → 0.1189 (-0.8%)
2026年8月25日 增加 ETD_CAD — ETD CAD BALANCE WITH R97871 X6847a171a52 股/股: -0.0000003333 → -0.0000003306 (-0.8%)
2026年8月25日 增加 ETD_USD — ETD USD BALANCE WITH R97871 X4defa1e25b0 股/股: -0.0000005556 → -0.000000551 (-0.8%)
2026年8月25日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1017 → 0.08632 (-15.1%)
2026年8月25日 削减 FBK — FINECOBANK BANCA FINECO IT0000072170 股/股: 0.06195 → 0.06143 (-0.8%)
2026年8月25日 削减 G — ASSICURAZIONI GENERALI S40567190 股/股: 0.05905 → 0.05857 (-0.8%)
2026年8月25日 削减 IG — ITALGAS IT0005211237 股/股: 0.07348 → 0.07287 (-0.8%)
2026年8月25日 削减 ISP — INTESA SANPAOLO S40768368 股/股: 1.085 → 1.076 (-0.8%)
2026年8月25日 削减 LDO — LEONARDO FINMECCANICA SPA IT0003856405 股/股: 0.03791 → 0.03786 (-0.1%)
2026年8月25日 削减 MONC — MONCLER IT0004965148 股/股: 0.02283 → 0.02264 (-0.8%)
2026年8月25日 削减 PRY — PRYSMIAN IT0004176001 股/股: 0.01571 → 0.01558 (-0.8%)
2026年8月25日 削减 PST — POSTE ITALIANE IT0003796171 股/股: 0.0473 → 0.04691 (-0.8%)
2026年8月25日 削减 RACE — FERRARI NL0011585146 股/股: 0.007708 → 0.007644 (-0.8%)
2026年8月25日 削减 REC — RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARM IT0003828271 股/股: 0.01339 → 0.01328 (-0.8%)
2026年8月25日 削减 SRG — SNAM S72514706 股/股: 0.204 → 0.2023 (-0.8%)
2026年8月25日 削减 STLAM — STELLANTIS NL00150001Q9 股/股: 0.2047 → 0.203 (-0.8%)
2026年8月25日 削减 STU6 — FTSE/MIB INDEX SEP 26 IT0024847870 股/股: 0.0000004444 → 0.0000004408 (-0.8%)
2026年8月25日 削减 TEN — TENARIS SA LU2598331598 股/股: 0.0397 → 0.03937 (-0.8%)
2026年8月25日 削减 TIT — TELECOM ITALIA IT0005712671 股/股: 0.1739 → 0.1725 (-0.8%)
2026年8月25日 削减 TRN — TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE IT0003242622 股/股: 0.1401 → 0.139 (-0.8%)
2026年8月25日 削减 UCG — UNICREDIT IT0005239360 股/股: 0.1072 → 0.1063 (-0.8%)
2026年8月25日 削减 UNI — UNIPOL ASSICURAZIONI SPA IT0004810054 股/股: 0.04054 → 0.0402 (-0.8%)
2026年8月25日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.007598 → -0.008907 (17.2%)
2026年8月25日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db 股/股: 0.01106 → 0.01091 (-1.3%)
2026年8月25日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02139 → 0.02121 (-0.8%)
2026年8月24日 增加 BAMI — BANCO BPM IT0005218380 股/股: 0.1114 → 0.1123 (0.8%)
2026年8月24日 增加 BMED — BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 股/股: 0.02881 → 0.02905 (0.8%)
2026年8月24日 增加 BMPS — BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP IT0005508921 股/股: 0.1831 → 0.1847 (0.8%)
2026年8月24日 增加 BPE — BPER BANCA S41160995 股/股: 0.1487 → 0.1499 (0.8%)
2026年8月24日 增加 BZU — BUZZI S57822066 股/股: 0.01159 → 0.01169 (0.8%)
2026年8月24日 增加 CPR — DAVIDE CAMPARI MILANO NV NL0015435975 股/股: 0.0887 → 0.08944 (0.8%)
2026年8月24日 增加 ENEL — ENEL S71445696 股/股: 0.5867 → 0.5916 (0.8%)
2026年8月24日 增加 ENI — ENI S71450563 股/股: 0.1189 → 0.1199 (0.8%)
2026年8月24日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1019 → 0.1017 (-0.3%)
2026年8月24日 增加 FBK — FINECOBANK BANCA FINECO IT0000072170 股/股: 0.06143 → 0.06195 (0.8%)
2026年8月24日 增加 G — ASSICURAZIONI GENERALI S40567190 股/股: 0.05857 → 0.05905 (0.8%)
2026年8月24日 增加 IG — ITALGAS IT0005211237 股/股: 0.07287 → 0.07348 (0.8%)
2026年8月24日 增加 ISP — INTESA SANPAOLO S40768368 股/股: 1.076 → 1.085 (0.8%)
2026年8月24日 增加 MONC — MONCLER IT0004965148 股/股: 0.02264 → 0.02283 (0.8%)
2026年8月24日 增加 PRY — PRYSMIAN IT0004176001 股/股: 0.01558 → 0.01571 (0.8%)
2026年8月24日 增加 PST — POSTE ITALIANE IT0003796171 股/股: 0.04691 → 0.0473 (0.8%)
2026年8月24日 增加 RACE — FERRARI NL0011585146 股/股: 0.007644 → 0.007708 (0.8%)
2026年8月24日 增加 REC — RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARM IT0003828271 股/股: 0.01328 → 0.01339 (0.8%)
2026年8月24日 增加 SRG — SNAM S72514706 股/股: 0.2023 → 0.204 (0.8%)
2026年8月24日 增加 STLAM — STELLANTIS NL00150001Q9 股/股: 0.203 → 0.2047 (0.8%)
2026年8月24日 增加 TEN — TENARIS SA LU2598331598 股/股: 0.03937 → 0.0397 (0.8%)
2026年8月24日 增加 TIT — TELECOM ITALIA IT0005712671 股/股: 0.1725 → 0.1739 (0.8%)
2026年8月24日 增加 TRN — TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE IT0003242622 股/股: 0.139 → 0.1401 (0.8%)
2026年8月24日 增加 UCG — UNICREDIT IT0005239360 股/股: 0.1063 → 0.1072 (0.8%)
2026年8月24日 增加 UNI — UNIPOL ASSICURAZIONI SPA IT0004810054 股/股: 0.0402 → 0.04054 (0.8%)
2026年8月24日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02708 → -0.007598 (-71.9%)
2026年8月21日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.09924 → 0.1019 (2.7%)
2026年8月21日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01904 → -0.02708 (42.3%)
2026年8月21日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01415 → 0.02139 (51.2%)
2026年8月20日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 -0.006254 股/股
2026年8月20日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1053 → 0.09924 (-5.8%)
2026年8月20日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02467 → -0.01904 (-22.8%)
2026年8月20日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db 股/股: 0.01111 → 0.01106 (-0.5%)
2026年8月19日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1061 → 0.1053 (-0.7%)
2026年8月19日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db 股/股: 0.01128 → 0.01111 (-1.5%)
2026年8月18日 新增 EUR Xa8b6b74585f 新仓位 — -0.006254 股/股
2026年8月18日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1073 → 0.1061 (-1.2%)
2026年8月18日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.04494 → -0.02467 (-45.1%)
2026年8月18日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0377 → 0.01415 (-62.5%)
2026年8月17日 增加 BAMI — BANCO BPM IT0005218380 股/股: 0.1091 → 0.1114 (2.1%)
2026年8月17日 增加 BMED — BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 股/股: 0.02822 → 0.02881 (2.1%)
2026年8月17日 增加 BMPS — BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP IT0005508921 股/股: 0.1794 → 0.1831 (2.1%)
2026年8月17日 增加 BPE — BPER BANCA S41160995 股/股: 0.1457 → 0.1487 (2.1%)
2026年8月17日 增加 BZU — BUZZI S57822066 股/股: 0.01136 → 0.01159 (2.1%)
2026年8月17日 增加 CPR — DAVIDE CAMPARI MILANO NV NL0015435975 股/股: 0.08689 → 0.0887 (2.1%)
2026年8月17日 增加 ENEL — ENEL S71445696 股/股: 0.5748 → 0.5867 (2.1%)
2026年8月17日 增加 ENI — ENI S71450563 股/股: 0.1165 → 0.1189 (2.1%)
2026年8月17日 削减 ETD_CAD — ETD CAD BALANCE WITH R97871 X6847a171a52 股/股: -0.0000003265 → -0.0000003333 (2.1%)
2026年8月17日 削减 ETD_USD — ETD USD BALANCE WITH R97871 X4defa1e25b0 股/股: -0.0000005442 → -0.0000005556 (2.1%)
2026年8月17日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1051 → 0.1073 (2.1%)
2026年8月17日 增加 FBK — FINECOBANK BANCA FINECO IT0000072170 股/股: 0.06018 → 0.06143 (2.1%)
2026年8月17日 增加 G — ASSICURAZIONI GENERALI S40567190 股/股: 0.05737 → 0.05857 (2.1%)
2026年8月17日 增加 IG — ITALGAS IT0005211237 股/股: 0.07138 → 0.07287 (2.1%)
2026年8月17日 增加 ISP — INTESA SANPAOLO S40768368 股/股: 1.054 → 1.076 (2.1%)
2026年8月17日 增加 LDO — LEONARDO FINMECCANICA SPA IT0003856405 股/股: 0.03713 → 0.03791 (2.1%)
2026年8月17日 增加 MONC — MONCLER IT0004965148 股/股: 0.02218 → 0.02264 (2.1%)
2026年8月17日 增加 PRY — PRYSMIAN IT0004176001 股/股: 0.01526 → 0.01558 (2.1%)
2026年8月17日 增加 PST — POSTE ITALIANE IT0003796171 股/股: 0.04595 → 0.04691 (2.1%)
2026年8月17日 增加 RACE — FERRARI NL0011585146 股/股: 0.007488 → 0.007644 (2.1%)
2026年8月17日 增加 REC — RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARM IT0003828271 股/股: 0.01301 → 0.01328 (2.1%)
2026年8月17日 增加 SRG — SNAM S72514706 股/股: 0.1981 → 0.2023 (2.1%)
2026年8月17日 增加 STLAM — STELLANTIS NL00150001Q9 股/股: 0.1989 → 0.203 (2.1%)
2026年8月17日 增加 STU6 — FTSE/MIB INDEX SEP 26 IT0024847870 股/股: 0.0000004354 → 0.0000004444 (2.1%)
2026年8月17日 增加 TEN — TENARIS SA LU2598331598 股/股: 0.03857 → 0.03937 (2.1%)
2026年8月17日 增加 TIT — TELECOM ITALIA IT0005712671 股/股: 0.169 → 0.1725 (2.1%)
2026年8月17日 增加 TRN — TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE IT0003242622 股/股: 0.1362 → 0.139 (2.1%)
2026年8月17日 增加 UCG — UNICREDIT IT0005239360 股/股: 0.1041 → 0.1063 (2.1%)
2026年8月17日 增加 UNI — UNIPOL ASSICURAZIONI SPA IT0004810054 股/股: 0.03938 → 0.0402 (2.1%)
2026年8月17日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.04402 → -0.04494 (2.1%)
2026年8月17日 增加 WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db 股/股: 0.0111 → 0.01128 (1.6%)
2026年8月17日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03693 → 0.0377 (2.1%)
2026年8月14日 削减 BAMI — BANCO BPM IT0005218380 股/股: 0.1137 → 0.1091 (-4.0%)
2026年8月14日 削减 BMED — BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 股/股: 0.02941 → 0.02822 (-4.0%)
2026年8月14日 削减 BMPS — BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP IT0005508921 股/股: 0.1869 → 0.1794 (-4.0%)
2026年8月14日 削减 BPE — BPER BANCA S41160995 股/股: 0.1518 → 0.1457 (-4.0%)
2026年8月14日 削减 BZU — BUZZI S57822066 股/股: 0.01184 → 0.01136 (-4.0%)
2026年8月14日 削减 CPR — DAVIDE CAMPARI MILANO NV NL0015435975 股/股: 0.09055 → 0.08689 (-4.0%)
2026年8月14日 削减 ENEL — ENEL S71445696 股/股: 0.599 → 0.5748 (-4.0%)
2026年8月14日 削减 ENI — ENI S71450563 股/股: 0.1214 → 0.1165 (-4.0%)
2026年8月14日 增加 ETD_CAD — ETD CAD BALANCE WITH R97871 X6847a171a52 股/股: -0.0000003333 → -0.0000003265 (-2.0%)
2026年8月14日 增加 ETD_USD — ETD USD BALANCE WITH R97871 X4defa1e25b0 股/股: -0.0000005556 → -0.0000005442 (-2.0%)
2026年8月14日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.1096 → 0.1051 (-4.1%)
2026年8月14日 削减 FBK — FINECOBANK BANCA FINECO IT0000072170 股/股: 0.06271 → 0.06018 (-4.0%)
2026年8月14日 削减 G — ASSICURAZIONI GENERALI S40567190 股/股: 0.05979 → 0.05737 (-4.0%)
2026年8月14日 削减 IG — ITALGAS IT0005211237 股/股: 0.07439 → 0.07138 (-4.0%)
2026年8月14日 削减 ISP — INTESA SANPAOLO S40768368 股/股: 1.099 → 1.054 (-4.0%)
2026年8月14日 削减 LDO — LEONARDO FINMECCANICA SPA IT0003856405 股/股: 0.03787 → 0.03713 (-1.9%)
2026年8月14日 削减 MONC — MONCLER IT0004965148 股/股: 0.02311 → 0.02218 (-4.0%)
2026年8月14日 削减 PRY — PRYSMIAN IT0004176001 股/股: 0.01591 → 0.01526 (-4.0%)
2026年8月14日 削减 PST — POSTE ITALIANE IT0003796171 股/股: 0.04788 → 0.04595 (-4.0%)
2026年8月14日 削减 RACE — FERRARI NL0011585146 股/股: 0.007803 → 0.007488 (-4.0%)
2026年8月14日 削减 REC — RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARM IT0003828271 股/股: 0.01356 → 0.01301 (-4.0%)
2026年8月14日 削减 SRG — SNAM S72514706 股/股: 0.2065 → 0.1981 (-4.0%)
2026年8月14日 削减 STLAM — STELLANTIS NL00150001Q9 股/股: 0.2073 → 0.1989 (-4.0%)
2026年8月14日 削减 STU6 — FTSE/MIB INDEX SEP 26 IT0024847870 股/股: 0.0000004444 → 0.0000004354 (-2.0%)
2026年8月14日 削减 TEN — TENARIS SA LU2598331598 股/股: 0.04019 → 0.03857 (-4.0%)
2026年8月14日 削减 TIT — TELECOM ITALIA IT0005712671 股/股: 0.1761 → 0.169 (-4.0%)
2026年8月14日 削减 TRN — TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE IT0003242622 股/股: 0.1419 → 0.1362 (-4.0%)
2026年8月14日 削减 UCG — UNICREDIT IT0005239360 股/股: 0.1085 → 0.1041 (-4.0%)
2026年8月14日 削减 UNI — UNIPOL ASSICURAZIONI SPA IT0004810054 股/股: 0.04104 → 0.03938 (-4.0%)
2026年8月14日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03698 → -0.04402 (-219.1%)
2026年8月14日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db 股/股: 0.01133 → 0.0111 (-2.0%)
2026年8月14日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01481 → 0.03693 (149.3%)
2026年8月13日 增加 BAMI — BANCO BPM IT0005218380 股/股: 0.1114 → 0.1137 (2.1%)
2026年8月13日 增加 BMED — BANCA MEDIOLANUM IT0004776628 股/股: 0.02881 → 0.02941 (2.1%)
2026年8月13日 增加 BMPS — BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP IT0005508921 股/股: 0.1831 → 0.1869 (2.1%)
2026年8月13日 增加 BPE — BPER BANCA S41160995 股/股: 0.1487 → 0.1518 (2.1%)
2026年8月13日 增加 BZU — BUZZI S57822066 股/股: 0.01159 → 0.01184 (2.1%)
2026年8月13日 增加 CPR — DAVIDE CAMPARI MILANO NV NL0015435975 股/股: 0.0887 → 0.09055 (2.1%)
2026年8月13日 增加 ENEL — ENEL S71445696 股/股: 0.5867 → 0.599 (2.1%)
2026年8月13日 增加 ENI — ENI S71450563 股/股: 0.1189 → 0.1214 (2.1%)
2026年8月13日 增加 FBK — FINECOBANK BANCA FINECO IT0000072170 股/股: 0.06143 → 0.06271 (2.1%)
2026年8月13日 增加 G — ASSICURAZIONI GENERALI S40567190 股/股: 0.05857 → 0.05979 (2.1%)
2026年8月13日 增加 IG — ITALGAS IT0005211237 股/股: 0.07287 → 0.07439 (2.1%)
2026年8月13日 增加 ISP — INTESA SANPAOLO S40768368 股/股: 1.076 → 1.099 (2.1%)
2026年8月13日 增加 MONC — MONCLER IT0004965148 股/股: 0.02264 → 0.02311 (2.1%)
2026年8月13日 增加 PRY — PRYSMIAN IT0004176001 股/股: 0.01558 → 0.01591 (2.1%)
2026年8月13日 增加 PST — POSTE ITALIANE IT0003796171 股/股: 0.04691 → 0.04788 (2.1%)
2026年8月13日 增加 RACE — FERRARI NL0011585146 股/股: 0.007644 → 0.007803 (2.1%)
2026年8月13日 增加 REC — RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARM IT0003828271 股/股: 0.01328 → 0.01356 (2.1%)
2026年8月13日 增加 SRG — SNAM S72514706 股/股: 0.2023 → 0.2065 (2.1%)

显示最新的 200 条，共 214 条变动

股息 53笔付款

08
3.27%TTM收益率
$1.88每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$1.1740
2025年12月16日$0.7020
2025年6月16日$0.8220
2024年12月17日$0.5590
2024年6月11日$0.9060
2023年12月20日$0.4190
2023年6月7日$0.7340
2022年12月13日$0.4160
2022年6月9日$0.8160
2021年12月13日$0.4520
2021年6月10日$0.4100
2020年12月14日$0.2370
2020年6月15日$0.2500
2019年12月16日$0.2040
2019年6月17日$0.9180
2018年12月18日$0.3150
2018年6月19日$0.8240
2017年12月19日$0.1690
2017年6月20日$0.4980
2016年12月21日$0.2210
2016年6月22日$0.6600
2015年12月21日$0.0840
2015年6月25日$0.5520
2014年12月17日$0.1920
2014年6月25日$0.4920
2013年12月18日$0.1920
2013年6月27日$0.4900
2012年12月18日$0.1240
2012年6月21日$0.5100
2011年12月20日$0.3260
2011年6月22日$0.7880
2010年12月21日$0.1940
2010年6月23日$0.4700
2009年12月22日$0.4380
2009年6月23日$0.4280
2008年12月23日$0.8580
2008年6月25日$2.2140
2007年12月20日$2.9780
2006年12月20日$1.3360
2005年12月23日$1.0120
2004年12月23日$1.2880
2003年12月22日$1.2220
2003年12月16日$0.7400
2002年12月23日$0.7520
2001年8月24日$0.6280
2000年12月20日$4.4600
2000年8月24日$4.4540
1999年8月25日$4.1680
1998年12月22日$0.9360
1998年8月25日$3.7280

机构持有人 (13F) 118 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BlackRock, Inc. $171599797 23.81% 2896688 股份 2026年6月30日
HSBC HOLDINGS PLC $93992257 13.04% 1586635 股份 2026年6月30日
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. $57247360 7.94% 967869 股份 2026年6月30日
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP $45307681 6.29% 769100 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $43179458 5.99% 728889 股份 2026年6月30日
Parkway Wealth Management Group, LLC $36876585 5.12% 622495 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $23826032 3.31% 402195 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $23540684 3.27% 397332 股份 2026年6月30日
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main $23176998 3.22% 391239 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $19622980 2.72% 331245 股份 2026年6月30日
Moran Wealth Management, LLC $14153739 1.96% 238922 股份 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $14107473 1.96% 238141 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $13235993 1.84% 223430 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $11676500 1.62% 197105 股份 2026年6月30日
Nilsine Partners, LLC $10612194 1.47% 179139 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $10407167 1.44% 175678 股份 2026年6月30日
CacheTech Inc. $9051409 1.26% 152792 股份 2026年6月30日
Adams Wealth Management $8599704 1.19% 145167 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6448712 0.89% 108858 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $5963856 0.83% 100673 股份 2026年6月30日
Prostatis Group LLC $5089842 0.71% 85919 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $4439698 0.62% 75724 股份 2026年6月30日
Monument Capital Management $4376838 0.61% 73883 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $4288976 0.60% 72400 卖出期权 2026年6月30日
NewSquare Capital LLC $4176953 0.58% 70509 股份 2026年6月30日
MONTAG A & ASSOCIATES INC $3737334 0.52% 63088 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $2820424 0.39% 47610 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2729624 0.38% 46077 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $2673383 0.37% 45128 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $2667147 0.37% 45023 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2556799 0.35% 43160 股份 2026年6月30日
Strategic Financial Partners, Ltd. $2433179 0.34% 41073 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1631000 0.23% 27552 股份 2026年6月30日
PLANWISER FINANCIAL, LLC $1614172 0.22% 27248 股份 2026年6月30日
D. E. Shaw & Co., Inc. $1544742 0.21% 26076 股份 2026年6月30日
Balyasny Asset Management L.P. $1514174 0.21% 25560 股份 2026年6月30日
CONTRAVISORY INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $1376264 0.19% 23232 股份 2026年6月30日
DAVENPORT & Co LLC $1367259 0.19% 23080 股份 2026年6月30日
Legacy Capital Group California, Inc. $1362461 0.19% 22999 股份 2026年6月30日
Idaho Trust Co $1289648 0.18% 21770 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $1255784 0.17% 21317 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1146256 0.16% 19350 股份 2026年6月30日
Brueske Advisory Services, LLC $1092093 0.15% 21022 股份 2025年9月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $1057994 0.15% 17859 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1030776 0.14% 17400 买入期权 2026年6月30日
Dai-ichi Life Holdings, Inc. $1029800 0.14% 19900 股份 2025年9月30日
HighPoint Advisor Group LLC $1006531 0.14% 16991 股份 2026年6月30日
Quantbot Technologies LP $1005303 0.14% 16970 股份 2026年6月30日
Mount Lucas Management LP $959570 0.13% 16198 股份 2026年6月30日
Providence First Trust Co $785582 0.11% 13261 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $728179 0.10% 12292 股份 2026年6月30日
Invesco Ltd. $678772 0.09% 11458 股份 2026年6月30日
INNEALTA CAPITAL, LLC $630551 0.09% 10644 股份 2026年6月30日
SSA SWISS ADVISORS AG $630492 0.09% 10643 股份 2026年6月30日
TRUST CO OF OKLAHOMA $626285 0.09% 10572 股份 2026年6月30日
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $592400 0.08% 10000 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $570205 0.08% 9625 股份 2026年6月30日
Global Assets Advisory, LLC $538410 0.07% 9114 股份 2026年6月30日
MEEDER ASSET MANAGEMENT INC $520186 0.07% 8781 股份 2026年6月30日
Creative Planning $449098 0.06% 7581 股份 2026年6月30日
Arrow Investment Advisors, LLC $436777 0.06% 7373 股份 2026年6月30日
Hudson Portfolio Management LLC $432452 0.06% 7300 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $430853 0.06% 7273 股份 2026年6月30日
KKM Financial LLC $418708 0.06% 7068 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $407216 0.06% 6874 股份 2026年6月30日
Hilltop Partners LLC $404728 0.06% 6832 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $375994 0.05% 6347 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $374753 0.05% 6326 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $367584 0.05% 6205 股份 2026年6月30日
SHAYNE & JACOBS, LLC $353841 0.05% 5973 股份 2026年6月30日
Cyndeo Wealth Partners, LLC $353713 0.05% 5971 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $349831 0.05% 5905 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $311278 0.04% 5255 股份 2026年6月30日
BFI Infinity Ltd. $287669 0.04% 4856 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $284350 0.04% 4800 股份 2026年6月30日
Empowered Funds, LLC $256865 0.04% 4336 股份 2026年6月30日
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $251045 0.03% 4237 股份 2026年6月30日
DV Trading LLC $249993 0.03% 4220 股份 2026年6月30日
Sovereign Financial Group, Inc. $227776 0.03% 3845 股份 2026年6月30日
Caprock Group, LLC $220669 0.03% 3725 股份 2026年6月30日
LEGACY FINANCIAL INDEPENDENT ADVISORS LLC $209650 0.03% 3539 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $207340 0.03% 3500 卖出期权 2026年6月30日
FMR LLC $166530 0.02% 2811 股份 2026年6月30日
AlphaCentric Advisors LLC $152247 0.02% 2570 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $102056 0.01% 1723 股份 2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $80033 0.01% 1351 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $71088 0.01% 1200 股份 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $50769 0.01% 857 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $42100 0.01% 710 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $40485 0.01% 745 股份 2025年12月31日
PNC Financial Services Group, Inc. $32226 0.00% 544 股份 2026年6月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $23044 0.00% 389 股份 2026年6月30日
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $17772 0.00% 300 股份 2026年6月30日
Grove Bank & Trust $11848 0.00% 200 股份 2026年6月30日
BLUELINE ADVISORS LLC $10315 0.00% 348 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $9478 0.00% 160 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $9064 0.00% 153 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $8945 0.00% 151 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $7967 0.00% 149 股份 2026年3月31日
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