RBB Fund Trust (EBI)
管理公司 · XNAS · 系列 S000086399 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$67.57
截至 2026年8月21日
▲ +0.46 (+0.69%)
1日变动
$52.60 – $68.15
52周范围
- 净资产
- $656.3M
- 持仓
- 1610
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 29.64%
- 有效持仓数量
- 74.9
- 持仓高于 1%
- 9
本页内容
EBI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14.61% | — |
| 3M | ▲ +14.61% | — |
| 6M | ▲ +10.36% | — |
| 年初至今 | ▲ +18.59% | — |
| 1Y | ▲ +27.32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年2月28日 起 | ▲ +34.18% | — |
- 1年波动率
- 23.42%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.85
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$3.2M
- 截至五月 2026的季度
- -$5.1M
- 过去12个月
- +$11.7M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1610 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ennis Inc | 293389102 | $37K | 0.01 | 1821 | EC | US |
| Newell Brands Inc | 651229106 | $37K | 0.01 | 10955 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $37K | 0.01 | 338 | EC | US |
| BankUnited Inc | 06652K103 | $37K | 0.01 | 792 | EC | US |
| Franklin Electric Co Inc | 353514102 | $36K | 0.01 | 369 | EC | US |
| Southern Missouri Bancorp Inc | 843380106 | $36K | 0.01 | 519 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $36K | 0.01 | 58 | EC | US |
| ACNB Corp | 000868109 | $35K | 0.01 | 653 | EC | US |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 04911A107 | $35K | 0.01 | 935 | EC | US |
| Liberty Global Ltd | — | $35K | 0.01 | 2888 | EC | GB |
| Northwest Natural Holding Co | 66765N105 | $35K | 0.01 | 723 | EC | US |
| Granite Ridge Resources Inc | 387432107 | $35K | 0.01 | 7153 | EC | US |
| Harrow Inc | 415858109 | $35K | 0.01 | 984 | EC | US |
| Cathay General Bancorp | 149150104 | $34K | 0.01 | 595 | EC | US |
| First Interstate BancSystem In | 32055Y201 | $34K | 0.01 | 962 | EC | US |
| Thermon Group Holdings Inc | 88362T103 | $34K | 0.01 | 558 | EC | US |
| Glacier Bancorp Inc | 37637Q105 | $34K | 0.01 | 714 | EC | US |
| Manitowoc Co Inc/The | 563571405 | $34K | 0.01 | 2865 | EC | US |
| Republic Bancorp Inc/KY | 760281204 | $34K | 0.01 | 418 | EC | US |
| Vita Coco Co Inc/The | 92846Q107 | $33K | 0.01 | 444 | EC | US |
| Alaska Air Group Inc | 011659109 | $33K | 0.01 | 722 | EC | US |
| WesBanco Inc | 950810101 | $32K | 0.00 | 937 | EC | US |
| Leonardo DRS Inc | 52661A108 | $32K | 0.00 | 665 | EC | US |
| Powell Industries Inc | 739128106 | $32K | 0.00 | 114 | EC | US |
| El Pollo Loco Holdings Inc | 268603107 | $32K | 0.00 | 2171 | EC | US |
| Gorman-Rupp Co/The | 383082104 | $32K | 0.00 | 428 | EC | US |
| FTI Consulting Inc | 302941109 | $32K | 0.00 | 207 | EC | US |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | $32K | 0.00 | 734 | EC | US |
| F&G Annuities & Life Inc | 30190A104 | $32K | 0.00 | 1142 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $32K | 0.00 | 103 | EC | US |
| Independent Bank Corp | 453836108 | $31K | 0.00 | 398 | EC | US |
| 1st Source Corp | 336901103 | $31K | 0.00 | 424 | EC | US |
| Acadian Asset Management Inc | 10948W103 | $31K | 0.00 | 432 | EC | US |
| Hub Group Inc | 443320106 | $31K | 0.00 | 744 | EC | US |
| American Coastal Insurance Cor | 910710102 | $31K | 0.00 | 2949 | EC | US |
| Community Financial System Inc | 203607106 | $31K | 0.00 | 480 | EC | US |
| Esab Corp | 29605J106 | $31K | 0.00 | 330 | EC | US |
| Bank of Hawaii Corp | 062540109 | $30K | 0.00 | 397 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $30K | 0.00 | 161 | EC | US |
| Unity Bancorp Inc | 913290102 | $30K | 0.00 | 540 | EC | US |
| Renasant Corp | 75970E107 | $30K | 0.00 | 736 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $30K | 0.00 | 203 | EC | US |
| Nordic American Tankers Ltd | — | $30K | 0.00 | 5762 | EC | NO |
| BancFirst Corp | 05945F103 | $30K | 0.00 | 269 | EC | US |
| BOK Financial Corp | 05561Q201 | $30K | 0.00 | 231 | EC | US |
| Parke Bancorp Inc | 700885106 | $29K | 0.00 | 949 | EC | US |
| ServisFirst Bancshares Inc | 81768T108 | $29K | 0.00 | 372 | EC | US |
| Newmark Group Inc | 65158N102 | $29K | 0.00 | 2061 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $28K | 0.00 | 123 | EC | US |
| Acacia Research Corp | 003881307 | $28K | 0.00 | 6102 | EC | US |
行业细分
Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
7.4%
机构持有人 (13F) 17 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407651868 | 64.65% | 6276328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72025621 | 11.42% | 1108928 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BetterWealth, LLC | $37838967 | 6.00% | 582580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21874993 | 3.47% | 336794 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21628943 | 3.43% | 333006 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New Capital Management LP | $13861064 | 2.20% | 213409 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11980604 | 1.90% | 184457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10873081 | 1.72% | 167405 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8247283 | 1.31% | 126978 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7259566 | 1.15% | 111311 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $7151037 | 1.13% | 110099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4453521 | 0.71% | 68568 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1724514 | 0.27% | 26551 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1504323 | 0.24% | 23161 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $911778 | 0.14% | 14038 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $908595 | 0.14% | 13989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $626772 | 0.10% | 9650 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded F... | $648.2M |
| SLVR SPROTT FUNDS TRUST | $645.8M |