RBB Fund Trust (EBI)
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$67.57
截至 2026年8月21日
▲ +0.46 (+0.69%)
1日变动
$52.60 – $68.15
52周范围
- 净资产
- $656.3M
- 持仓
- 1610
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 29.64%
- 有效持仓数量
- 74.9
- 持仓高于 1%
- 9
本页内容
EBI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14.61% | — |
| 3M | ▲ +14.61% | — |
| 6M | ▲ +10.36% | — |
| 年初至今 | ▲ +18.59% | — |
| 1Y | ▲ +27.32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年2月28日 起 | ▲ +34.18% | — |
- 1年波动率
- 23.42%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.85
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$3.2M
- 截至五月 2026的季度
- -$5.1M
- 过去12个月
- +$11.7M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1610 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citizens Financial Services In | 174615104 | $8K | 0.00 | 122 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $8K | 0.00 | 104 | EC | US |
| VAALCO Energy Inc | 91851C201 | $8K | 0.00 | 1501 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $8K | 0.00 | 5 | EC | US |
| Petco Health & Wellness Co Inc | 71601V105 | $8K | 0.00 | 2558 | EC | US |
| Luxfer Holdings PLC | — | $8K | 0.00 | 451 | EC | US |
| Kimball Electronics Inc | 49428J109 | $8K | 0.00 | 294 | EC | US |
| Ranger Energy Services Inc | 75282U104 | $8K | 0.00 | 492 | EC | US |
| PennyMac Financial Services In | 70932M107 | $8K | 0.00 | 90 | EC | US |
| Triumph Financial Inc | 89679E300 | $7K | 0.00 | 103 | EC | US |
| Aebi Schmidt Holding AG | — | $7K | 0.00 | 584 | EC | CH |
| Karat Packaging Inc | 48563L101 | $7K | 0.00 | 267 | EC | US |
| FS Bancorp Inc | 30263Y104 | $7K | 0.00 | 172 | EC | US |
| Pacira BioSciences Inc | 695127100 | $7K | 0.00 | 295 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $7K | 0.00 | 22 | EC | US |
| Ooma Inc | 683416101 | $7K | 0.00 | 378 | EC | US |
| Friedman Industries Inc | 358435105 | $7K | 0.00 | 284 | EC | US |
| Arhaus Inc | 04035M102 | $7K | 0.00 | 978 | EC | US |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 090572207 | $7K | 0.00 | 21 | EC | US |
| Willdan Group Inc | 96924N100 | $7K | 0.00 | 72 | EC | US |
| Okta Inc | 679295105 | $7K | 0.00 | 53 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services I | 955306105 | $6K | 0.00 | 20 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $6K | 0.00 | 21 | EC | US |
| TFS Financial Corp | 87240R107 | $6K | 0.00 | 398 | EC | US |
| Hope Bancorp Inc | 43940T109 | $6K | 0.00 | 503 | EC | US |
| Greenlight Capital Re Ltd | — | $6K | 0.00 | 396 | EC | KY |
| Biglari Holdings Inc | 08986R309 | $6K | 0.00 | 21 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $6K | 0.00 | 30 | EC | US |
| Addus HomeCare Corp | 006739106 | $6K | 0.00 | 64 | EC | US |
| PC Connection Inc | 69318J100 | $6K | 0.00 | 84 | EC | US |
| G-III Apparel Group Ltd | 36237H101 | $6K | 0.00 | 180 | EC | US |
| Norwood Financial Corp | 669549107 | $6K | 0.00 | 192 | EC | US |
| Hingham Institution For Saving | 433323102 | $6K | 0.00 | 20 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $6K | 0.00 | 46 | EC | US |
| Envista Holdings Corp | 29415F104 | $6K | 0.00 | 245 | EC | US |
| Signet Jewelers Ltd | — | $6K | 0.00 | 66 | EC | US |
| Peoples Bancorp of North Carol | 710577107 | $6K | 0.00 | 136 | EC | US |
| Concrete Pumping Holdings Inc | 206704108 | $6K | 0.00 | 725 | EC | US |
| Everforth Inc | 00191U102 | $6K | 0.00 | 249 | EC | US |
| Cooper Cos Inc/The | 216648501 | $6K | 0.00 | 92 | EC | US |
| Strattec Security Corp | 863111100 | $6K | 0.00 | 70 | EC | US |
| Astronics Corp | 046433108 | $6K | 0.00 | 64 | EC | US |
| Hawaiian Electric Industries I | 419870100 | $6K | 0.00 | 417 | EC | US |
| Oportun Financial Corp | 68376D104 | $6K | 0.00 | 1020 | EC | US |
| PubMatic Inc | 74467Q103 | $5K | 0.00 | 466 | EC | US |
| Capitol Federal Financial Inc | 14057J101 | $5K | 0.00 | 699 | EC | US |
| Merit Medical Systems Inc | 589889104 | $5K | 0.00 | 86 | EC | US |
| Campbell's Company/The | 134429109 | $5K | 0.00 | 255 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $5K | 0.00 | 39 | EC | US |
| Strategic Education Inc | 86272C103 | $5K | 0.00 | 70 | EC | US |
行业细分
Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
7.4%
机构持有人 (13F) 17 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407651868 | 64.65% | 6276328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72025621 | 11.42% | 1108928 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BetterWealth, LLC | $37838967 | 6.00% | 582580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21874993 | 3.47% | 336794 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21628943 | 3.43% | 333006 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New Capital Management LP | $13861064 | 2.20% | 213409 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11980604 | 1.90% | 184457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10873081 | 1.72% | 167405 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8247283 | 1.31% | 126978 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7259566 | 1.15% | 111311 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $7151037 | 1.13% | 110099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4453521 | 0.71% | 68568 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1724514 | 0.27% | 26551 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1504323 | 0.24% | 23161 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $911778 | 0.14% | 14038 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $908595 | 0.14% | 13989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $626772 | 0.10% | 9650 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded F... | $648.2M |
| SLVR SPROTT FUNDS TRUST | $645.8M |