RBB Fund Trust (EBI)
管理公司 · XNAS · 系列 S000086399 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$67.57
截至 2026年8月21日
▲ +0.46 (+0.69%)
1日变动
$52.60 – $68.15
52周范围
- 净资产
- $656.3M
- 持仓
- 1610
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 29.64%
- 有效持仓数量
- 74.9
- 持仓高于 1%
- 9
本页内容
EBI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14.61% | — |
| 3M | ▲ +14.61% | — |
| 6M | ▲ +10.36% | — |
| 年初至今 | ▲ +18.59% | — |
| 1Y | ▲ +27.32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年2月28日 起 | ▲ +34.18% | — |
- 1年波动率
- 23.42%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.85
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$3.2M
- 截至五月 2026的季度
- -$5.1M
- 过去12个月
- +$11.7M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1610 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alerus Financial Corp | 01446U103 | $3K | 0.00 | 100 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $3K | 0.00 | 8 | EC | US |
| VSE Corp | 918284100 | $3K | 0.00 | 15 | EC | US |
| Metrocity Bankshares Inc | 59165J105 | $3K | 0.00 | 85 | EC | US |
| ExlService Holdings Inc | 302081104 | $3K | 0.00 | 95 | EC | US |
| Kinsale Capital Group Inc | 49714P108 | $3K | 0.00 | 9 | EC | US |
| Shenandoah Telecommunications | 82312B106 | $3K | 0.00 | 171 | EC | US |
| Knowles Corp | 49926D109 | $3K | 0.00 | 72 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $3K | 0.00 | 16 | EC | US |
| Bruker Corp | 116794108 | $3K | 0.00 | 45 | EC | US |
| Eastern Bankshares Inc | 27627N105 | $3K | 0.00 | 134 | EC | US |
| AstraZeneca PLC | — | $3K | 0.00 | 14 | EC | GB |
| Peabody Energy Corp | 704551100 | $3K | 0.00 | 95 | EC | US |
| First Bancorp/Southern Pines N | 318910106 | $3K | 0.00 | 43 | EC | US |
| REX American Resources Corp | 761624105 | $3K | 0.00 | 54 | EC | US |
| Lindsay Corp | 535555106 | $3K | 0.00 | 23 | EC | US |
| Champion Homes Inc | 830830105 | $2K | 0.00 | 33 | EC | US |
| UFP Technologies Inc | 902673102 | $2K | 0.00 | 11 | EC | US |
| LendingTree Inc | 52603B107 | $2K | 0.00 | 63 | EC | US |
| Steven Madden Ltd | 556269108 | $2K | 0.00 | 55 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holding | 681116109 | $2K | 0.00 | 29 | EC | US |
| Liberty Live Holdings Inc | 530909100 | $2K | 0.00 | 24 | EC | US |
| Seadrill Ltd | — | $2K | 0.00 | 49 | EC | BM |
| Darling Ingredients Inc | 237266101 | $2K | 0.00 | 39 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $2K | 0.00 | 6 | EC | US |
| CSW Industrials Inc | 126402106 | $2K | 0.00 | 8 | EC | US |
| Option Care Health Inc | 68404L201 | $2K | 0.00 | 105 | EC | US |
| ITT Inc | 45073V108 | $2K | 0.00 | 11 | EC | US |
| Baxter International Inc | 071813109 | $2K | 0.00 | 114 | EC | US |
| Ribbon Communications Inc | 762544104 | $2K | 0.00 | 684 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $2K | 0.00 | 12 | EC | US |
| Mercantile Bank Corp | 587376104 | $2K | 0.00 | 39 | EC | US |
| Progyny Inc | 74340E103 | $2K | 0.00 | 80 | EC | US |
| Onity Group Inc | 675746606 | $2K | 0.00 | 58 | EC | US |
| TransMedics Group Inc | 89377M109 | $2K | 0.00 | 29 | EC | US |
| NWPX Infrastructure Inc | 667746101 | $2K | 0.00 | 16 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $2K | 0.00 | 21 | EC | US |
| Middleby Corp/The | 596278101 | $2K | 0.00 | 12 | EC | US |
| WaFd Inc | 938824109 | $2K | 0.00 | 51 | EC | US |
| Savers Value Village Inc | 80517M109 | $2K | 0.00 | 202 | EC | US |
| Avantis U.S. Small Cap Value E | 025072877 | $2K | 0.00 | 15 | EC | US |
| Tootsie Roll Industries Inc | 890516107 | $2K | 0.00 | 47 | EC | US |
| Holley Inc | 43538H103 | $2K | 0.00 | 652 | EC | US |
| Autoliv Inc | 052800109 | $2K | 0.00 | 14 | EC | SE |
| CCC Intelligent Solutions Hold | 12510Q100 | $2K | 0.00 | 367 | EC | US |
| Integer Holdings Corp | 45826H109 | $2K | 0.00 | 19 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $2K | 0.00 | 1 | EC | UY |
| SEACOR Marine Holdings Inc | 78413P101 | $2K | 0.00 | 224 | EC | US |
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $2K | 0.00 | 17 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $2K | 0.00 | 17 | EC | US |
行业细分
Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
其他/未映射
7.4%
机构持有人 (13F) 17 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407651868 | 64.65% | 6276328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72025621 | 11.42% | 1108928 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BetterWealth, LLC | $37838967 | 6.00% | 582580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21874993 | 3.47% | 336794 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21628943 | 3.43% | 333006 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New Capital Management LP | $13861064 | 2.20% | 213409 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11980604 | 1.90% | 184457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10873081 | 1.72% | 167405 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8247283 | 1.31% | 126978 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7259566 | 1.15% | 111311 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $7151037 | 1.13% | 110099 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4453521 | 0.71% | 68568 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1724514 | 0.27% | 26551 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1504323 | 0.24% | 23161 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $911778 | 0.14% | 14038 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $908595 | 0.14% | 13989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $626772 | 0.10% | 9650 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded F... | $648.2M |
| SLVR SPROTT FUNDS TRUST | $645.8M |