Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- -$37.2M
- 截至三月 2026的季度
- -$45.5M
- 过去12个月
- -$17.0M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 4 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知证券 | — | $211.1M | 71.68 | 363 | DE | US |
| 未知证券 | — | $51.9M | 17.63 | 89 | DE | US |
| Roundhill Weekly T-Bill ETF | 77926X676 | $26.5M | 8.99 | 264576 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.7M | 1.61 | 4737729 | STIV | US |
机构持有人 (13F) 35 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Proficio Capital Partners LLC | $7158088 | 33.57% | 183165 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3339112 | 15.66% | 85443 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $2538602 | 11.90% | 57389 | 股份 | 2025年9月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2107467 | 9.88% | 53927 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $1248646 | 5.86% | 31951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1203990 | 5.65% | 30808 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1030305 | 4.83% | 26364 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $628935 | 2.95% | 16094 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $414248 | 1.94% | 10600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Wealth, LLC | $375950 | 1.76% | 9620 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CURA WEALTH ADVISORS, LLC | $336948 | 1.58% | 8622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $319753 | 1.50% | 8182 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $155904 | 0.73% | 3930 | 股份 | 2025年12月31日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $132872 | 0.62% | 3400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $72274 | 0.34% | 1849 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strive Financial Group ,LLC | $62137 | 0.29% | 1590 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Anfield Capital Management, LLC | $40576 | 0.19% | 1105 | 股份 | 2026年3月31日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $35640 | 0.17% | 912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $35406 | 0.17% | 906 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SHP Wealth Management | $31172 | 0.15% | 798 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Community Financial Services Group, LLC | $22072 | 0.10% | 568 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $13273 | 0.06% | 340 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6417 | 0.03% | 164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3908 | 0.02% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LifeSteps Financial, Inc. | $3908 | 0.02% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $3384 | 0.02% | 86584 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1172 | 0.01% | 30 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $856 | 0.00% | 22 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $625 | 0.00% | 16 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $352 | 0.00% | 9 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $272 | 0.00% | 6969 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $78 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $77 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $65 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $1 | 0.00% | 28 | 股份 | 2026年6月30日 |
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