Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK)
$100.05
▲ +0.01 (+0.01%)
1日变动
$99.96 – $100.09
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
WEEK 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.02% | ▲ +0.26% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +0.04% | ▲ +0.45% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$1.0M
截至六月 2026的季度
+$17.0M
过去12个月
+$65.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 14 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UU9 | $13.4M | 7.79 | 13463000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UV7 | $13.4M | 7.78 | 13448000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VB0 | $13.4M | 7.76 | 13445000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UR6 | $13.3M | 7.70 | 13288000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UQ8 | $13.2M | 7.70 | 13274000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $13.2M | 7.70 | 13257000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UN5 | $13.2M | 7.70 | 13244000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UW5 | $13.2M | 7.69 | 13314000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VC8 | $13.2M | 7.68 | 13318000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UT2 | $13.2M | 7.67 | 13250000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797US4 | $13.1M | 7.63 | 13165000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VE4 | $13.1M | 7.60 | 13188000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VD6 | $13.1M | 7.60 | 13178000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $143K | 0.08 | 142750 | STIV | US |
股息 82笔付款
3.54%TTM收益率
$3.55每股TTM派息
每周
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月29日 | $0.0690 |
| 2026年9月22日 | $0.0700 |
| 2026年9月15日 | $0.0680 |
| 2026年9月9日 | $0.0680 |
| 2026年9月1日 | $0.0680 |
| 2026年8月25日 | $0.0680 |
| 2026年8月18日 | $0.0680 |
| 2026年8月11日 | $0.0670 |
| 2026年8月4日 | $0.0690 |
| 2026年7月28日 | $0.0680 |
| 2026年7月21日 | $0.0670 |
| 2026年7月14日 | $0.0670 |
| 2026年7月7日 | $0.0670 |
| 2026年6月30日 | $0.0670 |
| 2026年6月23日 | $0.0670 |
| 2026年6月16日 | $0.0670 |
| 2026年6月9日 | $0.0670 |
| 2026年6月2日 | $0.0670 |
| 2026年5月27日 | $0.0660 |
| 2026年5月19日 | $0.0670 |
| 2026年5月12日 | $0.0660 |
| 2026年5月5日 | $0.0660 |
| 2026年4月28日 | $0.0660 |
| 2026年4月21日 | $0.0660 |
| 2026年4月14日 | $0.0660 |
| 2026年4月7日 | $0.0660 |
| 2026年3月31日 | $0.0660 |
| 2026年3月24日 | $0.0660 |
| 2026年3月17日 | $0.0660 |
| 2026年3月10日 | $0.0650 |
| 2026年3月3日 | $0.0670 |
| 2026年2月24日 | $0.0670 |
| 2026年2月18日 | $0.0660 |
| 2026年2月10日 | $0.0740 |
| 2026年2月3日 | $0.0590 |
| 2026年1月27日 | $0.0680 |
| 2026年1月21日 | $0.0670 |
| 2026年1月13日 | $0.0680 |
| 2026年1月6日 | $0.0690 |
| 2025年12月30日 | $0.0690 |
| 2025年12月23日 | $0.0690 |
| 2025年12月16日 | $0.0700 |
| 2025年12月9日 | $0.0700 |
| 2025年12月2日 | $0.0710 |
| 2025年11月25日 | $0.0710 |
| 2025年11月18日 | $0.0610 |
| 2025年11月12日 | $0.0800 |
| 2025年11月4日 | $0.0760 |
| 2025年10月28日 | $0.0730 |
| 2025年10月21日 | $0.0680 |
| 2025年10月14日 | $0.0760 |
| 2025年10月7日 | $0.0750 |
| 2025年9月30日 | $0.0770 |
| 2025年9月23日 | $0.0770 |
| 2025年9月16日 | $0.0770 |
| 2025年9月9日 | $0.0780 |
| 2025年9月2日 | $0.0780 |
| 2025年8月26日 | $0.0780 |
| 2025年8月19日 | $0.0790 |
| 2025年8月12日 | $0.0790 |
| 2025年8月5日 | $0.0790 |
| 2025年7月29日 | $0.0790 |
| 2025年7月22日 | $0.0790 |
| 2025年7月15日 | $0.0790 |
| 2025年7月8日 | $0.0790 |
| 2025年7月1日 | $0.0790 |
| 2025年6月24日 | $0.0790 |
| 2025年6月17日 | $0.0790 |
| 2025年6月10日 | $0.0780 |
| 2025年6月3日 | $0.0800 |
| 2025年5月27日 | $0.0790 |
| 2025年5月20日 | $0.0790 |
| 2025年5月13日 | $0.0790 |
| 2025年5月6日 | $0.0800 |
| 2025年4月29日 | $0.0790 |
| 2025年4月22日 | $0.0780 |
| 2025年4月15日 | $0.0780 |
| 2025年4月8日 | $0.0780 |
| 2025年4月1日 | $0.0790 |
| 2025年3月25日 | $0.0790 |
| 2025年3月18日 | $0.0800 |
| 2025年3月11日 | $0.0680 |
机构持有人 (13F) 5 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $82697836 | 97.83% | 826813 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1172234 | 1.39% | 11720 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $342468 | 0.41% | 3424 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $316463 | 0.37% | 3164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1000 | 0.00% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |