VEGI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -5.75%▼ -5.75%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +4.41%▲ +4.41%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$4.4M
截至五月 2026的季度 +$48.9M
过去12个月 +$52.1M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 156 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
DEERE DE 28.92 ≈$50.1M 73935 244199105 0.02054 EQUITY USD
CORTEVA CTVA 9.92 ≈$17.2M 203551 22052L104 0.05654 EQUITY USD
ARCHER DANIELS MIDLAND ADM 7.35 ≈$12.7M 146680 039483102 0.04074 EQUITY USD
NUTRIEN LTD NTR 6.65 ≈$11.5M 146092 67077M108 0.04058 EQUITY USD
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC CF 3.64 ≈$6.3M 46755 125269100 0.01299 EQUITY USD
KUBOTA 6326 2.90 ≈$5.0M 277200 S64975097 0.077 EQUITY USD
BUNGE GLOBAL SA BG 2.76 ≈$4.8M 38381 CH1300646267 0.01066 EQUITY USD
CNH INDUSTRIAL N.V. CNH 2.06 ≈$3.6M 264157 NL0010545661 0.07338 EQUITY USD
DARLING INGREDIENTS DAR 1.85 ≈$3.2M 48366 237266101 0.01343 EQUITY USD
MOWI MOWI 1.66 ≈$2.9M 132311 NO0003054108 0.03675 EQUITY USD
TORO TTC 1.55 ≈$2.7M 28980 891092108 0.00805 EQUITY USD
MOSAIC MOS 1.42 ≈$2.5M 96733 61945C103 0.02687 EQUITY USD
YARA INTERNATIONAL YAR 1.39 ≈$2.4M 48420 S77512598 0.01345 EQUITY USD
SABIC AGRI-NUTRIENTS 2020 1.38 ≈$2.4M 70946 SA0007879139 0.01971 EQUITY USD
AGCO AGCO 1.28 ≈$2.2M 18185 001084102 0.005051 EQUITY USD
WH GROUP 288 1.18 ≈$2.0M 2341500 KYG960071028 0.6504 EQUITY USD
INGREDION INC INGR 1.12 ≈$1.9M 19178 457187102 0.005327 EQUITY USD
LAMB WESTON HOLDINGS LW 1.09 ≈$1.9M 39896 513272104 0.01108 EQUITY USD
ALMARAI 2280 1.00 ≈$1.7M 136873 SA000A0ETHT1 0.03802 EQUITY USD
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD TATACONSUM 1.00 ≈$1.7M 165556 S61214888 0.04599 EQUITY USD
WILMAR INTERNATIONAL F34 0.82 ≈$1.4M 486500 SG1T56930848 0.1351 EQUITY USD
SALMAR SALM 0.72 ≈$1.2M 20619 NO0010310956 0.005727 EQUITY USD
ICL GROUP ICL 0.72 ≈$1.2M 215918 S64555303 0.05998 EQUITY USD
SD GUTHRIE SDG 0.65 ≈$1.1M 736100 MYL5285OO001 0.2045 EQUITY USD
CRANSWICK PLC CWK 0.64 ≈$1.1M 16101 S02318889 0.004472 EQUITY USD
K+S N AG SDF 0.56 ≈$976K 49022 DE000KSAG888 0.01362 EQUITY USD
NH FOODS 2282 0.56 ≈$969K 24300 S66407677 0.00675 EQUITY USD
CAL MAINE FOODS CALM 0.55 ≈$955K 12968 128030202 0.003602 EQUITY USD
UPL UPL 0.54 ≈$927K 154054 INE628A01036 0.04279 EQUITY USD
IOI CORPORATION IOICORP 0.49 ≈$843K 716600 MYL1961OO001 0.1991 EQUITY USD
KUALA LUMPUR KEPONG KLK 0.47 ≈$808K 144600 S64974462 0.04017 EQUITY USD
SCOTTS MIRACLE GRO SMG 0.44 ≈$769K 13712 810186106 0.003809 EQUITY USD
CHAROEN POKPHAND FOODS NON-VOTING CPF.R 0.44 ≈$766K 1065600 S64108749 0.296 EQUITY USD
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD COROMANDEL 0.43 ≈$737K 35890 INE169A01031 0.009969 EQUITY USD
BAKKAFROST BAKKA 0.42 ≈$725K 15353 FO0000000179 0.004265 EQUITY USD
MUYUAN FOODS GROUP LTD A 002714 0.36 ≈$626K 99566 CNE100001RQ3 0.02766 EQUITY USD
ALAMO GROUP ALG 0.30 ≈$524K 3136 011311107 0.0008711 EQUITY USD
P.I. INDUSTRIES PIIND 0.30 ≈$513K 20740 INE603J01030 0.005761 EQUITY USD
GOLDEN AGRI RESOURCES LTD E5H 0.29 ≈$500K 1950300 S61644720 0.5417 EQUITY USD
FIRST RESOURCES LTD EB5 0.27 ≈$463K 132400 SG1W35938974 0.03678 EQUITY USD
FMC CORP FMC 0.26 ≈$458K 37995 302491303 0.01055 EQUITY USD
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GRO 600887 0.26 ≈$455K 115300 CNE000000JP5 0.03203 EQUITY USD
QL RESOURCES QL 0.26 ≈$449K 471360 MYL7084OO006 0.1309 EQUITY USD
MAPLE LEAF FOODS MFI 0.25 ≈$437K 22785 564905107 0.006329 EQUITY USD
HUSQVARNA HUSQ B 0.23 ≈$395K 103021 SE0001662230 0.02862 EQUITY USD
PILGRIMS PRIDE CORP PPC 0.22 ≈$389K 13013 72147K108 0.003615 EQUITY USD
DEL MONTE DMC 0.22 ≈$384K 12026 G36738105 0.003341 EQUITY USD
LEROY SEAFOOD GROUP LSG 0.22 ≈$383K 81461 S46919163 0.02263 EQUITY USD
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY LTD A 000792 0.22 ≈$379K 96500 CNE000000SW2 0.02681 EQUITY USD
LINDSAY LNN 0.21 ≈$361K 3081 535555106 0.0008558 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Industrials 34.3%
Materials 23.1%
Consumer Staples 15.2%
Real Estate 0.7%
Financials 0.3%
Consumer Discretionary 0.1%
Utilities 0.1%
Technology 0.0%
Communication Services 0.0%
Energy 0.0%
其他/未映射 26.3%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.03113 → 0.0314 (0.9%)
2026年9月10日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 股/股: 0.01167 → 0.01139 (-2.4%)
2026年9月10日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.1006 → 0.04533 (-54.9%)
2026年9月10日 增加 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: 0.01311 → 0.01639 (25.0%)
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03042 → 0.01443 (-147.4%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1132 → 0.07472 (-34.0%)
2026年9月9日 退出 BRL X498335c9bed 仓位退出 — 原为 0.02675 股/股
2026年9月9日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: -0.0254 → 0.001353 (-105.3%)
2026年9月9日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.0338 → 0.03113 (-7.9%)
2026年9月9日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.1798 → 0.1006 (-44.1%)
2026年9月9日 退出 QAR X36773cd8808 仓位退出 — 原为 0.004177 股/股
2026年9月9日 退出 QAR Xecbaa85b81e 仓位退出 — 原为 -0.004177 股/股
2026年9月9日 增加 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 股/股: -0.1884 → 0.000003056 (-100.0%)
2026年9月9日 退出 SAR X3dfefcda860 仓位退出 — 原为 0.007844 股/股
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02582 → -0.03042 (-217.8%)
2026年9月8日 削减 000408 — ZANGGE MINING LTD A CNE000000L08 股/股: 0.008377 → 0.008028 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 000792 — QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY LTD A CNE000000SW2 股/股: 0.02797 → 0.02681 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 000876 — NEW HOPE LIUHE LTD A CNE000000VB0 股/股: 0.02614 → 0.02508 (-4.1%)
2026年9月8日 削减 000895 — HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVEL CNE000000XM3 股/股: 0.01678 → 0.01608 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 002714 — MUYUAN FOODS GROUP LTD A CNE100001RQ3 股/股: 0.02886 → 0.02766 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 003380 — HARIM HOLDINGS LTD KR7003380003 股/股: 0.003707 → 0.003552 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 006040 — DONGWON INDUSTRIES LTD S62763222 股/股: 0.0008165 → 0.0007825 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 016790 — HYUNDAI FEED INC KR7016790008 股/股: 0.005953 → 0.005705 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 1117 — CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS LTD KYG215791008 股/股: 0.2609 → 0.25 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 1215 — CHAROEN POKPHAND ENTERPRISE(TAIWAN S61886107 股/股: 0.01414 → 0.01356 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 1333 — UMIOS CORP JP3876600002 股/股: 0.0107 → 0.01025 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 1377 — SAKATA SEED CORP S67698118 股/股: 0.002406 → 0.002306 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 1610 — COFCO JOYCOME FOODS LTD KYG226921008 股/股: 0.2388 → 0.2289 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 1722 — TAIWAN FERTILIZER S61094397 股/股: 0.05188 → 0.04972 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 1866 — CHINA XLX FERTILISER LTD SG1V07936171 股/股: 0.05072 → 0.04861 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 2109 — MITSUI DM SUGAR S65975625 股/股: 0.001188 → 0.001139 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 2281 — PRIMA MEAT PACKERS LTD S67034009 股/股: 0.002087 → 0.002 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 2282 — NH FOODS S66407677 股/股: 0.007043 → 0.00675 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 2419 — DEKON FOOD AND AGRICULTURE GROUP H CNE1000068G4 股/股: 0.004406 → 0.004222 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 288 — WH GROUP KYG960071028 股/股: 0.6787 → 0.6504 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 297 — SINOFERT HOLDINGS LTD BMG8403G1033 股/股: 0.262 → 0.2511 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 300498 — WENS FOODSTUFF GROUP CNE100002508 股/股: 0.03517 → 0.0337 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 38 — FIRST TRACTOR LTD H S60028958 股/股: 0.03304 → 0.03167 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 3983 — CHINA BLUECHEMICAL LTD H CNE1000002D0 股/股: 0.1426 → 0.1367 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 4996 — KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY LTD S64976061 股/股: 0.00629 → 0.006028 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 600096 — YUNNAN YUNTIANHUA LTD A CNE000000S01 股/股: 0.009623 → 0.009222 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 600426 — SHANDONG HUALU-HENGSHENG CHEMICAL CNE000001BM7 股/股: 0.01431 → 0.01371 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 600887 — INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GRO CNE000000JP5 股/股: 0.03342 → 0.03203 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 6250 — YAMABIKO CORP JP3943000004 股/股: 0.00258 → 0.002472 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 6326 — KUBOTA S64975097 股/股: 0.08035 → 0.077 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 9858 — CHINA YOURAN DAIRY GROUP LTD KYG2163J1004 股/股: 0.1484 → 0.1422 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 ABUK — ABU QIR FERTILIZERS AND CHEMICAL I S60054749 股/股: 0.02295 → 0.02199 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 股/股: 0.04252 → 0.04074 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 AEP — AEP PLANTATIONS PLC GB00BWPD4D87 股/股: 0.01609 → 0.01542 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 AGCO — AGCO 001084102 股/股: 0.005271 → 0.005051 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 AGRO — ROS AGRO GDR PLC 749655205 股/股: 0.001546 → 0.001482 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 ALG — ALAMO GROUP 011311107 股/股: 0.000909 → 0.0008711 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.0008858 → 0.0008489 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 AUSS — AUSTEVOLL SEAFOOD NO0010073489 股/股: 0.007141 → 0.006844 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 BAKKA — BAKKAFROST FO0000000179 股/股: 0.00445 → 0.004265 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 BALRAMCHIN — BALRAMPUR CHINI MILLS LTD INE119A01028 股/股: 0.009782 → 0.009375 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 BAYERCROP — BAYER CROPSCIENCE LTD S67169920 股/股: 0.0009896 → 0.0009483 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 股/股: 0.01112 → 0.01066 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 BRL X498335c9bed 股/股: 0.02791 → 0.02675 (-4.2%)
2026年9月8日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: -0.03601 → -0.0254 (-29.5%)
2026年9月8日 削减 BTG.R — BETAGRO NON-VOTING DR PCL TH0612010R10 股/股: 0.05704 → 0.05467 (-4.2%)
2026年9月8日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.009472 → 0.01021 (7.8%)
2026年9月8日 削减 CALM — CAL MAINE FOODS 128030202 股/股: 0.003759 → 0.003602 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 CBO — COBRAM ESTATE OLIVES AU0000167066 股/股: 0.0306 → 0.02933 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 CF — CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 125269100 股/股: 0.01355 → 0.01299 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 CHAMBLFERT — CHAMBAL FERTILISERS AND CHEMICALS S60999380 股/股: 0.01323 → 0.01268 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.000007826 → 0.0000075 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: 0.6735 → 0.6455 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 CNH — CNH INDUSTRIAL N.V. NL0010545661 股/股: 0.07657 → 0.07338 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.01585 → 0.01519 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 COROMANDEL — COROMANDEL INTERNATIONAL LTD INE169A01031 股/股: 0.0104 → 0.009969 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 CPF.R — CHAROEN POKPHAND FOODS NON-VOTING S64108749 股/股: 0.3089 → 0.296 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 CPIN — CHAROEN POKPHAND INDONESIA S63153449 股/股: 0.5417 → 0.5191 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 CTVA — CORTEVA 22052L104 股/股: 0.059 → 0.05654 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 CWK — CRANSWICK PLC S02318889 股/股: 0.004667 → 0.004472 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 DAR — DARLING INGREDIENTS 237266101 股/股: 0.01402 → 0.01343 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 DE — DEERE 244199105 股/股: 0.02143 → 0.02054 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 DEEPAKFERT — DEEPAK FERTILISERS AND PETROCHEMIC S63747547 股/股: 0.005573 → 0.005341 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.00005942 → 0.00005694 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 DMC — DEL MONTE G36738105 股/股: 0.003486 → 0.003341 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 DOLE — DOLE PLC IE0003LFZ4U7 股/股: 0.006705 → 0.006426 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 E5H — GOLDEN AGRI RESOURCES LTD S61644720 股/股: 0.5653 → 0.5417 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 EB5 — FIRST RESOURCES LTD SG1W35938974 股/股: 0.03838 → 0.03678 (-4.2%)
2026年9月8日 退出 EGP X403883c795f 仓位退出 — 原为 -0.1652 股/股
2026年9月8日 退出 EGP X958419b357d 仓位退出 — 原为 0.1652 股/股
2026年9月8日 削减 EIDPARRY — EID PARRY INDIA LTD INE126A01031 股/股: 0.007833 → 0.007506 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 ELD — ELDERS S63578520 股/股: 0.017 → 0.01629 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 ESCORTS — ESCORTS KUBOTA S60998754 股/股: 0.002711 → 0.002598 (-4.2%)
2026年9月8日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 0.03319 股/股
2026年9月8日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.003239 → 0.0338 (943.4%)
2026年9月8日 削减 F34 — WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 股/股: 0.141 → 0.1351 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 FFB — FARM FRESH MYL5306OO005 股/股: 0.09212 → 0.08828 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 FMC — FMC CORP 302491303 股/股: 0.01101 → 0.01055 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.0008336 → 0.0007989 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 GENP — GENTING PLANTATIONS S60576808 股/股: 0.02432 → 0.02331 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 GNC — GRAINCORP CLASS A S61023313 股/股: 0.01958 → 0.01876 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 GODREJAGRO — GODREJ AGROVET LTD INE850D01014 股/股: 0.004658 → 0.004464 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 GSFC — GUJARAT STATE FERTILIZERS AND CHEM INE026A01025 股/股: 0.02007 → 0.01924 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 GUBRF.E — GUBRE FABRIKALARI A TRAGUBRF91E2 股/股: 0.006321 → 0.006057 (-4.2%)
2026年9月8日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 股/股: 0.01072 → 0.01167 (8.8%)
2026年9月8日 削减 HEKTS.E — HEKTAS TICARET A TRAHEKTS91E4 股/股: 0.3902 → 0.3739 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 HEXTAR — HEXTAR GLOBAL MYL5151OO005 股/股: 0.1129 → 0.1082 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.003062 → 0.002934 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 HUSQ B — HUSQVARNA SE0001662230 股/股: 0.02986 → 0.02862 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 ICL — ICL GROUP S64555303 股/股: 0.06258 → 0.05998 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 股/股: 0.00001478 → 0.00001417 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 IIKP — INTI AGRI RESOURCES ID1000100506 股/股: 0.6466 → 0.6196 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 ILCO — ISRAEL CORPORATION LTD S68896786 股/股: 0.003413 → 0.003271 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 0.008892 → 0.008521 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 INGR — INGREDION INC 457187102 股/股: 0.005559 → 0.005327 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.1876 → 0.1798 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 IOICORP — IOI CORPORATION MYL1961OO001 股/股: 0.2077 → 0.1991 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 JPFA — JAPFA COMFEED INDONESIA ID1000126907 股/股: 0.3357 → 0.3217 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 JPG — JOHOR PLANTATIONS GROUP MYL5323OO000 股/股: 0.08806 → 0.08439 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 1.518 → 1.455 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 KLK — KUALA LUMPUR KEPONG S64974462 股/股: 0.04191 → 0.04017 (-4.2%)
2026年9月8日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: -1.047 → 1.858 (-277.3%)
2026年9月8日 退出 KRW Xc91cfbf2487 仓位退出 — 原为 2.986 股/股
2026年9月8日 削减 KWS — KWS SAAT S44950442 股/股: 0.0008719 → 0.0008356 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 LNN — LINDSAY 535555106 股/股: 0.000893 → 0.0008558 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 LSG — LEROY SEAFOOD GROUP S46919163 股/股: 0.02361 → 0.02263 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 LW — LAMB WESTON HOLDINGS 513272104 股/股: 0.01156 → 0.01108 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 MFI — MAPLE LEAF FOODS 564905107 股/股: 0.006604 → 0.006329 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 MOS — MOSAIC 61945C103 股/股: 0.02804 → 0.02687 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 MOWI — MOWI NO0003054108 股/股: 0.03835 → 0.03675 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 MPE — M. P. EVANS GROUP PLC S07538101 股/股: 0.003222 → 0.003087 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 股/股: 0.0001472 → 0.0001411 (-4.2%)
2026年9月8日 退出 MYR X2c23a58a0e7 仓位退出 — 原为 0.183 股/股
2026年9月8日 增加 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: -0.1718 → 0.01311 (-107.6%)
2026年9月8日 削减 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.08069 → 0.07733 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 NTR — NUTRIEN LTD 67077M108 股/股: 0.04235 → 0.04058 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 NUF — NUFARM S63353312 股/股: 0.02855 → 0.02736 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 OCI — OCI NL0010558797 股/股: 0.005589 → 0.005356 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 P8Z — BUMITAMA AGRI SG2E67980267 股/股: 0.02554 → 0.02447 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 PARADEEP — PARADEEP PHOSPHATES LTD INE088F01024 股/股: 0.03657 → 0.03505 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 PHOJY — PJSC PHOSAGRO GDR 71922G308 股/股: 0.0000005797 → 0.0000005556 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 PHOR — PJSC PHOSAGRO GDR 71922G407 股/股: 0.00003942 → 0.00003778 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 PIIND — P.I. INDUSTRIES INE603J01030 股/股: 0.006012 → 0.005761 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff 股/股: 0.004213 → 0.004037 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 PPC — PILGRIMS PRIDE CORP 72147K108 股/股: 0.003772 → 0.003615 (-4.2%)
2026年9月8日 新增 QAR X36773cd8808 新仓位 — 0.004177 股/股
2026年9月8日 新增 QAR Xecbaa85b81e 新仓位 — -0.004177 股/股
2026年9月8日 削减 QL — QL RESOURCES MYL7084OO006 股/股: 0.1366 → 0.1309 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 RSI — ROGERS SUGAR INC 77519R102 股/股: 0.009892 → 0.00948 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 SALM — SALMAR NO0010310956 股/股: 0.005977 → 0.005727 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 股/股: 0.000003188 → -0.1884 (-5910028.4%)
2026年9月8日 新增 SAR X3dfefcda860 新仓位 — 0.007844 股/股
2026年9月8日 削减 SCST — SCANDI STANDARD SE0005999760 股/股: 0.001891 → 0.001812 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 SCST TR — SCANDI STANDARD SUBSCRIPTION RIGHT SE0030263588 股/股: 0.001734 → 0.001662 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 SDF — K+S N AG DE000KSAG888 股/股: 0.01421 → 0.01362 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 SDG — SD GUTHRIE MYL5285OO001 股/股: 0.2134 → 0.2045 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 股/股: 0.02133 → 0.02044 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.01044 → 0.01 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 SLCE3 — SLC AGRICOLA SA BRSLCEACNOR2 股/股: 0.01757 → 0.01684 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 SMG — SCOTTS MIRACLE GRO 810186106 股/股: 0.003974 → 0.003809 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 SMTO3 — SAO MARTINHO SA BRSMTOACNOR3 股/股: 0.01315 → 0.0126 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 SUMICHEM — SUMITOMO CHEMICAL INDIA LTD INE258G01013 股/股: 0.01006 → 0.00964 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 SZU — SUEDZUCKER AG S57844623 股/股: 0.004496 → 0.004308 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 TATACONSUM — TATA CONSUMER PRODUCTS LTD S61214888 股/股: 0.04799 → 0.04599 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 TFG.R — THAI FOODS GROUP PCL NON-VOTING DR TH6717010R11 股/股: 0.1203 → 0.1152 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 股/股: 0.1602 → 0.1535 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 TRIVENI — TRIVENI ENGINEERING AND INDUSTRIES INE256C01024 股/股: 0.006234 → 0.005974 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 TRY — TRY CASH Xc2fed45a280 股/股: 0.02554 → 0.02448 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 TTC — TORO 891092108 股/股: 0.0084 → 0.00805 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 TTEN3 — TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL SA BRTTENACNOR0 股/股: 0.009872 → 0.00946 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 TTRAK.E — TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKINELERI TRETTRK00010 股/股: 0.002359 → 0.002261 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 0.08126 → 0.07788 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 UPL — UPL INE628A01036 股/股: 0.04465 → 0.04279 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.05639 → 0.02582 (-54.2%)
2026年9月8日 削减 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.000002609 → 0.0000025 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 VITL — VITAL FARMS INC 92847W103 股/股: 0.003 → 0.002875 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1744 → 0.1132 (-35.1%)
2026年9月8日 削减 YAR — YARA INTERNATIONAL S77512598 股/股: 0.01403 → 0.01345 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: 0.01407 → 0.01349 (-4.2%)
2026年9月8日 削减 — TRIVENI POWER TRANSMISSION LIMITED INE2WKE01011 股/股: 0.001934 → 0.001853 (-4.2%)
2026年9月4日 增加 000408 — ZANGGE MINING LTD A CNE000000L08 股/股: 0.008147 → 0.008377 (2.8%)
2026年9月4日 增加 000792 — QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY LTD A CNE000000SW2 股/股: 0.02724 → 0.02797 (2.7%)
2026年9月4日 增加 000876 — NEW HOPE LIUHE LTD A CNE000000VB0 股/股: 0.0255 → 0.02614 (2.5%)
2026年9月4日 增加 000895 — HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVEL CNE000000XM3 股/股: 0.01632 → 0.01678 (2.8%)
2026年9月4日 增加 002714 — MUYUAN FOODS GROUP LTD A CNE100001RQ3 股/股: 0.02814 → 0.02886 (2.6%)
2026年9月4日 增加 003380 — HARIM HOLDINGS LTD KR7003380003 股/股: 0.003605 → 0.003707 (2.8%)
2026年9月4日 增加 006040 — DONGWON INDUSTRIES LTD S62763222 股/股: 0.0007941 → 0.0008165 (2.8%)
2026年9月4日 削减 016790 — HYUNDAI FEED INC KR7016790008 股/股: 0.006041 → 0.005953 (-1.4%)
2026年9月4日 增加 1117 — CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS LTD KYG215791008 股/股: 0.2541 → 0.2609 (2.7%)
2026年9月4日 削减 1215 — CHAROEN POKPHAND ENTERPRISE(TAIWAN S61886107 股/股: 0.01435 → 0.01414 (-1.4%)
2026年9月4日 增加 1333 — UMIOS CORP JP3876600002 股/股: 0.01041 → 0.0107 (2.7%)
2026年9月4日 增加 1377 — SAKATA SEED CORP S67698118 股/股: 0.002353 → 0.002406 (2.2%)
2026年9月4日 增加 1610 — COFCO JOYCOME FOODS LTD KYG226921008 股/股: 0.2326 → 0.2388 (2.7%)
2026年9月4日 增加 1722 — TAIWAN FERTILIZER S61094397 股/股: 0.05088 → 0.05188 (2.0%)
2026年9月4日 增加 1866 — CHINA XLX FERTILISER LTD SG1V07936171 股/股: 0.04971 → 0.05072 (2.0%)
2026年9月4日 削减 2020 — SABIC AGRI-NUTRIENTS SA0007879139 股/股: 0.02 → 0.01971 (-1.4%)
2026年9月4日 削减 2109 — MITSUI DM SUGAR S65975625 股/股: 0.001206 → 0.001188 (-1.4%)
2026年9月4日 削减 2280 — ALMARAI SA000A0ETHT1 股/股: 0.03858 → 0.03802 (-1.4%)
2026年9月4日 增加 2281 — PRIMA MEAT PACKERS LTD S67034009 股/股: 0.002029 → 0.002087 (2.8%)
2026年9月4日 增加 2282 — NH FOODS S66407677 股/股: 0.006882 → 0.007043 (2.3%)
2026年9月4日 增加 2419 — DEKON FOOD AND AGRICULTURE GROUP H CNE1000068G4 股/股: 0.004294 → 0.004406 (2.6%)
2026年9月4日 增加 288 — WH GROUP KYG960071028 股/股: 0.66 → 0.6787 (2.8%)
2026年9月4日 增加 297 — SINOFERT HOLDINGS LTD BMG8403G1033 股/股: 0.2553 → 0.262 (2.6%)
2026年9月4日 增加 300498 — WENS FOODSTUFF GROUP CNE100002508 股/股: 0.03427 → 0.03517 (2.6%)
2026年9月4日 削减 38 — FIRST TRACTOR LTD H S60028958 股/股: 0.03353 → 0.03304 (-1.4%)

显示最新的 200 条，共 910 条变动

股息 31笔付款

08
1.86%TTM收益率
$0.86每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.3610
2025年12月16日$0.4970
2025年6月16日$0.4030
2024年12月17日$0.5560
2024年6月11日$0.3720
2023年12月20日$0.5530
2023年6月7日$0.4190
2022年12月13日$0.3870
2022年6月9日$0.2530
2021年12月30日$0.0250
2021年12月13日$0.3710
2021年6月10日$0.2010
2020年12月14日$0.2920
2020年6月15日$0.2360
2019年12月16日$0.2630
2019年6月17日$0.2690
2018年12月18日$0.2850
2018年6月19日$0.2400
2017年12月19日$0.2510
2017年6月20日$0.2620
2016年12月21日$0.2290
2016年6月22日$0.3040
2015年12月21日$0.2280
2015年6月25日$0.3300
2014年12月17日$0.2200
2014年6月25日$0.3200
2013年12月27日$0.0520
2013年12月18日$0.1810
2013年6月27日$0.1880
2012年12月18日$0.1360
2012年6月21日$0.1980

机构持有人 (13F) 77 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $7088885 12.56% 160709 股份 2026年6月30日
OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd $5217383 9.25% 118308 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3898749 6.91% 88407 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3852082 6.83% 87329 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $3474304 6.16% 78765 股份 2026年6月30日
Brookwood Investment Group LLC $2943681 5.22% 66735 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $2824584 5.01% 64035 股份 2026年6月30日
FAIRVIEW CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $2716147 4.81% 61576 股份 2026年6月30日
Spruce Point Capital Management, LLC $2205500 3.91% 50000 股份 2026年6月30日
PALLADIEM, LLC $1679304 2.98% 38071 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $1584740 2.81% 35927 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1513458 2.68% 34311 股份 2026年6月30日
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. $1455630 2.58% 33000 股份 2026年6月30日
Comprehensive Money Management Services LLC $1396082 2.47% 31650 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1322899 2.34% 29991 股份 2026年6月30日
Red Tortoise LLC $1131000 2.00% 25000 股份 2026年3月31日
BIP Wealth, LLC $1111995 1.97% 25210 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1068561 1.89% 24225 股份 2026年6月30日
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $893139 1.58% 20248 股份 2026年6月30日
NORTHERN TRUST CORP $759221 1.35% 17212 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $711691 1.26% 16130 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $706069 1.25% 16007 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $703290 1.25% 15944 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $544463 0.96% 12343 股份 2026年6月30日
CIBC Bancorp USA Inc. $526232 0.93% 11930 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $510669 0.90% 11577 股份 2026年6月30日
Farrell Financial LLC $503240 0.89% 11124 股份 2026年3月31日
CIBC Private Wealth Group LLC $468051 0.83% 11930 股份 2025年9月30日
ROYAL BANK OF CANADA $441000 0.78% 10003 股份 2026年6月30日
Caitlin John, LLC $435189 0.77% 9866 股份 2026年6月30日
Family Firm, Inc. $433567 0.77% 10772 股份 2025年6月30日
H D Vest Advisory Services $393626 0.70% 9780 股份 2025年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $320770 0.57% 7272 股份 2026年6月30日
Oxbow Advisors, LLC $292162 0.52% 6623 股份 2026年6月30日
O'ROURKE & COMPANY, Inc $287077 0.51% 6508 股份 2026年6月30日
Wealthfront Advisers LLC $280804 0.50% 6366 股份 2026年6月30日
Westside Investment Management, Inc. $81074 0.14% 1838 股份 2026年6月30日
SIMPLEX TRADING, LLC $75339 0.13% 1708 股份 2026年6月30日
WORMSER FRERES GESTION $66163 0.12% 1500 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $61754 0.11% 1400 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $56026 0.10% 1270 股份 2026年6月30日
United Financial Planning Group LLC $39895 0.07% 904 股份 2026年6月30日
FMR LLC $39077 0.07% 886 股份 2026年6月30日
GLENMEDE TRUST CO NA $38684 0.07% 877 股份 2026年6月30日
Commonwealth Retirement Investments LLC $37846 0.07% 858 股份 2026年6月30日
Sankala Group LLC $34295 0.06% 773 股份 2026年6月30日
WHITTIER TRUST CO $28273 0.05% 629 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $23194 0.04% 526 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $18967 0.03% 430 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $15834 0.03% 350 股份 2026年3月31日
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $13454 0.02% 305 股份 2026年6月30日
TD Capital Management LLC $13343 0.02% 302 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $13189 0.02% 299 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9883 0.02% 226 股份 2026年6月30日
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Steward Partners Investment Advisory, LLC $3705 0.01% 84 股份 2026年6月30日
Money Design Co.,Ltd. $3573 0.01% 88775 股份 2025年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $2081 0.00% 46 股份 2026年3月31日
Kiker Wealth Management, LLC $1757 0.00% 40 股份 2026年6月30日
Synergy Investment Management, LLC $1456 0.00% 33 股份 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $1346 0.00% 30523 股份 2026年6月30日
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $662 0.00% 15 股份 2026年6月30日
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $441 0.00% 10 股份 2026年6月30日
Rossby Financial, LCC $397 0.00% 9 股份 2026年6月30日
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JPMORGAN CHASE & CO $31 0.00% 0 股份 2026年6月30日
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