SEI Exchange Traded Funds (SEIS)
管理公司 · XNAS · 系列 S000085976 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$32.64
截至 2026年8月20日
▼ -0.43 (-1.31%)
1日变动
$25.86 – $33.69
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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SEIS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +17.74% | — |
| 3M | ▲ +17.74% | — |
| 6M | ▲ +11.88% | — |
| 年初至今 | ▲ +18.35% | — |
| 1Y | ▲ +23.98% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年10月10日 起 | ▲ +30.35% | — |
- 1年波动率
- 29.89%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.35
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$11.7M
- 截至三月 2026的季度
- +$56.7M
- 过去12个月
- +$181.8M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 345 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTC THERAPEUTICS, INC. | 69366J200 | $2.1M | 0.49 | 31308 | EC | US |
| VISTEON CORPORATION | 92839U206 | $2.1M | 0.48 | 23135 | EC | US |
| POLARIS INC. | 731068102 | $2.1M | 0.48 | 38498 | EC | US |
| LAUREATE EDUCATION, INC. | 518613203 | $2.1M | 0.48 | 60090 | EC | US |
| The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | G0772R208 | $2.0M | 0.47 | 38904 | EC | US |
| TAYLOR MORRISON HOME CORPORATION | 87724P106 | $2.0M | 0.46 | 34205 | EC | US |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC. | 10948W103 | $2.0M | 0.45 | 36347 | EC | US |
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC. | — | $2.0M | 0.45 | 26187 | EC | US |
| BURLINGTON STORES, INC. | 122017106 | $2.0M | 0.45 | 5994 | EC | US |
| CARGURUS, INC. | 141788109 | $1.9M | 0.44 | 56839 | EC | US |
| ANI PHARMACEUTICALS, INC. | 00182C103 | $1.9M | 0.44 | 25139 | EC | US |
| Progyny Inc | — | $1.9M | 0.43 | 110644 | EC | US |
| ASTEC INDUSTRIES, INC. | — | $1.9M | 0.43 | 34751 | EC | US |
| ROLLINS, INC. | 775711104 | $1.8M | 0.42 | 33990 | EC | US |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. | 00790R104 | $1.8M | 0.41 | 13144 | EC | US |
| Marqeta Inc | 57142B104 | $1.8M | 0.41 | 440596 | EC | US |
| TALOS ENERGY INC. | 87484T108 | $1.8M | 0.41 | 113240 | EC | US |
| DIODES INCORPORATED | 254543101 | $1.7M | 0.40 | 25532 | EC | US |
| Evertec, Inc. | 30040P103 | $1.7M | 0.40 | 61231 | EC | US |
| CNX RESOURCES CORPORATION | 12653C108 | $1.7M | 0.39 | 44115 | EC | US |
| SILICON MOTION TECHNOLOGY CORPORATION | 82706C108 | $1.7M | 0.39 | 15079 | EC | US |
| F.N.B. CORPORATION | 302520101 | $1.7M | 0.39 | 100528 | EC | US |
| INNOVIVA, INC. | 45781M101 | $1.7M | 0.38 | 71207 | EC | US |
| NETSCOUT SYSTEMS, INC. | 64115T104 | $1.6M | 0.38 | 51777 | EC | US |
| GLOBUS MEDICAL, INC. | 379577208 | $1.6M | 0.37 | 18691 | EC | US |
| GUARDANT HEALTH, INC. | 40131M109 | $1.6M | 0.37 | 17354 | EC | US |
| DIEBOLD NIXDORF, INCORPORATED | 253651202 | $1.6M | 0.36 | 20946 | EC | US |
| National Energy Services Reunited Corp. | G6375R107 | $1.6M | 0.36 | 72542 | EC | US |
| SANMINA CORPORATION | 801056102 | $1.6M | 0.36 | 11996 | EC | US |
| HERBALIFE LTD. | G4412G101 | $1.6M | 0.36 | 105642 | EC | US |
| COEUR MINING, INC. | 192108504 | $1.5M | 0.35 | 81832 | EC | US |
| LINCOLN NATIONAL CORPORATION | 534187109 | $1.5M | 0.35 | 42800 | EC | US |
| LYFT, INC. | 55087P104 | $1.5M | 0.35 | 113443 | EC | US |
| DAVE INC. | 23834J201 | $1.5M | 0.34 | 8495 | EC | US |
| InterDigital, Inc. | 45867G101 | $1.4M | 0.33 | 4777 | EC | US |
| CIMPRESS PUBLIC LIMITED COMPANY | G2143T103 | $1.4M | 0.33 | 19752 | EC | US |
| MURPHY OIL CORPORATION | 626717102 | $1.4M | 0.33 | 34808 | EC | US |
| DYCOM INDUSTRIES, INC. | 267475101 | $1.4M | 0.33 | 4236 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | 19459J104 | $1.4M | 0.33 | 43300 | EC | US |
| EXPONENT, INC. | 30214U102 | $1.4M | 0.33 | 21885 | EC | US |
| NBT BANCORP INC. | 628778102 | $1.4M | 0.33 | 33513 | EC | US |
| AXON ENTERPRISE, INC. | 05464C101 | $1.4M | 0.33 | 3357 | EC | US |
| PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION | 71742Q106 | $1.4M | 0.33 | 25772 | EC | US |
| HIGHWOODS PROPERTIES, INC. | 431284108 | $1.4M | 0.33 | 66544 | EC | US |
| AAON, INC. | — | $1.4M | 0.32 | 16992 | EC | US |
| KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. | 50077B207 | $1.4M | 0.32 | 19638 | EC | US |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS, INC. | 03168L105 | $1.4M | 0.32 | 110542 | EC | US |
| BALCHEM CORPORATION | — | $1.4M | 0.31 | 8003 | EC | US |
| VIASAT, INC. | 92552V100 | $1.4M | 0.31 | 29525 | EC | US |
| LEMONADE, INC. | 52567D107 | $1.3M | 0.31 | 21380 | EC | US |
机构持有人 (13F) 38 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $63046512 | 61.12% | 1879466 | 股份 | 2026年6月30日 |
| S&T Bank/PA | $11367226 | 11.02% | 338866 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SEI INVESTMENTS CO | $6706980 | 6.50% | 199940 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $3453917 | 3.35% | 102964 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3408178 | 3.30% | 101601 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $2719112 | 2.64% | 81655 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apella Capital, LLC | $1642850 | 1.59% | 50477 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1235257 | 1.20% | 36824 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PETRA FINANCIAL ADVISORS INC | $957908 | 0.93% | 28556 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stark Wealth Management LLC | $956581 | 0.93% | 34235 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $907222 | 0.88% | 27045 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $887533 | 0.86% | 27204 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $777806 | 0.75% | 23187 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Financial Services LLC | $662948 | 0.64% | 19763 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Diversified Enterprises, LLC | $591531 | 0.57% | 17634 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LexAurum Advisors, LLC | $489420 | 0.47% | 14590 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $414850 | 0.40% | 12367 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Binnacle Investments Inc | $410475 | 0.40% | 14688 | 股份 | 2025年9月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $366948 | 0.36% | 10939 | 股份 | 2026年6月30日 |
| United Advisor Group, LLC | $340045 | 0.33% | 10137 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stewardship Advisors, LLC | $331457 | 0.32% | 9881 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lynx Investment Advisory | $268728 | 0.26% | 8011 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apeiron RIA LLC | $263815 | 0.26% | 5409 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $208951 | 0.20% | 6229 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $196774 | 0.19% | 5866 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $168000 | 0.16% | 5007 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROSS\JOHNSON & Associates LLC | $124384 | 0.12% | 3708 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $111772 | 0.11% | 3332 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rossby Financial, LCC | $47399 | 0.05% | 1413 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $34987 | 0.03% | 1043 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $19825 | 0.02% | 591 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $18517 | 0.02% | 552 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $7682 | 0.01% | 229 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5179 | 0.01% | 157 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $4116 | 0.00% | 149 | 股份 | 2026年3月31日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2248 | 0.00% | 67 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $1342 | 0.00% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $839 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| XFIV BondBloxx ETF Trust | $437.4M |
| IBHG iShares Trust | $434.2M |
| CSMD Professionally Managed Portfo... | $433.3M |
| SDS ProShares Trust | $433.1M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| XJH iShares Trust | $430.7M |