SEI Exchange Traded Funds (SEIS)
管理公司 · XNAS · 系列 S000085976 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$32.64
截至 2026年8月20日
▼ -0.43 (-1.31%)
1日变动
$25.86 – $33.69
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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SEIS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +17.74% | — |
| 3M | ▲ +17.74% | — |
| 6M | ▲ +11.88% | — |
| 年初至今 | ▲ +18.35% | — |
| 1Y | ▲ +23.98% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年10月10日 起 | ▲ +30.35% | — |
- 1年波动率
- 29.89%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.35
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$11.7M
- 截至三月 2026的季度
- +$56.7M
- 过去12个月
- +$181.8M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 345 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YELP INC. | 985817105 | $661K | 0.15 | 26725 | EC | US |
| CALIX, INC. | 13100M509 | $660K | 0.15 | 13472 | EC | US |
| SGHC Ltd | G8588X103 | $658K | 0.15 | 60967 | EC | US |
| INDEPENDENT BANK CORPORATION | 453838609 | $655K | 0.15 | 19656 | EC | US |
| METROPOLITAN BANK HOLDING CORP. | 591774104 | $654K | 0.15 | 7848 | EC | US |
| CAVCO INDUSTRIES, INC. | 149568107 | $651K | 0.15 | 1344 | EC | US |
| MUELLER WATER PRODUCTS, INC. | 624758108 | $647K | 0.15 | 23547 | EC | US |
| HALOZYME THERAPEUTICS, INC. | 40637H109 | $645K | 0.15 | 9974 | EC | US |
| PIPER SANDLER COMPANIES | 724078209 | $644K | 0.15 | 8416 | EC | US |
| Signet Jewelers Limited | G81276100 | $640K | 0.15 | 7557 | EC | US |
| ASSOCIATED BANC-CORP | — | $638K | 0.15 | 24657 | EC | US |
| LIGAND PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 53220K504 | $633K | 0.15 | 3173 | EC | US |
| GREAT SOUTHERN BANCORP, INC. | 390905107 | $624K | 0.14 | 9884 | EC | US |
| PREFERRED BANK | 740367404 | $617K | 0.14 | 6806 | EC | US |
| ACM Research Inc | 00108J109 | $616K | 0.14 | 15651 | EC | US |
| STANDARD MOTOR PRODUCTS, INC. | 853666105 | $614K | 0.14 | 17666 | EC | US |
| Relay Therapeutics Inc | 75943R102 | $610K | 0.14 | 61274 | EC | US |
| PJT PARTNERS INC. | 69343T107 | $609K | 0.14 | 4358 | EC | US |
| ADDUS HOMECARE CORPORATION | — | $608K | 0.14 | 6491 | EC | US |
| CAREDX, INC. | 14167L103 | $606K | 0.14 | 34936 | EC | US |
| CHAMPION HOMES, INC | 830830105 | $601K | 0.14 | 8080 | EC | US |
| Amprius Technologies Inc | 03214Q108 | $600K | 0.14 | 35608 | EC | US |
| Nuvation Bio Inc | 67080N101 | $596K | 0.14 | 138866 | EC | US |
| CVR ENERGY, INC. | 12662P108 | $595K | 0.14 | 17695 | EC | US |
| FIRST FINANCIAL CORPORATION | 320218100 | $593K | 0.14 | 9381 | EC | US |
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS, INC. | 45579U109 | $592K | 0.14 | 19412 | EC | US |
| VICOR CORPORATION | 925815102 | $589K | 0.14 | 3656 | EC | US |
| EPAM SYSTEMS, INC. | 29414B104 | $585K | 0.13 | 4317 | EC | US |
| SANDRIDGE ENERGY, INC. | 80007P869 | $582K | 0.13 | 35676 | EC | US |
| TowneBank | 89214P109 | $580K | 0.13 | 17217 | EC | US |
| BLOOMIN' BRANDS, INC. | — | $575K | 0.13 | 106460 | EC | US |
| AMKOR TECHNOLOGY, INC. | — | $571K | 0.13 | 12689 | EC | US |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS, INC. | 42727J102 | $570K | 0.13 | 21723 | EC | US |
| SCANSOURCE, INC. | 806037107 | $568K | 0.13 | 15634 | EC | US |
| INSTEEL INDUSTRIES, INC. | 45774W108 | $564K | 0.13 | 16782 | EC | US |
| NOVAVAX, INC. | 670002401 | $557K | 0.13 | 68480 | EC | US |
| IRONWOOD PHARMACEUTICALS, INC. | 46333X108 | $547K | 0.13 | 155808 | EC | US |
| HECLA MINING COMPANY | 422704106 | $545K | 0.13 | 29235 | EC | US |
| UNITY BANCORP, INC | 913290102 | $541K | 0.12 | 10437 | EC | US |
| THE BANCORP, INC. | 05969A105 | $540K | 0.12 | 10059 | EC | US |
| Adaptive Biotechnologies Corp | 00650F109 | $535K | 0.12 | 38519 | EC | US |
| BOOT BARN HOLDINGS, INC. | — | $527K | 0.12 | 3598 | EC | US |
| CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. | 20848V105 | $526K | 0.12 | 22136 | EC | US |
| TG THERAPEUTICS, INC. | 88322Q108 | $523K | 0.12 | 15740 | EC | US |
| KIMBALL ELECTRONICS, INC. | 49428J109 | $522K | 0.12 | 22016 | EC | US |
| Monte Rosa Therapeutics Inc | 61225M102 | $512K | 0.12 | 31125 | EC | US |
| COPART, INC. | 217204106 | $511K | 0.12 | 15379 | EC | US |
| MERIT MEDICAL SYSTEMS, INC. | 589889104 | $508K | 0.12 | 7366 | EC | US |
| POWER SOLUTIONS INTERNATIONAL, INC. | 73933G202 | $504K | 0.12 | 8276 | EC | US |
| ADMA BIOLOGICS, INC. | — | $504K | 0.12 | 55918 | EC | US |
机构持有人 (13F) 38 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $63046512 | 61.12% | 1879466 | 股份 | 2026年6月30日 |
| S&T Bank/PA | $11367226 | 11.02% | 338866 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SEI INVESTMENTS CO | $6706980 | 6.50% | 199940 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $3453917 | 3.35% | 102964 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3408178 | 3.30% | 101601 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $2719112 | 2.64% | 81655 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apella Capital, LLC | $1642850 | 1.59% | 50477 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1235257 | 1.20% | 36824 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PETRA FINANCIAL ADVISORS INC | $957908 | 0.93% | 28556 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stark Wealth Management LLC | $956581 | 0.93% | 34235 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $907222 | 0.88% | 27045 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $887533 | 0.86% | 27204 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $777806 | 0.75% | 23187 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Financial Services LLC | $662948 | 0.64% | 19763 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Diversified Enterprises, LLC | $591531 | 0.57% | 17634 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LexAurum Advisors, LLC | $489420 | 0.47% | 14590 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $414850 | 0.40% | 12367 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Binnacle Investments Inc | $410475 | 0.40% | 14688 | 股份 | 2025年9月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $366948 | 0.36% | 10939 | 股份 | 2026年6月30日 |
| United Advisor Group, LLC | $340045 | 0.33% | 10137 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stewardship Advisors, LLC | $331457 | 0.32% | 9881 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lynx Investment Advisory | $268728 | 0.26% | 8011 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apeiron RIA LLC | $263815 | 0.26% | 5409 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $208951 | 0.20% | 6229 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $196774 | 0.19% | 5866 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $168000 | 0.16% | 5007 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROSS\JOHNSON & Associates LLC | $124384 | 0.12% | 3708 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $111772 | 0.11% | 3332 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rossby Financial, LCC | $47399 | 0.05% | 1413 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $34987 | 0.03% | 1043 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $19825 | 0.02% | 591 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $18517 | 0.02% | 552 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $7682 | 0.01% | 229 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5179 | 0.01% | 157 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $4116 | 0.00% | 149 | 股份 | 2026年3月31日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2248 | 0.00% | 67 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $1342 | 0.00% | 40 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $839 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| IBHG iShares Trust | $434.2M |
| CSMD Professionally Managed Portfo... | $433.3M |
| SDS ProShares Trust | $433.1M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| XJH iShares Trust | $430.7M |