Infrastructure Capital Equity Income ETF (ICAP)
$26.76
▲ +0.19 (+0.72%)
1日变动
$26.36 – $29.50
52周范围
前十大持仓权重43.63%
有效持仓数量35.0
持仓高于 1%40
净资产
$119.6M
持仓
178
截至
2026年8月31日
ICAP 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月23日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.17% | ▼ -5.17% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -7.72% | ▼ -6.94% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（八月 2026）
+$707K
截至八月 2026的季度
+$11.3M
过去12个月
+$49.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 178 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11135F101 | $6.7M | 5.64 | 18220 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $6.3M | 5.25 | 29668 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $5.5M | 4.62 | 50328 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $5.3M | 4.44 | 9461 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $5.2M | 4.37 | 23652 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $5.1M | 4.23 | 35034 | EC | US |
| Celsius Holdings Inc | 15118V207 | $4.9M | 4.06 | 154373 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $4.6M | 3.87 | 54975 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $4.4M | 3.68 | 29475 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $4.2M | 3.48 | 16000 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $2.8M | 2.38 | 6043 | EC | US |
| ADAMAS TRUST INC | 649604881 | $2.5M | 2.06 | 98954 | EP | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $2.4M | 2.03 | 29554 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $2.4M | 2.00 | 2665 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $2.4M | 1.99 | 31422 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $2.2M | 1.86 | 16179 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $2.2M | 1.81 | 14629 | EC | US |
| Brighthouse Financial Inc | 10922N103 | $2.1M | 1.79 | 40480 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $2.1M | 1.75 | 33817 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X204 | $2.1M | 1.73 | 44394 | EP | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.0M | 1.70 | 9784 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.0M | 1.64 | 3864 | EC | US |
| REDWOOD TRUST INC | 758075873 | $2.0M | 1.63 | 79984 | DBT | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $1.9M | 1.57 | 3281 | EC | US |
| Zions Bancorp NA | 989701107 | $1.9M | 1.56 | 27993 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $1.9M | 1.55 | 12952 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $1.8M | 1.49 | 69446 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $1.7M | 1.45 | 46927 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $1.7M | 1.42 | 78704 | EC | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828T805 | $1.6M | 1.35 | 65548 | EP | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $1.6M | 1.32 | 1540 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $1.5M | 1.23 | 21588 | EC | US |
| QWEST CORP | 74913G865 | $1.5M | 1.22 | 87072 | DBT | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $1.4M | 1.15 | 25616 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $1.4M | 1.15 | 18075 | EC | US |
| TPG Inc | 872657101 | $1.4M | 1.14 | 25089 | EC | US |
| BABCOCK & WILCOX ENTERPR | 05614L407 | $1.3M | 1.10 | 59071 | EP | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871X208 | $1.3M | 1.09 | 60002 | DBT | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $1.3M | 1.06 | 5120 | EC | US |
| RLJ LODGING TRUST | 74965L200 | $1.2M | 1.04 | 49105 | EP | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $1.2M | 0.99 | 8192 | EC | US |
| AGNC INVESTMENT CORP | 00123Q831 | $1.1M | 0.95 | 44274 | DBT | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $1.1M | 0.94 | 5990 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $1.1M | 0.93 | 3825 | EC | US |
| Safehold Inc | 78646V107 | $1.1M | 0.90 | 71433 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $1.1M | 0.89 | 63636 | EC | US |
| GLOBAL NET LEASE INC | 379378409 | $1.1M | 0.88 | 47379 | EP | US |
| ALPHABET INC | 02079K404 | $1.0M | 0.87 | 21536 | EP | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $997K | 0.83 | 14478 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $977K | 0.82 | 7239 | EC | US |
行业细分
股息 56笔付款
9.96%TTM收益率
$2.66每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月27日 | $0.2500 |
| 2026年7月30日 | $0.2500 |
| 2026年6月29日 | $0.2500 |
| 2026年5月28日 | $0.2450 |
| 2026年4月29日 | $0.2450 |
| 2026年3月30日 | $0.2450 |
| 2026年2月26日 | $0.2400 |
| 2026年1月29日 | $0.2400 |
| 2025年12月30日 | $0.2890 |
| 2025年11月26日 | $0.2050 |
| 2025年10月30日 | $0.2050 |
| 2025年9月29日 | $0.2050 |
| 2025年8月28日 | $0.2000 |
| 2025年7月30日 | $0.2000 |
| 2025年6月27日 | $0.2000 |
| 2025年5月29日 | $0.1950 |
| 2025年4月29日 | $0.1950 |
| 2025年3月28日 | $0.1950 |
| 2025年2月27日 | $0.1900 |
| 2025年1月30日 | $0.1900 |
| 2024年12月27日 | $0.1900 |
| 2024年11月26日 | $0.1850 |
| 2024年10月29日 | $0.1850 |
| 2024年9月26日 | $0.1850 |
| 2024年8月28日 | $0.1800 |
| 2024年7月29日 | $0.1800 |
| 2024年6月26日 | $0.1800 |
| 2024年5月29日 | $0.1800 |
| 2024年4月26日 | $0.1800 |
| 2024年3月27日 | $0.1800 |
| 2024年2月27日 | $0.1800 |
| 2024年1月29日 | $0.1800 |
| 2023年12月27日 | $0.1800 |
| 2023年11月28日 | $0.1800 |
| 2023年10月27日 | $0.1800 |
| 2023年9月27日 | $0.1800 |
| 2023年8月29日 | $0.1800 |
| 2023年7月27日 | $0.1800 |
| 2023年6月28日 | $0.1800 |
| 2023年5月26日 | $0.1800 |
| 2023年4月26日 | $0.1800 |
| 2023年3月29日 | $0.1800 |
| 2023年2月24日 | $0.1800 |
| 2023年1月27日 | $0.1800 |
| 2022年12月28日 | $0.3260 |
| 2022年11月23日 | $0.1750 |
| 2022年10月26日 | $0.1750 |
| 2022年9月28日 | $0.1750 |
| 2022年8月24日 | $0.1750 |
| 2022年7月26日 | $0.1750 |
| 2022年6月27日 | $0.1750 |
| 2022年5月25日 | $0.1750 |
| 2022年4月27日 | $0.1750 |
| 2022年3月28日 | $0.1750 |
| 2022年2月23日 | $0.1750 |
| 2022年1月26日 | $0.1750 |
机构持有人 (13F) 21 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2309884 | 35.13% | 84272 | 股份 | 2026年9月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $703144 | 10.69% | 25050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $627112 | 9.54% | 22341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $592469 | 9.01% | 21105 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $584153 | 8.88% | 20486 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468589 | 7.13% | 16694 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $464559 | 7.06% | 16550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $223833 | 3.40% | 8190 | 股份 | 2026年9月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $213584 | 3.25% | 7609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $201711 | 3.07% | 7185 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $75789 | 1.15% | 2700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $52552 | 0.80% | 1867 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trask Adam Roland | $31572 | 0.48% | 1200 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16842 | 0.26% | 600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $2796 | 0.04% | 102 | 股份 | 2026年9月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2158 | 0.03% | 79 | 股份 | 2026年9月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2000 | 0.03% | 89 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Archer Investment Corp | $1728 | 0.03% | 62 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1103 | 0.02% | 39303 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $45 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $23 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年3月31日 |