Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP)
$10.11
▲ +0.00 (+0.00%)
1日变动
$10.05 – $10.27
52周范围
前十大持仓权重10.76%
有效持仓数量174.0
持仓高于 1%3
净资产
$150.7M
持仓
242
截至
2026年6月30日
OOSP 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年9月25日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.25% | ▲ +0.24% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.15% | ▲ +0.34% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$508K
截至六月 2026的季度
+$16.6M
过去12个月
+$115.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 242 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEUB 2016-22A D1R3 | 64131BBJ1 | $652K | 0.43 | 650000 | ABS-MBS | KY |
| LS 2026-HTL6 D | 50220QAG6 | $651K | 0.43 | 650000 | ABS-MBS | US |
| OBRAC 2025-2A D2 | 674436AL4 | $651K | 0.43 | 650000 | ABS-MBS | KY |
| ANCHC 2026-36A D | 03333PAJ5 | $651K | 0.43 | 650000 | ABS-MBS | KY |
| BCC 2026-2A D1 | 05686EAJ8 | $650K | 0.43 | 650000 | ABS-MBS | KY |
| DPCCLO 2026-2A B | 25290DAE7 | $649K | 0.43 | 650000 | ABS-MBS | KY |
| HWIRE 2023-1A B | 44148HAC7 | $630K | 0.42 | 625000 | DBT | US |
| WELLI 2024-2A DR | 94958LAS7 | $614K | 0.41 | 610000 | ABS-MBS | JE |
| OBRAC 2024-1A E | 67443CAA5 | $609K | 0.40 | 600000 | DBT | KY |
| CGMS 2024-2A DR | 14318VAS8 | $600K | 0.40 | 600000 | ABS-MBS | KY |
| PAID 2026-R1 D | 694971AD4 | $599K | 0.40 | 605245 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-3 C | 69544CAD3 | $583K | 0.39 | 582000 | ABS-MBS | US |
| PAID 2026-1 B | 694969AC0 | $566K | 0.38 | 570628 | ABS-MBS | US |
| PEAR 2023-1 A | 70473AAA6 | $555K | 0.37 | 550400 | DBT | US |
| SCUL 30A D1R | 81124NAY6 | $553K | 0.37 | 550000 | ABS-MBS | KY |
| QTSII 2026-6A A22 | 74690FBL9 | $548K | 0.36 | 546000 | ABS-MBS | US |
| ACHM 2023-HE1 B | 00092AAB2 | $516K | 0.34 | 500000 | ABS-MBS | US |
| ELM48 2026-2A D | 289917AJ5 | $504K | 0.33 | 500000 | ABS-MBS | KY |
| BAR 2026-FL1 B | 06701PAE3 | $503K | 0.33 | 500000 | ABS-MBS | KY |
| HLTN 2026-DPLO D | 40446RAG3 | $503K | 0.33 | 500000 | ABS-MBS | US |
| MNET 2026-1A C | 59170JBL1 | $503K | 0.33 | 500000 | ABS-MBS | US |
| HLTN 2026-DPLO C | 40446RAE8 | $503K | 0.33 | 500000 | ABS-MBS | US |
| JW 2024-BERY C | 46676AAE3 | $503K | 0.33 | 500000 | DBT | US |
| KKR 38A D1R | 48259BBA9 | $502K | 0.33 | 500000 | ABS-MBS | KY |
| BAR 2026-FL1 AS | 06701PAC7 | $502K | 0.33 | 500000 | ABS-MBS | KY |
| MIDO 2024-14A DR | 59803FAW1 | $502K | 0.33 | 500000 | ABS-MBS | JE |
| BFLD 2024-UNIV D | 08861RAG6 | $502K | 0.33 | 500000 | DBT | US |
| ALLEG 2024-3A B | 01751JAE7 | $502K | 0.33 | 500000 | DBT | JE |
| FCBSL 2024-3A B | 34966PAE5 | $502K | 0.33 | 500000 | ABS-MBS | KY |
| BCC 2022-6A D1R | 05685LAY0 | $501K | 0.33 | 500000 | DBT | JE |
| GSREFT 2026-FL1 B | 36274DAE4 | $501K | 0.33 | 500000 | ABS-MBS | KY |
| KSL 2026-HT3 C | 48269AAE2 | $501K | 0.33 | 499000 | ABS-MBS | US |
| RPM 2026-1A E | 76100NAB4 | $501K | 0.33 | 500000 | ABS-MBS | US |
| NEUB 2024-58A D1 | 640970AG4 | $501K | 0.33 | 500000 | DBT | KY |
| CGMS 2021-7A D1R | 14316WAU3 | $501K | 0.33 | 500000 | ABS-MBS | KY |
| GARNET 2025-4A E | 36626FAA2 | $500K | 0.33 | 500000 | ABS-MBS | KY |
| MIDO 2024-17A D2 | 598014AL2 | $498K | 0.33 | 500000 | DBT | KY |
| AGL 2025-42A E | 00792TAA6 | $497K | 0.33 | 500000 | ABS-MBS | KY |
| OBRAC 2024-1A D2 | 67443AAL5 | $497K | 0.33 | 500000 | DBT | KY |
| MFIT 2025-BA D | 56847TAD7 | $496K | 0.33 | 500000 | ABS-MBS | US |
| FCBSL 2023-3A DR | 349936AS3 | $495K | 0.33 | 500000 | ABS-MBS | JE |
| PAID 2026-1 C | 694969AD8 | $494K | 0.33 | 499674 | ABS-MBS | US |
| ANTR 2021-1A DR | 03666BBE3 | $494K | 0.33 | 500000 | ABS-MBS | KY |
| BX 2024-GPA2 D | 12433DAG8 | $490K | 0.33 | 487318 | DBT | US |
| BEATS 2024-1A A2 | 499876AA8 | $490K | 0.33 | 488274 | DBT | US |
| AGL 2020-9A DR | 001207AY5 | $487K | 0.32 | 500000 | ABS-MBS | KY |
| JPMMT 2024-CCM1 A3 | 46658NAC1 | $487K | 0.32 | 483923 | ABS-MBS | US |
| VERUS 2026-1 A1 | 92541JAF8 | $476K | 0.32 | 478329 | ABS-MBS | US |
| OBX 2026-R1 A1 | 67124AAC1 | $463K | 0.31 | 466992 | ABS-MBS | US |
| OBX 2026-NQM1 A1 | 67123HAA1 | $460K | 0.31 | 465429 | ABS-MBS | US |
行业细分
股息 27笔付款
6.35%TTM收益率
$0.64每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月28日 | $0.0500 |
| 2026年7月30日 | $0.0510 |
| 2026年6月29日 | $0.0510 |
| 2026年5月28日 | $0.0510 |
| 2026年4月29日 | $0.0540 |
| 2026年3月30日 | $0.0540 |
| 2026年2月26日 | $0.0540 |
| 2026年1月29日 | $0.0550 |
| 2025年12月30日 | $0.0550 |
| 2025年11月26日 | $0.0550 |
| 2025年10月30日 | $0.0560 |
| 2025年9月29日 | $0.0560 |
| 2025年8月28日 | $0.0560 |
| 2025年7月30日 | $0.0560 |
| 2025年6月27日 | $0.0560 |
| 2025年5月29日 | $0.0560 |
| 2025年4月29日 | $0.0580 |
| 2025年3月28日 | $0.0580 |
| 2025年2月27日 | $0.0580 |
| 2025年1月30日 | $0.0630 |
| 2024年12月30日 | $0.0630 |
| 2024年11月29日 | $0.0630 |
| 2024年10月30日 | $0.0650 |
| 2024年9月27日 | $0.0650 |
| 2024年8月30日 | $0.0650 |
| 2024年7月30日 | $0.0640 |
| 2024年6月28日 | $0.1610 |
机构持有人 (13F) 8 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3EDGE Asset Management, LP | $4727559 | 69.80% | 467381 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Encompass More Asset Management | $876040 | 12.93% | 86608 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $523947 | 7.74% | 51799 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $296056 | 4.37% | 29269 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $263678 | 3.89% | 26068 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $84915 | 1.25% | 8395 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $819 | 0.01% | 80989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $360 | 0.01% | 35574 | 股份 | 2026年6月30日 |