State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND)
$24.67
▼ -0.02 (-0.06%)
1日变动
$24.64 – $25.58
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | ▼ -2.24% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -3.15% | ▼ -2.02% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
+$3.9M
过去12个月
+$11.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 441 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAD6 | $62K | 0.11 | 61000 | DBT | US |
| ATI INC | 01741RAN2 | $61K | 0.11 | 59000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $61K | 0.10 | 60847 | STIV | US |
| TRAVERE THERAPEUTICS INC | 89422GAB3 | $60K | 0.10 | 51000 | DBT | US |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EBL7 | $60K | 0.10 | 94000 | DBT | US |
| CARRIAGE PURCHASER INC | 14445LAA5 | $60K | 0.10 | 60000 | DBT | US |
| BLOCK COMMUNICATIONS INC | 093645AK5 | $59K | 0.10 | 65000 | DBT | US |
| COREWEAVE INC | 21873SAG3 | $59K | 0.10 | 59000 | DBT | US |
| SITIME | 82982TAA4 | $59K | 0.10 | 53000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PCD6 | $58K | 0.10 | 76000 | DBT | US |
| VIASAT INC | 92552VAR1 | $58K | 0.10 | 57000 | DBT | US |
| WESTLAKE CORP | 960413BB7 | $57K | 0.10 | 58000 | DBT | US |
| GB AIT BUYER | 36147AAA3 | $57K | 0.10 | 57000 | DBT | US |
| WISDOMTREE INC | 97717PAL8 | $57K | 0.10 | 50000 | DBT | US |
| ANGLOGOLD HOLDINGS PLC | 03512TAB7 | $57K | 0.10 | 54000 | DBT | IM |
| TGNR INTERMEDIATE HOLDIN | 77289KAA3 | $56K | 0.10 | 57000 | DBT | US |
| BIOGEN INC | 09062XAN3 | $56K | 0.10 | 55000 | DBT | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024UAJ8 | $55K | 0.10 | 12000 | DBT | US |
| DELUXE CORP | 248019AW1 | $55K | 0.09 | 53000 | DBT | US |
| CENGAGE LEARNING INC | 15131YAR6 | $55K | 0.09 | 55178 | LON | US |
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAE4 | $54K | 0.09 | 53000 | DBT | US |
| SCORPIO TANKERS INC | 80918TAF6 | $54K | 0.09 | 54000 | DBT | MH |
| VIRTUSA CORP | 92837TAA0 | $54K | 0.09 | 68000 | DBT | US |
| CONTINENTAL RESOURCES | 212015AU5 | $54K | 0.09 | 54000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAZ6 | $53K | 0.09 | 54000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135CB0 | $53K | 0.09 | 81000 | DBT | US |
| CYTOKINETICS INC | 23282WAD2 | $52K | 0.09 | 35000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY CO | 44952JAA2 | $52K | 0.09 | 53000 | DBT | US |
| Chicago Board of Trade | · | $52K | 0.09 | 127 | DIR | US |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 127387AP3 | $52K | 0.09 | 53000 | DBT | US |
| BLACKROCK INC | 09247XAS0 | $52K | 0.09 | 59000 | DBT | US |
| REVOLUTION MEDICINES INC | 76155XAA8 | $52K | 0.09 | 41000 | DBT | US |
| ENTERGY ARKANSAS LLC | 29366MAF5 | $51K | 0.09 | 50000 | DBT | US |
| NGL ENRGY OP/FIN CORP | 62922LAD0 | $51K | 0.09 | 49000 | DBT | US |
| Chicago Board of Trade | · | $51K | 0.09 | 43 | DIR | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102AT2 | $51K | 0.09 | 3000 | DBT | US |
| Eaton Vance Floating-Rate Income Trust | 278279104 | $50K | 0.09 | 4600 | EC | US |
| Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund | 09257R101 | $50K | 0.09 | 4387 | EC | US |
| BlackRock Floating Rate Income Trust | 091941104 | $48K | 0.08 | 4541 | EC | US |
| BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund Inc | 09255X100 | $48K | 0.08 | 4403 | EC | US |
| DATADOG INC | 23804LAD5 | $48K | 0.08 | 34000 | DBT | US |
| CASCADES INC/USA INC | 14739LAD4 | $48K | 0.08 | 47000 | DBT | XX |
| PERIMETER HOL | 71384AAA2 | $48K | 0.08 | 48000 | DBT | US |
| METHANEX CORP | 59151KAJ7 | $48K | 0.08 | 53000 | DBT | CA |
| VISHAY INTERTECHNOLOGY | 928298AR9 | $48K | 0.08 | 24000 | DBT | US |
| Beach Acquisition Bidco LLC | 07337FAB1 | $47K | 0.08 | 46765 | LON | US |
| ORACLE CORP | 68389X204 | $47K | 0.08 | 1047 | EP | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768AB2 | $47K | 0.08 | 15000 | DBT | US |
| EVERGY INC | 30034WAD8 | $47K | 0.08 | 33000 | DBT | US |
| VERSANT MEDIA GROUP INC | 925283AA1 | $47K | 0.08 | 45000 | DBT | US |
股息 60笔付款
6.69%TTM收益率
$1.65每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.1510 |
| 2026年9月1日 | $0.1410 |
| 2026年8月3日 | $0.1430 |
| 2026年7月1日 | $0.1490 |
| 2026年6月1日 | $0.1360 |
| 2026年5月1日 | $0.1340 |
| 2026年4月1日 | $0.1290 |
| 2026年3月2日 | $0.1280 |
| 2026年2月2日 | $0.1430 |
| 2025年12月18日 | $0.1440 |
| 2025年12月1日 | $0.1260 |
| 2025年11月3日 | $0.1260 |
| 2025年10月1日 | $0.1360 |
| 2025年9月2日 | $0.1370 |
| 2025年8月1日 | $0.1400 |
| 2025年7月1日 | $0.1360 |
| 2025年6月2日 | $0.1360 |
| 2025年5月1日 | $0.1400 |
| 2025年4月1日 | $0.1330 |
| 2025年3月3日 | $0.1390 |
| 2025年2月3日 | $0.1380 |
| 2024年12月19日 | $0.1170 |
| 2024年12月2日 | $0.1290 |
| 2024年11月1日 | $0.1380 |
| 2024年10月1日 | $0.1340 |
| 2024年9月3日 | $0.1380 |
| 2024年8月1日 | $0.1470 |
| 2024年7月1日 | $0.1460 |
| 2024年6月3日 | $0.1500 |
| 2024年5月1日 | $0.1550 |
| 2024年4月1日 | $0.1410 |
| 2024年3月1日 | $0.1460 |
| 2024年2月1日 | $0.1350 |
| 2023年12月18日 | $0.1460 |
| 2023年12月1日 | $0.1460 |
| 2023年11月1日 | $0.1350 |
| 2023年10月2日 | $0.1260 |
| 2023年9月1日 | $0.1310 |
| 2023年8月1日 | $0.1360 |
| 2023年7月3日 | $0.1450 |
| 2023年6月1日 | $0.1300 |
| 2023年5月1日 | $0.1310 |
| 2023年4月3日 | $0.1170 |
| 2023年3月1日 | $0.1270 |
| 2023年2月1日 | $0.1030 |
| 2022年12月19日 | $0.1350 |
| 2022年12月1日 | $0.0840 |
| 2022年11月1日 | $0.1080 |
| 2022年10月3日 | $0.1220 |
| 2022年9月1日 | $0.1030 |
| 2022年8月1日 | $0.1110 |
| 2022年7月1日 | $0.0920 |
| 2022年6月1日 | $0.0870 |
| 2022年5月2日 | $0.0750 |
| 2022年4月1日 | $0.0730 |
| 2022年3月1日 | $0.0870 |
| 2022年2月1日 | $0.0840 |
| 2021年12月17日 | $0.0640 |
| 2021年12月1日 | $0.0580 |
| 2021年11月1日 | $0.0440 |
机构持有人 (13F) 14 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Financial Group, LLC | $27631857 | 56.64% | 1070380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hedeker Wealth, LLC | $9958834 | 20.41% | 385777 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlas Private Wealth Advisors | $4987285 | 10.22% | 193193 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1122198 | 2.30% | 43470 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $1082483 | 2.22% | 42342 | 股份 | 2025年3月31日 |
| LPL Financial LLC | $1038779 | 2.13% | 40239 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $942303 | 1.93% | 36789 | 股份 | 2026年3月31日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $780439 | 1.60% | 30232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $330430 | 0.68% | 12800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $283680 | 0.58% | 10989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $277176 | 0.57% | 10737 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $254278 | 0.52% | 9850 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $95439 | 0.20% | 3697 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $103 | 0.00% | 4 | 股份 | 2026年6月30日 |