State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND)
$24.73
▲ +0.06 (+0.24%)
1日变动
$24.64 – $25.58
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.60% | ▼ -2.01% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -2.93% | ▼ -1.79% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$0
截至六月 2026的季度
+$3.9M
过去12个月
+$11.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 441 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYATT HOTELS CORP | 448579AV4 | $46K | 0.08 | 45000 | DBT | US |
| ADVANTAGE SALES & MARKET | 00775DAC8 | $46K | 0.08 | 52000 | DBT | US |
| McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC | 58063DAG8 | $46K | 0.08 | 45909 | LON | US |
| AVNET INC | 053807AY9 | $46K | 0.08 | 33000 | DBT | US |
| Barnes Group Inc | 38021CAC2 | $46K | 0.08 | 45868 | LON | US |
| SATURN OIL & GAS INC | 80412LAA5 | $46K | 0.08 | 44000 | DBT | CA |
| STAPLES INC | 855030AQ5 | $46K | 0.08 | 48000 | DBT | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017BM5 | $45K | 0.08 | 39000 | DBT | US |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA | 095924AD8 | $45K | 0.08 | 45000 | DBT | US |
| Crescent Midstream Operating LLC | · | $44K | 0.08 | 44000 | LON | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEW2 | $44K | 0.08 | 43000 | DBT | US |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HBB3 | $42K | 0.07 | 42000 | DBT | XX |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076CAL0 | $41K | 0.07 | 42000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 89364MCG7 | $41K | 0.07 | 41000 | LON | US |
| AVNET INC | 053807AV5 | $40K | 0.07 | 40000 | DBT | US |
| TransDigm Inc | 89364MCA0 | $39K | 0.07 | 39202 | LON | US |
| PACIFICORP | 695114CX4 | $39K | 0.07 | 60000 | DBT | US |
| TELECOM ITALIA CAPITAL | 87927VAR9 | $38K | 0.07 | 35000 | DBT | LU |
| STEM INC | 85859NAA0 | $38K | 0.07 | 95000 | DBT | US |
| TMS INTERNATIONAL CORP | 87261QAC7 | $38K | 0.07 | 38000 | DBT | US |
| Truist Insurance Holdings LLC | 89788VAE2 | $37K | 0.06 | 38421 | LON | US |
| PUBLIC STORAGE OP CO | 74460DAJ8 | $37K | 0.06 | 42000 | DBT | US |
| AVIANCA MIDCO 2 PLC | 05369YAC3 | $37K | 0.06 | 36122 | DBT | GB |
| DELTA AIR LINES INC | 247361A32 | $35K | 0.06 | 35000 | DBT | US |
| SEAGATE HDD CAYMAN | 81180WBL4 | $35K | 0.06 | 3000 | DBT | KY |
| TTM TECHNOLOGIES INC | 87305RAK5 | $35K | 0.06 | 36000 | DBT | US |
| MINERAL RESOURCES LTD | 603051AD5 | $34K | 0.06 | 33000 | DBT | AU |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 472140AB8 | $34K | 0.06 | 33000 | DBT | NL |
| CITADEL LP | 17288XAD6 | $34K | 0.06 | 33000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816DB2 | $34K | 0.06 | 33000 | DBT | US |
| NUSTAR LOGISTICS LP | 67059TAE5 | $33K | 0.06 | 33000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAQ5 | $33K | 0.06 | 33000 | DBT | US |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 601137AA0 | $31K | 0.05 | 31000 | DBT | US |
| Modena Buyer LLC | 60753DAC8 | $30K | 0.05 | 32475 | LON | US |
| FIDELITY NATL FINANCIAL | 31620RAK1 | $28K | 0.05 | 32000 | DBT | US |
| E.W. Scripps Company (The) | 26928BAQ2 | $28K | 0.05 | 28115 | LON | US |
| AHEAD DB HOLDINGS LLC | 00867FAA6 | $28K | 0.05 | 28000 | DBT | US |
| BOLUDA TOWAGE SL | · | $27K | 0.05 | 23000 | LON | LU |
| Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund | 09256U105 | $26K | 0.04 | 2004 | EC | US |
| ARETEC GROUP INC | 040133AA8 | $26K | 0.04 | 26000 | DBT | US |
| LINDBLAD EXPEDITIONS LLC | 53523LAB6 | $25K | 0.04 | 24000 | DBT | US |
| ADVANCED ENERGY IND | 007973AE0 | $25K | 0.04 | 9000 | DBT | US |
| PBF HOLDING CO LLC | 69318FAL2 | $24K | 0.04 | 24000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958667AJ6 | $24K | 0.04 | 24000 | DBT | US |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | 927804GR9 | $23K | 0.04 | 23000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CS7 | $23K | 0.04 | 23000 | DBT | US |
| PEDIATRIX MEDICAL GROUP | 58502BAE6 | $23K | 0.04 | 23000 | DBT | US |
| CHAMPIONS FINANCING INC | 15870LAA6 | $22K | 0.04 | 23000 | DBT | US |
| ION PLAT FIN US/SARL | 46206AAD4 | $22K | 0.04 | 25000 | DBT | US |
| Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | 27828Q105 | $22K | 0.04 | 2095 | EC | US |
股息 60笔付款
6.67%TTM收益率
$1.65每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.1510 |
| 2026年9月1日 | $0.1410 |
| 2026年8月3日 | $0.1430 |
| 2026年7月1日 | $0.1490 |
| 2026年6月1日 | $0.1360 |
| 2026年5月1日 | $0.1340 |
| 2026年4月1日 | $0.1290 |
| 2026年3月2日 | $0.1280 |
| 2026年2月2日 | $0.1430 |
| 2025年12月18日 | $0.1440 |
| 2025年12月1日 | $0.1260 |
| 2025年11月3日 | $0.1260 |
| 2025年10月1日 | $0.1360 |
| 2025年9月2日 | $0.1370 |
| 2025年8月1日 | $0.1400 |
| 2025年7月1日 | $0.1360 |
| 2025年6月2日 | $0.1360 |
| 2025年5月1日 | $0.1400 |
| 2025年4月1日 | $0.1330 |
| 2025年3月3日 | $0.1390 |
| 2025年2月3日 | $0.1380 |
| 2024年12月19日 | $0.1170 |
| 2024年12月2日 | $0.1290 |
| 2024年11月1日 | $0.1380 |
| 2024年10月1日 | $0.1340 |
| 2024年9月3日 | $0.1380 |
| 2024年8月1日 | $0.1470 |
| 2024年7月1日 | $0.1460 |
| 2024年6月3日 | $0.1500 |
| 2024年5月1日 | $0.1550 |
| 2024年4月1日 | $0.1410 |
| 2024年3月1日 | $0.1460 |
| 2024年2月1日 | $0.1350 |
| 2023年12月18日 | $0.1460 |
| 2023年12月1日 | $0.1460 |
| 2023年11月1日 | $0.1350 |
| 2023年10月2日 | $0.1260 |
| 2023年9月1日 | $0.1310 |
| 2023年8月1日 | $0.1360 |
| 2023年7月3日 | $0.1450 |
| 2023年6月1日 | $0.1300 |
| 2023年5月1日 | $0.1310 |
| 2023年4月3日 | $0.1170 |
| 2023年3月1日 | $0.1270 |
| 2023年2月1日 | $0.1030 |
| 2022年12月19日 | $0.1350 |
| 2022年12月1日 | $0.0840 |
| 2022年11月1日 | $0.1080 |
| 2022年10月3日 | $0.1220 |
| 2022年9月1日 | $0.1030 |
| 2022年8月1日 | $0.1110 |
| 2022年7月1日 | $0.0920 |
| 2022年6月1日 | $0.0870 |
| 2022年5月2日 | $0.0750 |
| 2022年4月1日 | $0.0730 |
| 2022年3月1日 | $0.0870 |
| 2022年2月1日 | $0.0840 |
| 2021年12月17日 | $0.0640 |
| 2021年12月1日 | $0.0580 |
| 2021年11月1日 | $0.0440 |
机构持有人 (13F) 14 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Financial Group, LLC | $27631857 | 56.64% | 1070380 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hedeker Wealth, LLC | $9958834 | 20.41% | 385777 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlas Private Wealth Advisors | $4987285 | 10.22% | 193193 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1122198 | 2.30% | 43470 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aveo Capital Partners, LLC | $1082483 | 2.22% | 42342 | 股份 | 2025年3月31日 |
| LPL Financial LLC | $1038779 | 2.13% | 40239 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $942303 | 1.93% | 36789 | 股份 | 2026年3月31日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $780439 | 1.60% | 30232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $330430 | 0.68% | 12800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $283680 | 0.58% | 10989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $277176 | 0.57% | 10737 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $254278 | 0.52% | 9850 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $95439 | 0.20% | 3697 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $103 | 0.00% | 4 | 股份 | 2026年6月30日 |