MYMF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.18%▲ +0.02%
3M▼ -0.52%▲ +0.93%
6M▼ -0.52%▲ +0.93%
年初至今▼ -0.36%▲ +1.50%
1Y▼ -0.36%▲ +2.12%
3Y··
5Y··
最大自 2024年9月24日 起▼ -0.84%▲ +4.74%
1年波动率1.36%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*-0.46

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$0
截至五月 2026的季度 -$3.7M
过去12个月 +$3.7M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 75 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Three Lakes School District 885619EA0 $80K 0.92 80000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57584XUV1 $80K 0.92 80000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 8371515X3 $76K 0.87 75000 DBT US
City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue 717893N23 $76K 0.87 75000 DBT US
State of Wisconsin 97705MGQ2 $71K 0.81 70000 DBT US
City of Gainesville FL Utilities System Revenue 362848VD2 $65K 0.75 65000 DBT US
State of Washington 93974DYL6 $65K 0.75 65000 DBT US
State of Washington 93974DXU7 $65K 0.75 65000 DBT US
State of California 13063CX21 $50K 0.58 50000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57584XYB1 $50K 0.57 50000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261AFC6 $40K 0.46 40000 DBT US
New Mexico Finance Authority 64711PFD7 $40K 0.46 40000 DBT US
Sedgwick County Unified School District No 265 Goddard 815668LY2 $35K 0.40 35000 DBT US
Indiana Municipal Power Agency 454898UJ4 $35K 0.40 35000 DBT US
Escambia County School Board 296142AM4 $30K 0.35 30000 DBT US
State of Louisiana 5464152J8 $30K 0.34 30000 DBT US
City & County of Denver CO Airport System Revenue 249182RX6 $20K 0.23 20000 DBT US
State of Illinois 4521526Q9 $20K 0.23 20000 DBT US
Virginia Commonwealth Transportation Board 92778UAV2 $20K 0.23 20000 DBT US
State of Vermont 9242585Q5 $20K 0.23 20000 DBT US
State of Maryland 574193XM5 $20K 0.23 20000 DBT US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528UR86 $20K 0.23 20000 DBT US
South Dakota Conservancy District 837545QA3 $10K 0.11 10000 DBT US
State of New Mexico Severance Tax Permanent Fund 6473103Q2 $5K 0.06 5000 DBT US
State of California 13063CW89 $2K 0.02 2000 DBT US

股息 25笔付款

08
2.48%TTM收益率
$0.62每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.0510
2026年9月1日$0.0570
2026年8月3日$0.0700
2026年7月1日$0.0600
2026年6月1日$0.0410
2026年5月1日$0.0410
2026年4月1日$0.0420
2026年3月2日$0.0510
2026年2月2日$0.0500
2025年12月18日$0.0510
2025年12月1日$0.0510
2025年11月3日$0.0500
2025年10月1日$0.0540
2025年9月2日$0.0610
2025年8月1日$0.0610
2025年7月1日$0.0620
2025年6月2日$0.0610
2025年5月1日$0.0630
2025年4月1日$0.0610
2025年3月3日$0.0640
2025年2月3日$0.0580
2024年12月19日$0.0660
2024年12月2日$0.0630
2024年11月1日$0.0620
2024年10月1日$0.0150

机构持有人 (13F) 6 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
OSAIC HOLDINGS, INC. $2963424 47.58% 119013 股份 2026年6月30日
Exchange Capital Management, Inc. $936863 15.04% 37678 股份 2025年6月30日
Lido Advisors, LLC $932580 14.97% 37453 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $746129 11.98% 29965 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $388166 6.23% 15589 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $260827 4.19% 10475 股份 2026年6月30日

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