State Street(R) My2029 Municipal Bond ETF (MYMI)
$23.84
▼ -0.01 (-0.02%)
1日变动
$23.72 – $24.96
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
MYMI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.95% | ▼ -1.72% |
| 3M | ▼ -3.77% | ▼ -2.21% |
| 6M | ▼ -3.77% | ▼ -2.21% |
| 年初至今 | ▼ -3.17% | ▼ -1.14% |
| 1Y | ▼ -3.07% | ▼ -0.34% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -4.83% | ▲ +1.04% |
1年波动率2.49%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*-2.21
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$0
截至五月 2026的季度
+$0
过去12个月
+$4.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 104 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RVS2 | $16K | 0.12 | 15000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813XP9 | $16K | 0.12 | 15000 | DBT | US |
| Onondaga County Trust for Cultural Resources | 68276FDQ0 | $10K | 0.08 | 10000 | DBT | US |
| City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue | 438701V50 | $5K | 0.04 | 5000 | DBT | US |
股息 25笔付款
2.87%TTM收益率
$0.69每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年10月1日 | $0.0580 |
| 2026年9月1日 | $0.0520 |
| 2026年8月3日 | $0.0560 |
| 2026年7月1日 | $0.0590 |
| 2026年6月1日 | $0.0570 |
| 2026年5月1日 | $0.0580 |
| 2026年4月1日 | $0.0560 |
| 2026年3月2日 | $0.0600 |
| 2026年2月2日 | $0.0560 |
| 2025年12月18日 | $0.0580 |
| 2025年12月1日 | $0.0580 |
| 2025年11月3日 | $0.0570 |
| 2025年10月1日 | $0.0600 |
| 2025年9月2日 | $0.0610 |
| 2025年8月1日 | $0.0630 |
| 2025年7月1日 | $0.0630 |
| 2025年6月2日 | $0.0620 |
| 2025年5月1日 | $0.0630 |
| 2025年4月1日 | $0.0630 |
| 2025年3月3日 | $0.0660 |
| 2025年2月3日 | $0.0630 |
| 2024年12月19日 | $0.0710 |
| 2024年12月2日 | $0.0680 |
| 2024年11月1日 | $0.0580 |
| 2024年10月1日 | $0.0310 |
机构持有人 (13F) 7 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $7984310 | 65.39% | 322794 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $1640945 | 13.44% | 66341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1201206 | 9.84% | 48563 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $589990 | 4.83% | 24170 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $471301 | 3.86% | 19054 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $173813 | 1.42% | 7027 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $148237 | 1.21% | 6021 | 股份 | 2025年12月31日 |