Strategy Shares (ESLG)
管理公司 · ARCX · 系列 S000095401 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $19.4M
- 持仓
- 114
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 32.79%
- 有效持仓数量
- 42.7
- 持仓高于 1%
- 32
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$5.7M
- 截至四月 2026的季度
- +$7.9M
- 过去9个月
- +$18.6M
八月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 114 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APTIV PLC | G3265R107 | $33K | 0.17 | 554 | EC | JE |
| FTAI Aviation Ltd. | G3730V105 | $32K | 0.16 | 127 | EC | KY |
| Xenon Pharmaceuticals Inc | 98420N105 | $32K | 0.16 | 565 | EC | CA |
| TRADEWEB MARKETS INC. | 892672106 | $31K | 0.16 | 272 | EC | US |
| DEXCOM, INC. | 252131107 | $30K | 0.15 | 500 | EC | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED | 744573106 | $28K | 0.15 | 345 | EC | US |
| RB Global, Inc. | 74935Q107 | $28K | 0.14 | 267 | EC | CA |
| INCYTE CORPORATION | 45337C102 | $26K | 0.13 | 273 | EC | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED | 74834L100 | $25K | 0.13 | 130 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST, INC. | 253868103 | $24K | 0.13 | 121 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON, INC. | 209115104 | $22K | 0.11 | 195 | EC | US |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PUBLIC LIMITED COMPANY | G4253H101 | $21K | 0.11 | 984 | EC | IE |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | 192446102 | $19K | 0.10 | 350 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 12503M108 | $16K | 0.08 | 54 | EC | US |
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行业细分
Technology
37.1%
Industrials
22.6%
Health Care
8.7%
Financial Services
7.4%
Retail
5.0%
Real Estate
4.9%
Communications
4.9%
Materials
3.2%
Financials
2.7%
Utilities
2.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Consumer products
0.3%
其他/未映射
0.1%
机构持有人 (13F) 15 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $4184006 | 37.09% | 145632 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valmark Advisers, Inc. | $2225052 | 19.72% | 77447 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PAX Financial Group, LLC | $1636926 | 14.51% | 56976 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $985912 | 8.74% | 34316 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $746319 | 6.62% | 25977 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. | $473959 | 4.20% | 16497 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $298944 | 2.65% | 10406 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Independent Advisor Alliance | $228001 | 2.02% | 7936 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $152901 | 1.36% | 5322 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $148734 | 1.32% | 5177 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Values First Advisors, Inc. | $84297 | 0.75% | 2934 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $57087 | 0.51% | 1987 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $51764 | 0.46% | 1831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $6206 | 0.06% | 216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $335 | 0.00% | 11670 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| BCHI GMO ETF Trust | $19.4M |
| SLTY Tidal Trust II | $19.5M |
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |
| HIBS Direxion Shares ETF Trust | $19.0M |
| AUGP PGIM Rock ETF Trust | $19.0M |