T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
管理公司 · ARCX · 系列 S000072797 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $1.9B
- 持仓
- 1639
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 23.15%
- 有效持仓数量
- 131.3
- 持仓高于 1%
- 12
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$26.7M
- 截至四月 2026的季度
- +$122.4M
- 过去12个月
- +$609.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1639 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNMA 30 YR TBA MAY | 01F020653 | $5.1M | 0.27 | 6330000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140X8QX8 | $5.1M | 0.27 | 6203602 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QKN87 | $4.8M | 0.26 | 5706330 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418ED64 | $4.6M | 0.24 | 5229219 | ABS-MBS | US |
| ROMANIA 144A | 77586RAX8 | $4.5M | 0.24 | 4500000 | DBT | RO |
| FHMS K536 A2 | 3137HJZY6 | $4.5M | 0.24 | 4435000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWDH3 | $4.4M | 0.23 | 5423665 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140Y72T4 | $4.3M | 0.23 | 4353840 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15 YR TBA MAY | 01F022451 | $4.2M | 0.22 | 4480000 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XTB2 | $4.2M | 0.22 | 4302328 | ABS-MBS | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8X3 | $4.2M | 0.22 | 4490000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR TBA MAY | 01F040651 | $4.2M | 0.22 | 4425000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418EBR0 | $4.1M | 0.22 | 5153878 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3133B6T75 | $4.1M | 0.22 | 4623678 | ABS-MBS | US |
| MDPK 2019-35A A1R2 144A | 55819MBC9 | $4.1M | 0.22 | 4060000 | ABS-CBDO | KY |
| PRICOA GLOBAL FUNDING 1 144A | 74153WCZ0 | $4.0M | 0.21 | 4085000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPD7 | $4.0M | 0.21 | 4100000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR TBA MAY | 01F060659 | $3.9M | 0.21 | 3810000 | ABS-MBS | US |
| FCBSL 2023-2A A1R 144A | 34966BAN6 | $3.8M | 0.20 | 3825000 | ABS-O | JE |
| FNMA 30 YR | 31427M3F6 | $3.8M | 0.20 | 3653253 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418EHJ2 | $3.7M | 0.20 | 3969641 | ABS-MBS | US |
| TPMT 2024-2 A1B 144A | 89183AAQ2 | $3.7M | 0.20 | 3704747 | ABS-MBS | US |
| BX 2026-CSMO A 144A | 12433LAA3 | $3.7M | 0.19 | 3650000 | ABS-MBS | US |
| CRVNA 2026-P1 A4 | 14689FAD7 | $3.6M | 0.19 | 3650000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3132DUQU4 | $3.6M | 0.19 | 3494584 | ABS-MBS | US |
| NEUB 2022-48A A1R 144A | 64135GAL2 | $3.6M | 0.19 | 3580000 | ABS-CBDO | JE |
| ROCKT 2022-1A A1R 144A | 77340JAL9 | $3.6M | 0.19 | 3560000 | ABS-CBDO | KY |
| GNMA II TBA MAY | 21H040657 | $3.6M | 0.19 | 3810000 | ABS-MBS | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KDY3 | $3.5M | 0.19 | 3575000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418EDE7 | $3.5M | 0.18 | 3785906 | ABS-MBS | US |
| FHMS K-155 A2 | 3137H9ZV4 | $3.4M | 0.18 | 3500000 | ABS-MBS | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL | 609207BC8 | $3.4M | 0.18 | 3400000 | DBT | US |
| AGL 2021-13A A1R 144A | 00120JAL7 | $3.4M | 0.18 | 3435000 | ABS-CBDO | KY |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAF6 | $3.4M | 0.18 | 3600000 | DBT | ES |
| BOEING CO | 097023CJ2 | $3.4M | 0.18 | 3800000 | DBT | US |
| GNMA II TBA MAY | 21H050656 | $3.4M | 0.18 | 3415000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XHHS9 | $3.4M | 0.18 | 4181549 | ABS-MBS | US |
| CATERPILLAR FINL SERVICE | 14913UBD1 | $3.3M | 0.18 | 3325000 | DBT | US |
| WFLF 2025-2A A1 144A | 96328GCK1 | $3.3M | 0.18 | 3295000 | ABS-O | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAJ9 | $3.3M | 0.17 | 3500000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3133KNSC8 | $3.2M | 0.17 | 3819741 | ABS-MBS | US |
| RTX CORP | 75513ECW9 | $3.2M | 0.17 | 3000000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418EJ43 | $3.2M | 0.17 | 3514257 | ABS-MBS | US |
| AGL 2021-10A A1R2 144A | 00119YAN3 | $3.2M | 0.17 | 3210000 | ABS-CBDO | KY |
| GNMA LL 30 YR | 36179WLN6 | $3.2M | 0.17 | 3862550 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DNGZ0 | $3.2M | 0.17 | 3474565 | ABS-MBS | US |
| AFRMT 2026-2A A 144A | 00833KAA6 | $3.2M | 0.17 | 3155000 | ABS-O | US |
| FHMS K547 A2 | 3137HN6B9 | $3.1M | 0.17 | 3115000 | ABS-MBS | US |
| SALESFORCE.COM INC | 79466LAK0 | $3.1M | 0.17 | 4580000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179TNR2 | $3.1M | 0.17 | 3378347 | ABS-MBS | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 40 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118768004 | 55.59% | 2796845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23887116 | 11.18% | 562513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $19041149 | 8.91% | 448396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13785078 | 6.45% | 324622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $5407630 | 2.53% | 127343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4459782 | 2.09% | 105023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4159500 | 1.95% | 97951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3271766 | 1.53% | 76784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3157740 | 1.48% | 74361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2716484 | 1.27% | 63685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2374558 | 1.11% | 55918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2131131 | 1.00% | 50186 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1533696 | 0.72% | 36117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1396419 | 0.65% | 32884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1214297 | 0.57% | 28595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1175080 | 0.55% | 27668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758637 | 0.36% | 17865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $645680 | 0.30% | 15205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576383 | 0.27% | 13573129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471022 | 0.22% | 11092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $429236 | 0.20% | 10108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311749 | 0.15% | 7341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COFG Advisors, LLC | $276447 | 0.13% | 6510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258569 | 0.12% | 6089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242287 | 0.11% | 5706 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210117 | 0.10% | 4948 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205570 | 0.10% | 4841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205276 | 0.10% | 4834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176292 | 0.08% | 4140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149052 | 0.07% | 3510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RMG Wealth Management LLC | $101863 | 0.05% | 2287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87351 | 0.04% | 2057 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28154 | 0.01% | 663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27645 | 0.01% | 651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16031 | 0.01% | 376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0.00% | 14600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0.00% | 14479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0.00% | 10957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0.00% | 8145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $42 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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