T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
管理公司 · ARCX · 系列 S000072797 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $1.9B
- 持仓
- 1639
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 23.15%
- 有效持仓数量
- 131.3
- 持仓高于 1%
- 12
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$26.7M
- 截至四月 2026的季度
- +$122.4M
- 过去12个月
- +$609.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1639 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERD 2025-1A B 144A | 92340GAD2 | $101K | 0.01 | 100000 | ABS-O | US |
| FORDR 2023-1 A 144A | 34535QAA3 | $101K | 0.01 | 100000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3132DM5G6 | $101K | 0.01 | 120293 | ABS-MBS | US |
| GEORGIA POWER CO | 373334KT7 | $101K | 0.01 | 100000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115A2S0 | $100K | 0.01 | 100000 | DBT | CA |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PFB3 | $100K | 0.01 | 100000 | DBT | US |
| TX 2024-HOU A 144A | 90216DAA0 | $100K | 0.01 | 100000 | ABS-MBS | US |
| PREF 2025-1A A2 144A | 73747LAB4 | $100K | 0.01 | 99238 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3132DNJ46 | $100K | 0.01 | 112166 | ABS-MBS | US |
| BAT CAPITAL CORP | 054989AC2 | $99K | 0.01 | 90000 | DBT | US |
| MARS INC 144A | 571676AV7 | $99K | 0.01 | 100000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WTX6 | $99K | 0.01 | 119933 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QVAM6 | $98K | 0.01 | 95042 | ABS-MBS | US |
| BX 2023-LIFE B 144A | 05609DAC9 | $98K | 0.01 | 100000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 20YR | 3133KYWW5 | $97K | 0.01 | 108758 | ABS-MBS | US |
| STACR 2025-HQA1 A1 144A | 35564NGY3 | $97K | 0.01 | 96500 | ABS-MBS | US |
| BRITISH COLUMBIA | 11070TAM0 | $96K | 0.01 | 98000 | DBT | CA |
| HOME DEPOT INC | 437076AS1 | $96K | 0.01 | 90000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TK4 | $95K | 0.01 | 115000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418EB82 | $95K | 0.01 | 118845 | ABS-MBS | US |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | 13645RBE3 | $94K | 0.00 | 95000 | DBT | CA |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115A2E1 | $94K | 0.00 | 95000 | DBT | CA |
| PROG 2024-SFR5 A 144A | 74332HAA4 | $93K | 0.00 | 98897 | ABS-O | US |
| AMGEN INC | 031162CR9 | $93K | 0.00 | 120000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DG2 | $92K | 0.00 | 120000 | DBT | US |
| AMERICA MOVIL SA DE CV | 02364WAJ4 | $92K | 0.00 | 85000 | DBT | MX |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599EK7 | $92K | 0.00 | 90000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 3140W0JF3 | $91K | 0.00 | 93887 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QCKG0 | $91K | 0.00 | 102103 | ABS-MBS | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBW4 | $91K | 0.00 | 90000 | DBT | CA |
| SOUTH BOW USA INFRA HLDS | 83007CAD4 | $91K | 0.00 | 90000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEL6 | $91K | 0.00 | 90000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179MBG7 | $90K | 0.00 | 90000 | DBT | US |
| NETFLIX INC | 64110LAN6 | $90K | 0.00 | 90000 | DBT | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389BAV2 | $89K | 0.00 | 90000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XGTE9 | $88K | 0.00 | 92947 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QUNX0 | $88K | 0.00 | 83827 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XKJR2 | $86K | 0.00 | 87532 | ABS-MBS | US |
| ENCANA CORP | 292505AD6 | $86K | 0.00 | 80000 | DBT | US |
| WASHINGTON UNIVERSITY | 940663AC1 | $86K | 0.00 | 120000 | DBT | US |
| SABINE PASS LIQUEFACTION | 785592AX4 | $85K | 0.00 | 85000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3133ATNG2 | $84K | 0.00 | 97946 | ABS-MBS | US |
| BRIXMOR OPERATING PART | 11120VAJ2 | $83K | 0.00 | 85000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599DH5 | $83K | 0.00 | 70000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBF2 | $83K | 0.00 | 80000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650BR0 | $82K | 0.00 | 80000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140KVMY3 | $82K | 0.00 | 97690 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418CLH5 | $82K | 0.00 | 86157 | ABS-MBS | US |
| FNMA 20YR | 3133KYU80 | $82K | 0.00 | 96992 | ABS-MBS | US |
| EBAY INC | 278642AY9 | $82K | 0.00 | 90000 | DBT | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 40 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118768004 | 55.59% | 2796845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23887116 | 11.18% | 562513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $19041149 | 8.91% | 448396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13785078 | 6.45% | 324622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $5407630 | 2.53% | 127343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4459782 | 2.09% | 105023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4159500 | 1.95% | 97951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3271766 | 1.53% | 76784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3157740 | 1.48% | 74361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2716484 | 1.27% | 63685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2374558 | 1.11% | 55918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2131131 | 1.00% | 50186 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1533696 | 0.72% | 36117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1396419 | 0.65% | 32884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1214297 | 0.57% | 28595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1175080 | 0.55% | 27668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758637 | 0.36% | 17865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $645680 | 0.30% | 15205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576383 | 0.27% | 13573129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471022 | 0.22% | 11092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $429236 | 0.20% | 10108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311749 | 0.15% | 7341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COFG Advisors, LLC | $276447 | 0.13% | 6510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258569 | 0.12% | 6089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242287 | 0.11% | 5706 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210117 | 0.10% | 4948 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205570 | 0.10% | 4841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205276 | 0.10% | 4834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176292 | 0.08% | 4140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149052 | 0.07% | 3510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RMG Wealth Management LLC | $101863 | 0.05% | 2287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87351 | 0.04% | 2057 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28154 | 0.01% | 663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27645 | 0.01% | 651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16031 | 0.01% | 376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0.00% | 14600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0.00% | 14479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0.00% | 10957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0.00% | 8145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $42 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded... | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded... | $1.1B |
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| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded... | $613.4M |
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