T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
管理公司 · ARCX · 系列 S000072797 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $1.9B
- 持仓
- 1639
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 23.15%
- 有效持仓数量
- 131.3
- 持仓高于 1%
- 12
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$26.7M
- 截至四月 2026的季度
- +$122.4M
- 过去12个月
- +$609.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1639 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TWDC ENTERPRISES 18 CORP | 25468PDM5 | $119K | 0.01 | 120000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GGL7 | $119K | 0.01 | 120000 | DBT | US |
| VALE SA | 91912EAA3 | $119K | 0.01 | 120000 | DBT | BR |
| FNMA 30 YR | 3140W4E86 | $119K | 0.01 | 119988 | ABS-MBS | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PDP4 | $119K | 0.01 | 120000 | DBT | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WAQ1 | $119K | 0.01 | 120000 | DBT | US |
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAT4 | $119K | 0.01 | 120000 | DBT | US |
| NMEF 2026-A B 144A | 62919FAD8 | $119K | 0.01 | 120000 | ABS-O | US |
| KROGER CO | 501044DV0 | $118K | 0.01 | 120000 | DBT | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 703481AB7 | $118K | 0.01 | 120000 | DBT | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAF6 | $118K | 0.01 | 120000 | DBT | US |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | 21685WCJ4 | $118K | 0.01 | 120000 | DBT | NL |
| FNMA 15YR | 3140XGH77 | $116K | 0.01 | 123429 | ABS-MBS | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TJF3 | $115K | 0.01 | 120000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PFM9 | $115K | 0.01 | 120000 | DBT | US |
| INVITATION HOMES OP | 46188BAD4 | $114K | 0.01 | 120000 | DBT | US |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | 13648TAC1 | $114K | 0.01 | 120000 | DBT | CA |
| VMWARE INC | 928563AK1 | $113K | 0.01 | 120000 | DBT | US |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE | 45866FBA1 | $113K | 0.01 | 110000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109AX2 | $113K | 0.01 | 120000 | DBT | US |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119BM1 | $113K | 0.01 | 120000 | DBT | US |
| PROV ST JOSEPH HLTH OBL | 743820AA0 | $112K | 0.01 | 120000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XBS4 | $112K | 0.01 | 122218 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QQ3C7 | $112K | 0.01 | 110070 | ABS-MBS | US |
| YARA INTERNATIONAL ASA 144A | 984851AH8 | $111K | 0.01 | 100000 | DBT | NO |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCT0 | $110K | 0.01 | 110000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VBT9 | $110K | 0.01 | 110000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HBK0 | $110K | 0.01 | 110000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VBR3 | $110K | 0.01 | 110000 | DBT | US |
| ARIFL 2026-A A3 144A | 04033DAC8 | $109K | 0.01 | 110000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 31418DWR9 | $109K | 0.01 | 134978 | ABS-MBS | US |
| TIME WARNER CABLE INC | 88732JAU2 | $109K | 0.01 | 110000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140X6QQ7 | $108K | 0.01 | 118599 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132E0A77 | $108K | 0.01 | 106345 | ABS-MBS | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BE4 | $107K | 0.01 | 110000 | DBT | US |
| SUZANO AUSTRIA G | 86964WAK8 | $107K | 0.01 | 120000 | DBT | AT |
| SOUTHERN CO GAS CAPITAL | 8426EPAD0 | $106K | 0.01 | 120000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XHHT7 | $105K | 0.01 | 130508 | ABS-MBS | US |
| HEALTHCARE RLTY HLDGS LP | 42225UAH7 | $105K | 0.01 | 120000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418DXK3 | $104K | 0.01 | 128831 | ABS-MBS | US |
| REXFORD INDUSTRIAL REALT | 76169XAB0 | $104K | 0.01 | 120000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3133KMSE6 | $104K | 0.01 | 116851 | ABS-MBS | US |
| METLIFE INC | 59156RAV0 | $104K | 0.01 | 80000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135BF2 | $103K | 0.01 | 115000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCD3 | $103K | 0.01 | 100000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAY6 | $102K | 0.01 | 100000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWA52 | $102K | 0.01 | 126128 | ABS-MBS | US |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAH6 | $102K | 0.01 | 100000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO GAS CAPITAL | 8426EPAF5 | $101K | 0.01 | 100000 | DBT | US |
| SCFET 2025-1A A3 144A | 78437DAC4 | $101K | 0.01 | 100000 | ABS-O | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 40 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118768004 | 55.59% | 2796845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23887116 | 11.18% | 562513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $19041149 | 8.91% | 448396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13785078 | 6.45% | 324622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $5407630 | 2.53% | 127343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4459782 | 2.09% | 105023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4159500 | 1.95% | 97951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3271766 | 1.53% | 76784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3157740 | 1.48% | 74361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2716484 | 1.27% | 63685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2374558 | 1.11% | 55918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2131131 | 1.00% | 50186 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1533696 | 0.72% | 36117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1396419 | 0.65% | 32884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1214297 | 0.57% | 28595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1175080 | 0.55% | 27668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758637 | 0.36% | 17865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $645680 | 0.30% | 15205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576383 | 0.27% | 13573129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471022 | 0.22% | 11092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $429236 | 0.20% | 10108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311749 | 0.15% | 7341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COFG Advisors, LLC | $276447 | 0.13% | 6510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258569 | 0.12% | 6089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242287 | 0.11% | 5706 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210117 | 0.10% | 4948 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205570 | 0.10% | 4841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205276 | 0.10% | 4834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176292 | 0.08% | 4140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149052 | 0.07% | 3510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RMG Wealth Management LLC | $101863 | 0.05% | 2287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87351 | 0.04% | 2057 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28154 | 0.01% | 663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27645 | 0.01% | 651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16031 | 0.01% | 376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0.00% | 14600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0.00% | 14479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0.00% | 10957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0.00% | 8145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $42 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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