T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG)
管理公司 · ARCX · 系列 S000072797 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $1.9B
- 持仓
- 1639
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 23.15%
- 有效持仓数量
- 131.3
- 持仓高于 1%
- 12
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$26.7M
- 截至四月 2026的季度
- +$122.4M
- 过去12个月
- +$609.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1639 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCG8 | $43K | 0.00 | 50000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XCLC0 | $43K | 0.00 | 50815 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132A5GX7 | $42K | 0.00 | 44190 | ABS-MBS | US |
| ASTRAZENECA PLC | 046353AG3 | $42K | 0.00 | 50000 | DBT | GB |
| FNMA 30 YR | 3132DUCT2 | $42K | 0.00 | 42303 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XDG75 | $41K | 0.00 | 43709 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418EAQ3 | $41K | 0.00 | 44758 | ABS-MBS | US |
| SCFET 2025-1A A2 144A | 78437DAB6 | $41K | 0.00 | 40845 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140QNCC4 | $41K | 0.00 | 50214 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 3132CXAM4 | $41K | 0.00 | 44114 | ABS-MBS | US |
| BAY AREA CA TOLL BRDG SUB SR S10 TXBLE | 072024YC0 | $40K | 0.00 | 50000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QNDJ8 | $40K | 0.00 | 47395 | ABS-MBS | US |
| GMCAR 2025-1 A3 | 362955AD8 | $40K | 0.00 | 40000 | ABS-O | US |
| FISERV INC | 337738AT5 | $40K | 0.00 | 40000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 3140XCV21 | $40K | 0.00 | 43278 | ABS-MBS | US |
| REGENCY CENTERS LP | 75884RAV5 | $40K | 0.00 | 40000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WTY4 | $40K | 0.00 | 46133 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DVE92 | $39K | 0.00 | 38206 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QUNB8 | $39K | 0.00 | 38350 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XCP51 | $39K | 0.00 | 38168 | ABS-MBS | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBZ7 | $38K | 0.00 | 35000 | DBT | CA |
| NSLT 2021-DA AFX 144A | 64034YAB7 | $38K | 0.00 | 39558 | ABS-O | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460WAH0 | $38K | 0.00 | 40000 | DBT | US |
| CRVNA 2024-P4 A3 | 14076LAC7 | $38K | 0.00 | 37441 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3138WKZ24 | $38K | 0.00 | 38331 | ABS-MBS | US |
| COMCAST CORP | 20030NDA6 | $37K | 0.00 | 40000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY INDIANA LLC | 26443TAD8 | $37K | 0.00 | 40000 | DBT | US |
| MD ST HHEFA UNI MD MED SYS TXBL SR B | 574218NE9 | $37K | 0.00 | 40000 | DBT | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353TAQ3 | $37K | 0.00 | 40000 | DBT | US |
| AMERICAN INTL GROUP | 026874DC8 | $37K | 0.00 | 40000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 31418EDF4 | $37K | 0.00 | 40918 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36202FLN4 | $36K | 0.00 | 37826 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 3140X4TM8 | $36K | 0.00 | 37149 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XFY70 | $36K | 0.00 | 44582 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418CXP4 | $36K | 0.00 | 36867 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140X6ST9 | $36K | 0.00 | 38274 | ABS-MBS | US |
| UNITED AIR 2019-1 AA PTT | 90931CAA6 | $36K | 0.00 | 36680 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XDF0 | $35K | 0.00 | 35037 | ABS-MBS | US |
| USCLN 2023-1 B 144A | 90357PAV6 | $35K | 0.00 | 34633 | ABS-O | US |
| BARC 2021-NQM1 A3 144A | 06744UAD3 | $35K | 0.00 | 37716 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWLN1 | $35K | 0.00 | 33336 | ABS-MBS | US |
| CLARUS 2024-1A A2 144A | 18271JAB8 | $34K | 0.00 | 34423 | ABS-O | US |
| COMCAST CORP | 20030NDS7 | $34K | 0.00 | 60000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179VQX1 | $34K | 0.00 | 33657 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 31418ECU2 | $34K | 0.00 | 37052 | ABS-MBS | US |
| NISOURCE FINANCE CORP | 65473QBG7 | $34K | 0.00 | 45000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DMXP5 | $34K | 0.00 | 36720 | ABS-MBS | US |
| CAMERON LNG LLC 144A | 133434AD2 | $34K | 0.00 | 40000 | DBT | US |
| DLLAA 2023-1A A3 144A | 23292HAC5 | $33K | 0.00 | 33001 | ABS-O | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179TLU7 | $33K | 0.00 | 33791 | ABS-MBS | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 40 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118768004 | 55.59% | 2796845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23887116 | 11.18% | 562513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $19041149 | 8.91% | 448396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13785078 | 6.45% | 324622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $5407630 | 2.53% | 127343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4459782 | 2.09% | 105023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4159500 | 1.95% | 97951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3271766 | 1.53% | 76784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3157740 | 1.48% | 74361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2716484 | 1.27% | 63685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2374558 | 1.11% | 55918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2131131 | 1.00% | 50186 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1533696 | 0.72% | 36117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1396419 | 0.65% | 32884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1214297 | 0.57% | 28595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1175080 | 0.55% | 27668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758637 | 0.36% | 17865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $645680 | 0.30% | 15205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576383 | 0.27% | 13573129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471022 | 0.22% | 11092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $429236 | 0.20% | 10108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311749 | 0.15% | 7341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COFG Advisors, LLC | $276447 | 0.13% | 6510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258569 | 0.12% | 6089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242287 | 0.11% | 5706 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210117 | 0.10% | 4948 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205570 | 0.10% | 4841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205276 | 0.10% | 4834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176292 | 0.08% | 4140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149052 | 0.07% | 3510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RMG Wealth Management LLC | $101863 | 0.05% | 2287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87351 | 0.04% | 2057 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28154 | 0.01% | 663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27645 | 0.01% | 651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16031 | 0.01% | 376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0.00% | 14600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0.00% | 14479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0.00% | 10957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0.00% | 8145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $42 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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