T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF (TAGG)
管理公司 · ARCX · 系列 S000072797 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $1.9B
- 持仓
- 1639
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 23.15%
- 有效持仓数量
- 131.3
- 持仓高于 1%
- 12
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$26.7M
- 截至四月 2026的季度
- +$122.4M
- 过去12个月
- +$609.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1639 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBP4 | $33K | 0.00 | 35000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QL6V3 | $33K | 0.00 | 38812 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QT2Q1 | $33K | 0.00 | 32226 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3138WGG65 | $33K | 0.00 | 35040 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140X5SX2 | $32K | 0.00 | 35352 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QLM60 | $32K | 0.00 | 37960 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QMCC6 | $31K | 0.00 | 36541 | ABS-MBS | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAV9 | $31K | 0.00 | 35000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XKXM7 | $30K | 0.00 | 35703 | ABS-MBS | US |
| TX NATURAL GAS SECZ FIN CORP TXBL TR A2 | 88258MAB1 | $30K | 0.00 | 30000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DM9 | $30K | 0.00 | 30000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XFL5 | $30K | 0.00 | 29127 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179SSP3 | $30K | 0.00 | 33231 | ABS-MBS | US |
| AUTOZONE INC | 053332AV4 | $30K | 0.00 | 30000 | DBT | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAF4 | $30K | 0.00 | 30000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179W3Y2 | $30K | 0.00 | 32828 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 3140QCTX4 | $30K | 0.00 | 30838 | ABS-MBS | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAP5 | $30K | 0.00 | 30000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140X7M48 | $29K | 0.00 | 30902 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DNEG4 | $29K | 0.00 | 30836 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3142GS4H8 | $29K | 0.00 | 28670 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QMZG2 | $29K | 0.00 | 33701 | ABS-MBS | US |
| FNMA 20YR | 3132AAFD1 | $28K | 0.00 | 29383 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XALH3 | $28K | 0.00 | 28647 | ABS-MBS | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PCX8 | $28K | 0.00 | 35000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 3140QPL21 | $27K | 0.00 | 28828 | ABS-MBS | US |
| TRANSURBAN FINANCE CO 144A | 89400PAK9 | $27K | 0.00 | 30000 | DBT | AU |
| FNMA 30 YR | 3132DNXE8 | $27K | 0.00 | 28572 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWBH5 | $27K | 0.00 | 33190 | ABS-MBS | US |
| SDART 2024-5 A3 | 802920AD0 | $27K | 0.00 | 26719 | ABS-O | US |
| COOK CNTY IL BAB RECOVERY ZONE ECON DEV | 213185BQ3 | $27K | 0.00 | 25000 | DBT | US |
| TJX COS INC | 872540AW9 | $26K | 0.00 | 30000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BA9 | $26K | 0.00 | 30000 | DBT | US |
| NSLT 2021-CA AFX 144A | 64035GAB5 | $26K | 0.00 | 27627 | ABS-O | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DJ3 | $26K | 0.00 | 35000 | DBT | US |
| BBCMS 2024-5C27 A3 | 05555FAC8 | $26K | 0.00 | 25000 | ABS-MBS | US |
| EFF 2024-4 A2 144A | 29374MAB4 | $25K | 0.00 | 25270 | ABS-O | US |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 04316JAL3 | $25K | 0.00 | 25000 | DBT | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094AS3 | $25K | 0.00 | 25000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109BG8 | $25K | 0.00 | 25000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179TSH9 | $25K | 0.00 | 26112 | ABS-MBS | US |
| ANTHEM INC | 036752AH6 | $25K | 0.00 | 30000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418DTQ5 | $25K | 0.00 | 30422 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140Q8QG3 | $24K | 0.00 | 26190 | ABS-MBS | US |
| FHLMC GOLD | 3128MJZM5 | $24K | 0.00 | 26601 | ABS-MBS | US |
| BRAVO 2021-NQM3 A1 144A | 105690AA9 | $24K | 0.00 | 25497 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418ET59 | $24K | 0.00 | 23855 | ABS-MBS | US |
| OCTL 2024-1A A2 144A | 67571FAB0 | $24K | 0.00 | 23489 | ABS-O | US |
| TX ST PRIV ACT NTE MAN PROJ TAXABLE SR B | 882667AZ1 | $24K | 0.00 | 30000 | DBT | US |
| RELX CAPITAL INC | 74949LAD4 | $24K | 0.00 | 25000 | DBT | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 40 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118768004 | 55.59% | 2796845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23887116 | 11.18% | 562513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $19041149 | 8.91% | 448396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13785078 | 6.45% | 324622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $5407630 | 2.53% | 127343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4459782 | 2.09% | 105023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4159500 | 1.95% | 97951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3271766 | 1.53% | 76784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3157740 | 1.48% | 74361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2716484 | 1.27% | 63685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2374558 | 1.11% | 55918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2131131 | 1.00% | 50186 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1533696 | 0.72% | 36117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1396419 | 0.65% | 32884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1214297 | 0.57% | 28595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1175080 | 0.55% | 27668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758637 | 0.36% | 17865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $645680 | 0.30% | 15205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576383 | 0.27% | 13573129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471022 | 0.22% | 11092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $429236 | 0.20% | 10108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311749 | 0.15% | 7341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COFG Advisors, LLC | $276447 | 0.13% | 6510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258569 | 0.12% | 6089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242287 | 0.11% | 5706 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210117 | 0.10% | 4948 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205570 | 0.10% | 4841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205276 | 0.10% | 4834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176292 | 0.08% | 4140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149052 | 0.07% | 3510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RMG Wealth Management LLC | $101863 | 0.05% | 2287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87351 | 0.04% | 2057 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28154 | 0.01% | 663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27645 | 0.01% | 651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16031 | 0.01% | 376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0.00% | 14600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0.00% | 14479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0.00% | 10957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0.00% | 8145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $42 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
来自该发行方的更多信息
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| TOUS T. Rowe Price International E... | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Ter... | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price U.S. High Yield... | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Intermediate Mu... | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price International E... | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price High Income Mun... | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Long Municipal ... | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF | $22.1M |
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FPEI First Trust Institutional Pre... | $1.9B |
| RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | $1.9B |
| ASHR Xtrackers Harvest CSI 300 Chi... | $1.9B |
| PWB Invesco Large Cap Growth ETF | $1.9B |
| EMGF iShares Emerging Markets Equi... | $1.9B |
| VIOV VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 VA... | $1.9B |
| BNDW VANGUARD TOTAL WORLD BOND ETF | $1.9B |
| XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month... | $1.9B |
| BUFD FT Vest Laddered Deep Buffer ETF | $1.9B |
| RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Reve... | $1.9B |