T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
管理公司 · ARCX · 系列 S000072797 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $1.9B
- 持仓
- 1639
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 23.15%
- 有效持仓数量
- 131.3
- 持仓高于 1%
- 12
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$26.7M
- 截至四月 2026的季度
- +$122.4M
- 过去12个月
- +$609.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1639 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 912810TR9 | $2.5M | 0.13 | 3180000 | DBT | US |
| DBC 2025-DBC A 144A | 23306HAA3 | $2.5M | 0.13 | 2505000 | ABS-MBS | US |
| ELI LILLY & CO | 532457DE5 | $2.5M | 0.13 | 2500000 | DBT | US |
| UNITED MEXICAN STATES | 91087BAM2 | $2.5M | 0.13 | 2800000 | DBT | MX |
| US TREASURY N/B | 91282CNU1 | $2.5M | 0.13 | 2500000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGD7 | $2.5M | 0.13 | 2450000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FDA6 | $2.4M | 0.13 | 2475000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081FE8 | $2.4M | 0.13 | 2465000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWGG2 | $2.4M | 0.13 | 2461562 | ABS-MBS | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES | 053484AH4 | $2.4M | 0.13 | 2455000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DVCA1 | $2.4M | 0.13 | 2311709 | ABS-MBS | US |
| AFRMT 2025-2A A 144A | 00833BAG3 | $2.4M | 0.13 | 2395000 | ABS-O | US |
| KENTUCKY PWR CST RECOVER | 491393AA2 | $2.4M | 0.13 | 2369641 | DBT | US |
| FHMS K-173 A2 | 3137HNN87 | $2.4M | 0.13 | 2395000 | ABS-MBS | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807EB9 | $2.4M | 0.13 | 2400000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AQ4 | $2.4M | 0.13 | 2410000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CL7 | $2.3M | 0.12 | 2395000 | DBT | US |
| GE VERNOVA INC | 36828AAB7 | $2.3M | 0.12 | 2325000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECE3 | $2.3M | 0.12 | 2050000 | DBT | GB |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKQ1 | $2.3M | 0.12 | 2330000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RJY9 | $2.3M | 0.12 | 2500000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810QT8 | $2.3M | 0.12 | 2800000 | DBT | US |
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL 144A | 46849CJP7 | $2.3M | 0.12 | 2260000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31427CYW7 | $2.2M | 0.12 | 2216688 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR TBA MAY | 01F062655 | $2.2M | 0.12 | 2150000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31427MVJ7 | $2.2M | 0.12 | 2160980 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GHM4 | $2.2M | 0.12 | 2230000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119BW8 | $2.2M | 0.12 | 2150000 | DBT | US |
| FHMS K554 A2 | 3137HPUA9 | $2.2M | 0.12 | 2205000 | ABS-MBS | US |
| STANDARD CHARTERED PLC 144A | 85325C2N1 | $2.2M | 0.12 | 2245000 | DBT | GB |
| NRZT 2025-NQM4 A1 144A | 64832FAC0 | $2.2M | 0.12 | 2181670 | ABS-MBS | US |
| CHICAGO IL WW REV 2ND LIEN SR B BAM TXBL | 167727XA9 | $2.2M | 0.12 | 2000000 | DBT | US |
| BMARK 2022-B36 A5 | 08163QBH0 | $2.2M | 0.12 | 2255000 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PAV8 | $2.2M | 0.12 | 2180000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967FX4 | $2.2M | 0.11 | 2115000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY PVT BANK | 61776NVG5 | $2.1M | 0.11 | 2150000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VBK5 | $2.1M | 0.11 | 2155000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC 144A | 92840VBB7 | $2.1M | 0.11 | 2140000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBM8 | $2.1M | 0.11 | 2155000 | DBT | US |
| P11 2025-P11 A 144A | 69382VAA2 | $2.1M | 0.11 | 2090000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWGZ0 | $2.1M | 0.11 | 2098040 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR TBA MAY | 01F030652 | $2.1M | 0.11 | 2410000 | ABS-MBS | US |
| SPEAK 2021-10A A1R 144A | 82671CAJ8 | $2.1M | 0.11 | 2100000 | ABS-O | KY |
| ATHENE GLOBAL FUNDING 144A | 04685A4R9 | $2.1M | 0.11 | 2115000 | DBT | US |
| BANK5 2024-5YR8 AS | 065923BF0 | $2.1M | 0.11 | 2010000 | ABS-MBS | US |
| EAGLE FUNDING LUXCO SARL 144A | 26951TAA8 | $2.1M | 0.11 | 2060000 | DBT | LU |
| US TREASURY N/B | 912810TS7 | $2.1M | 0.11 | 2355000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | 26444HAN1 | $2.1M | 0.11 | 2050000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AJ3 | $2.1M | 0.11 | 2240000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBQ7 | $2.1M | 0.11 | 3135000 | DBT | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 40 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118768004 | 55.59% | 2796845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23887116 | 11.18% | 562513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $19041149 | 8.91% | 448396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13785078 | 6.45% | 324622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $5407630 | 2.53% | 127343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4459782 | 2.09% | 105023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4159500 | 1.95% | 97951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3271766 | 1.53% | 76784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3157740 | 1.48% | 74361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2716484 | 1.27% | 63685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2374558 | 1.11% | 55918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2131131 | 1.00% | 50186 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1533696 | 0.72% | 36117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1396419 | 0.65% | 32884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1214297 | 0.57% | 28595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1175080 | 0.55% | 27668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758637 | 0.36% | 17865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $645680 | 0.30% | 15205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576383 | 0.27% | 13573129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471022 | 0.22% | 11092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $429236 | 0.20% | 10108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311749 | 0.15% | 7341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COFG Advisors, LLC | $276447 | 0.13% | 6510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258569 | 0.12% | 6089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242287 | 0.11% | 5706 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210117 | 0.10% | 4948 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205570 | 0.10% | 4841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205276 | 0.10% | 4834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176292 | 0.08% | 4140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149052 | 0.07% | 3510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RMG Wealth Management LLC | $101863 | 0.05% | 2287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87351 | 0.04% | 2057 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28154 | 0.01% | 663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27645 | 0.01% | 651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16031 | 0.01% | 376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0.00% | 14600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0.00% | 14479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0.00% | 10957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0.00% | 8145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $42 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
来自该发行方的更多信息
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded... | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded... | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded... | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded... | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded... | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded... | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded... | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded... | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded... | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded... | $22.1M |
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FPEI First Trust Exchange-Traded F... | $1.9B |
| RPG Invesco Exchange-Traded Fund ... | $1.9B |
| ASHR DBX ETF Trust | $1.9B |
| PWB Invesco Exchange-Traded Fund ... | $1.9B |
| EMGF iShares, Inc. | $1.9B |
| VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.9B |
| BNDW VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $1.9B |
| XHLF BondBloxx ETF Trust | $1.9B |
| BUFD First Trust Exchange-Traded F... | $1.9B |
| RWJ Invesco Exchange-Traded Fund ... | $1.9B |