T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
管理公司 · ARCX · 系列 S000072797 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $1.9B
- 持仓
- 1639
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 23.15%
- 有效持仓数量
- 131.3
- 持仓高于 1%
- 12
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$26.7M
- 截至四月 2026的季度
- +$122.4M
- 过去12个月
- +$609.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1639 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELD 2025-2A A1 144A | 28473AAA4 | $3.1M | 0.16 | 3105000 | ABS-CBDO | KY |
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC | 12592BAW4 | $3.1M | 0.16 | 3155000 | DBT | US |
| FHMS K517 A2 | 3137HC2C5 | $3.1M | 0.16 | 3000000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418ED72 | $3.1M | 0.16 | 3364812 | ABS-MBS | US |
| KRAFT HEINZ FOODS CO | 50077LBM7 | $3.0M | 0.16 | 3000000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XRYD1 | $3.0M | 0.16 | 3567206 | ABS-MBS | US |
| AMAZON.COM INC | 023135CV6 | $3.0M | 0.16 | 3100000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140Y7D21 | $3.0M | 0.16 | 2958972 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418ES43 | $3.0M | 0.16 | 3022946 | ABS-MBS | US |
| ERAC USA FINANCE LLC 144A | 26884TBA9 | $2.9M | 0.16 | 2935000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | 44891ADV6 | $2.9M | 0.15 | 2890000 | DBT | US |
| GNMA II TBA MAY | 21H042653 | $2.9M | 0.15 | 2990000 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179TXU4 | $2.9M | 0.15 | 3118670 | ABS-MBS | US |
| ZOETIS INC | 98978VAW3 | $2.9M | 0.15 | 2890000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179W2U1 | $2.9M | 0.15 | 3348079 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR TBA MAY | 01F032658 | $2.9M | 0.15 | 3150000 | ABS-MBS | US |
| JPMMT 2025-NMQ3 A1 144A | 46659QAC3 | $2.9M | 0.15 | 2853167 | ABS-MBS | US |
| FNMA 20YR | 31418ECY4 | $2.9M | 0.15 | 3300680 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WY93 | $2.9M | 0.15 | 3332761 | ABS-MBS | US |
| CENT 2025-CITY A 144A | 12517TAA5 | $2.8M | 0.15 | 2810000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140Y7EQ7 | $2.8M | 0.15 | 2746214 | ABS-MBS | US |
| BLACKROCK FUNDING INC | 09290DAC5 | $2.8M | 0.15 | 3000000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QNTL6 | $2.8M | 0.15 | 3033497 | ABS-MBS | US |
| BMARK 2026-B42 A5 | 08164FAG6 | $2.8M | 0.15 | 2748000 | ABS-MBS | US |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A | 350930AJ2 | $2.7M | 0.15 | 2600000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 144A | 64952WFS7 | $2.7M | 0.14 | 2730000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523AK6 | $2.7M | 0.14 | 3110000 | DBT | US |
| PACCAR FINANCIAL CORP | 69371RU38 | $2.7M | 0.14 | 2695000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109DE8 | $2.7M | 0.14 | 2645000 | DBT | CA |
| BRITISH COLUMBIA | 110709AQ5 | $2.6M | 0.14 | 2619000 | DBT | CA |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BJ3 | $2.6M | 0.14 | 2500000 | DBT | US |
| FHMS K-179 A2 | 3137HRKT5 | $2.6M | 0.14 | 2705000 | ABS-MBS | US |
| FHMS K512 A2 | 3137HBCF9 | $2.6M | 0.14 | 2579508 | ABS-MBS | US |
| CHILE | 168863EE4 | $2.6M | 0.14 | 2500000 | DBT | CL |
| FNMA 30 YR | 31418ET42 | $2.6M | 0.14 | 2706753 | ABS-MBS | US |
| OBX 2026-R1 A1 144A | 67124AAC1 | $2.6M | 0.14 | 2613281 | ABS-MBS | US |
| APEXC 2025-13A A1 144A | 03754FAA6 | $2.6M | 0.14 | 2580000 | ABS-O | KY |
| BMARK 2019-B13 A4 | 08162DAE8 | $2.6M | 0.14 | 2735000 | ABS-MBS | US |
| BANK5 2025-5YR14 A3 | 06604MAC2 | $2.6M | 0.14 | 2495000 | ABS-MBS | US |
| ONTARIO | 683234AW8 | $2.6M | 0.14 | 2600000 | DBT | CA |
| FNMA 30 YR | 3140W4CQ8 | $2.6M | 0.14 | 2538203 | ABS-MBS | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585ABL5 | $2.6M | 0.14 | 2500000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO 144A | 19828AAF4 | $2.6M | 0.14 | 2580000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3V3 | $2.6M | 0.14 | 2500000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PDX7 | $2.6M | 0.14 | 2810000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 31418D7J5 | $2.6M | 0.14 | 2848086 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 3132D6BE9 | $2.6M | 0.14 | 2782023 | ABS-MBS | US |
| ING GROEP NV | 456837BM4 | $2.5M | 0.14 | 2500000 | DBT | NL |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT 144A | 286181AR3 | $2.5M | 0.14 | 2565000 | DBT | CA |
| FNMA 30 YR | 3140XP3Y3 | $2.5M | 0.13 | 2555037 | ABS-MBS | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 40 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118768004 | 55.59% | 2796845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23887116 | 11.18% | 562513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $19041149 | 8.91% | 448396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13785078 | 6.45% | 324622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $5407630 | 2.53% | 127343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4459782 | 2.09% | 105023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4159500 | 1.95% | 97951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3271766 | 1.53% | 76784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3157740 | 1.48% | 74361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2716484 | 1.27% | 63685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2374558 | 1.11% | 55918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2131131 | 1.00% | 50186 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1533696 | 0.72% | 36117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1396419 | 0.65% | 32884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1214297 | 0.57% | 28595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1175080 | 0.55% | 27668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758637 | 0.36% | 17865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $645680 | 0.30% | 15205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576383 | 0.27% | 13573129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471022 | 0.22% | 11092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $429236 | 0.20% | 10108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311749 | 0.15% | 7341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COFG Advisors, LLC | $276447 | 0.13% | 6510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258569 | 0.12% | 6089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242287 | 0.11% | 5706 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210117 | 0.10% | 4948 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205570 | 0.10% | 4841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205276 | 0.10% | 4834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176292 | 0.08% | 4140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149052 | 0.07% | 3510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RMG Wealth Management LLC | $101863 | 0.05% | 2287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87351 | 0.04% | 2057 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28154 | 0.01% | 663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27645 | 0.01% | 651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16031 | 0.01% | 376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0.00% | 14600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0.00% | 14479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0.00% | 10957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0.00% | 8145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $42 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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