T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
管理公司 · ARCX · 系列 S000072797 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $1.9B
- 持仓
- 1639
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 23.15%
- 有效持仓数量
- 131.3
- 持仓高于 1%
- 12
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$26.7M
- 截至四月 2026的季度
- +$122.4M
- 过去12个月
- +$609.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1639 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GNMA LL 30 YR | 36179XX50 | $1.7M | 0.09 | 1703146 | ABS-MBS | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCM5 | $1.7M | 0.09 | 1710000 | DBT | CA |
| BABSN 2021-3A B1R 144A | 06762TAN1 | $1.7M | 0.09 | 1695000 | ABS-CBDO | KY |
| FNMA 30 YR | 31418E3E8 | $1.7M | 0.09 | 1678746 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3133BEVD2 | $1.7M | 0.09 | 1852670 | ABS-MBS | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCE4 | $1.7M | 0.09 | 1695000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882926AA6 | $1.7M | 0.09 | 1900000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDM4 | $1.7M | 0.09 | 1800000 | DBT | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508BL7 | $1.7M | 0.09 | 1900000 | DBT | US |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | 03523TBF4 | $1.7M | 0.09 | 1320000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418DVA7 | $1.7M | 0.09 | 2055625 | ABS-MBS | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPJ4 | $1.6M | 0.09 | 1700000 | DBT | US |
| SYDNEY AIRPORT FINANCE 144A | 87124VAG4 | $1.6M | 0.09 | 1660000 | DBT | AU |
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | 26444HAU5 | $1.6M | 0.09 | 1680000 | DBT | US |
| ATLAS WAREHOUSE LEND 144A | 049463AF9 | $1.6M | 0.09 | 1665000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XNKM5 | $1.6M | 0.09 | 1798850 | ABS-MBS | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AD8 | $1.6M | 0.09 | 1645000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VCA6 | $1.6M | 0.09 | 1635000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QKRU4 | $1.6M | 0.09 | 2023107 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DVFB6 | $1.6M | 0.09 | 1609728 | ABS-MBS | US |
| COMMONWEALTH EDISON CO | 202795JN1 | $1.6M | 0.09 | 1640000 | DBT | US |
| TPMT 2026-1 A1A 144A | 891959AA6 | $1.6M | 0.09 | 1635154 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140W0MN2 | $1.6M | 0.09 | 1571781 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DPFF0 | $1.6M | 0.09 | 1706115 | ABS-MBS | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8V7 | $1.6M | 0.08 | 1800000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XDRX6 | $1.6M | 0.08 | 1863750 | ABS-MBS | US |
| BOEING CO/THE | 097023DP7 | $1.6M | 0.08 | 1560000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2A0 | $1.6M | 0.08 | 1600000 | DBT | US |
| ROCHE HOLDINGS INC 144A | 771196CS9 | $1.6M | 0.08 | 1605000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115A2V3 | $1.6M | 0.08 | 1570000 | DBT | CA |
| CROWN CASTLE INTL CORP | 22822VAW1 | $1.6M | 0.08 | 1800000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AY0 | $1.6M | 0.08 | 1580000 | DBT | US |
| CRVNA 2025-P1 B | 14689MAE0 | $1.6M | 0.08 | 1550000 | ABS-O | US |
| AMSR 2021-SFR4 A 144A | 66982FAA7 | $1.6M | 0.08 | 1585992 | ABS-O | US |
| ENACT HOLDINGS INC | 29249EAA7 | $1.6M | 0.08 | 1509000 | DBT | US |
| DEXT 2025-1 A3 144A | 252154AC3 | $1.6M | 0.08 | 1550000 | ABS-O | US |
| BHP BILLITON FIN USA LTD | 055451BC1 | $1.6M | 0.08 | 1530000 | DBT | AU |
| GNMA LL 30 YR | 36179XNH5 | $1.5M | 0.08 | 1497625 | ABS-MBS | US |
| KROGER CO | 501044DE8 | $1.5M | 0.08 | 1550000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140AWF95 | $1.5M | 0.08 | 1550707 | ABS-MBS | US |
| TOTALENERGI CAP USA LLC | 89158TAB5 | $1.5M | 0.08 | 1550000 | DBT | US |
| SYMP 2022-37A AR2 144A | 87169VBG9 | $1.5M | 0.08 | 1530000 | ABS-CBDO | JE |
| FISERV INC | 337738BD9 | $1.5M | 0.08 | 1500000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U2V4 | $1.5M | 0.08 | 1520000 | DBT | US |
| AMER MUN PWR OH REV BAB PAIRIE ST SR C | 02765UCR3 | $1.5M | 0.08 | 1500000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179X5F9 | $1.5M | 0.08 | 1548010 | ABS-MBS | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EWD7 | $1.5M | 0.08 | 1520000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $1.5M | 0.08 | 1 | DCR | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCE8 | $1.5M | 0.08 | 1450000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140W4AB3 | $1.5M | 0.08 | 1446062 | ABS-MBS | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 40 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118768004 | 55.59% | 2796845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23887116 | 11.18% | 562513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $19041149 | 8.91% | 448396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13785078 | 6.45% | 324622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $5407630 | 2.53% | 127343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4459782 | 2.09% | 105023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4159500 | 1.95% | 97951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3271766 | 1.53% | 76784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3157740 | 1.48% | 74361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2716484 | 1.27% | 63685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2374558 | 1.11% | 55918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2131131 | 1.00% | 50186 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1533696 | 0.72% | 36117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1396419 | 0.65% | 32884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1214297 | 0.57% | 28595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1175080 | 0.55% | 27668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758637 | 0.36% | 17865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $645680 | 0.30% | 15205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576383 | 0.27% | 13573129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471022 | 0.22% | 11092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $429236 | 0.20% | 10108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311749 | 0.15% | 7341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COFG Advisors, LLC | $276447 | 0.13% | 6510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258569 | 0.12% | 6089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242287 | 0.11% | 5706 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210117 | 0.10% | 4948 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205570 | 0.10% | 4841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205276 | 0.10% | 4834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176292 | 0.08% | 4140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149052 | 0.07% | 3510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RMG Wealth Management LLC | $101863 | 0.05% | 2287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87351 | 0.04% | 2057 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28154 | 0.01% | 663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27645 | 0.01% | 651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16031 | 0.01% | 376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0.00% | 14600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0.00% | 14479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0.00% | 10957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0.00% | 8145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $42 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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