T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
管理公司 · ARCX · 系列 S000072797 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $1.9B
- 持仓
- 1639
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 23.15%
- 有效持仓数量
- 131.3
- 持仓高于 1%
- 12
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$26.7M
- 截至四月 2026的季度
- +$122.4M
- 过去12个月
- +$609.2M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1639 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GNMA LL 30 YR | 36179XFH4 | $1.5M | 0.08 | 1516260 | ABS-MBS | US |
| MAD 2025-11MD A 144A | 55616AAA5 | $1.5M | 0.08 | 1480000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QNNU2 | $1.5M | 0.08 | 1807703 | ABS-MBS | US |
| DRMT 2026-INV1 A1 144A | 24381GAA1 | $1.5M | 0.08 | 1473085 | ABS-MBS | US |
| CENTENE CORP | 15135BAY7 | $1.5M | 0.08 | 1550000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31427PHV9 | $1.5M | 0.08 | 1444739 | ABS-MBS | US |
| VERUS 2025-7 A1F 144A | 924931AD0 | $1.5M | 0.08 | 1453435 | ABS-MBS | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAN7 | $1.5M | 0.08 | 1465000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31427QYQ9 | $1.4M | 0.08 | 1468009 | ABS-MBS | US |
| STATE STREET CORP | 857477CF8 | $1.4M | 0.08 | 1400000 | DBT | US |
| CA ST BABS | 13063BJC7 | $1.4M | 0.08 | 1200000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QM3U6 | $1.4M | 0.08 | 1772446 | ABS-MBS | US |
| AMERN MUN PWR OH BABS HYDROELEC SER B | 02765UEJ9 | $1.4M | 0.08 | 1200000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA46 | $1.4M | 0.08 | 1370000 | DBT | US |
| FHMS K550 A2 | 3137HNWH7 | $1.4M | 0.08 | 1430000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 20YR | 3133KYWY1 | $1.4M | 0.07 | 1534717 | ABS-MBS | US |
| ORACLE CORP | 68389XCK9 | $1.4M | 0.07 | 1490000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAZ8 | $1.4M | 0.07 | 1750000 | DBT | IE |
| GFORT 2025-1A B 144A | 361886DZ4 | $1.4M | 0.07 | 1400000 | ABS-O | US |
| XCEL ENERGY INC | 98388MAD9 | $1.4M | 0.07 | 1410000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967LU3 | $1.4M | 0.07 | 1600000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFK6 | $1.4M | 0.07 | 1360000 | DBT | US |
| GFORT 2025-2A B 144A | 361886EF7 | $1.4M | 0.07 | 1370000 | ABS-O | US |
| COLT 2025-8 A1 144A | 19689DAA7 | $1.4M | 0.07 | 1369533 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDU7 | $1.4M | 0.07 | 1350000 | DBT | US |
| HY 2025-SPRL B 144A | 44855PAC2 | $1.4M | 0.07 | 1340000 | ABS-MBS | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADZ5 | $1.4M | 0.07 | 1400000 | DBT | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AP8 | $1.4M | 0.07 | 1280000 | DBT | US |
| NXP BV/NXP FUNDING LLC | 62947QBC1 | $1.4M | 0.07 | 1330000 | DBT | KY |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PBD8 | $1.4M | 0.07 | 1405000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CKD2 | $1.4M | 0.07 | 1345000 | DBT | US |
| TCN 2021-SFR1 A 144A | 89614YAA4 | $1.4M | 0.07 | 1362054 | ABS-O | US |
| CRVNA 2025-P2 A4 | 14688YAD7 | $1.3M | 0.07 | 1340000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3133KQQC3 | $1.3M | 0.07 | 1296286 | ABS-MBS | US |
| COTERRA ENERGY INC | 127097AG8 | $1.3M | 0.07 | 1350000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368ME67 | $1.3M | 0.07 | 1360000 | DBT | CA |
| FHMS K546 A2 | 3137HN4R6 | $1.3M | 0.07 | 1335000 | ABS-MBS | US |
| EFF 2025-3 A3 144A | 29375UAC3 | $1.3M | 0.07 | 1330000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 31418EBS8 | $1.3M | 0.07 | 1579458 | ABS-MBS | US |
| FHMS K549 A2 | 3137HNNC8 | $1.3M | 0.07 | 1325000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140Y6ZP8 | $1.3M | 0.07 | 1273684 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XLEM6 | $1.3M | 0.07 | 1277771 | ABS-MBS | US |
| AT&T INC | 00206RMT6 | $1.3M | 0.07 | 1300000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397A45 | $1.3M | 0.07 | 1320000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95041AAG3 | $1.3M | 0.07 | 1310000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWDR1 | $1.3M | 0.07 | 1551698 | ABS-MBS | US |
| ONEOK INC | 682680CQ4 | $1.3M | 0.07 | 1280000 | DBT | US |
| CREDIT AGRICOLE SA 144A | 22535WAT4 | $1.3M | 0.07 | 1320000 | DBT | FR |
| SGR 2026-3 A1 144A | 78398MAA5 | $1.3M | 0.07 | 1305000 | ABS-MBS | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VER1 | $1.3M | 0.07 | 1300000 | DBT | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 40 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118768004 | 55.59% | 2796845 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23887116 | 11.18% | 562513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $19041149 | 8.91% | 448396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13785078 | 6.45% | 324622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $5407630 | 2.53% | 127343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4459782 | 2.09% | 105023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4159500 | 1.95% | 97951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3271766 | 1.53% | 76784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3157740 | 1.48% | 74361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2716484 | 1.27% | 63685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2374558 | 1.11% | 55918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2131131 | 1.00% | 50186 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1533696 | 0.72% | 36117 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1396419 | 0.65% | 32884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1214297 | 0.57% | 28595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1175080 | 0.55% | 27668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758637 | 0.36% | 17865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $645680 | 0.30% | 15205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576383 | 0.27% | 13573129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471022 | 0.22% | 11092 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $429236 | 0.20% | 10108 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311749 | 0.15% | 7341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COFG Advisors, LLC | $276447 | 0.13% | 6510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258569 | 0.12% | 6089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242287 | 0.11% | 5706 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210117 | 0.10% | 4948 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205570 | 0.10% | 4841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205276 | 0.10% | 4834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176292 | 0.08% | 4140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149052 | 0.07% | 3510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RMG Wealth Management LLC | $101863 | 0.05% | 2287 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87351 | 0.04% | 2057 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28154 | 0.01% | 663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27645 | 0.01% | 651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16031 | 0.01% | 376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0.00% | 14600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0.00% | 14479 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0.00% | 10957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0.00% | 8145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $42 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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