T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TVAL)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$9.4M
- 截至三月 2026的季度
- +$75.6M
- 过去12个月
- +$131.1M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 161 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COHERENT CORP | 19247G107 | $1.1M | 0.18 | 4564 | EC | US |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 518439104 | $999K | 0.16 | 13920 | EC | US |
| ELI LILLY & CO | 532457108 | $992K | 0.16 | 1078 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 770700102 | $979K | 0.16 | 14123 | EC | US |
| WABTEC CORP | 929740108 | $967K | 0.16 | 3871 | EC | US |
| CORNING INC | 219350105 | $967K | 0.16 | 7112 | EC | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $939K | 0.15 | 11477 | EC | US |
| TPG INC | 872657101 | $878K | 0.14 | 21679 | EC | US |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 29472R108 | $858K | 0.14 | 13753 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 03769M106 | $835K | 0.14 | 7494 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $182K | 0.03 | 1889 | EC | US |
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机构持有人 (13F) 41 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $196014936 | 62.26% | 4702854 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $25799027 | 8.19% | 618978 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $22135401 | 7.03% | 531080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Modern Wealth Management, LLC | $19524538 | 6.20% | 468439 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9043875 | 2.87% | 216975 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Northwest Wealth Advisors, LLC | $8568953 | 2.72% | 205589 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $6645696 | 2.11% | 159446 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4402875 | 1.40% | 105635 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $4281298 | 1.36% | 103413 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hopwood Financial Services, Inc. | $2161650 | 0.69% | 51863 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1920916 | 0.61% | 46087 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Flaharty Asset Management, LLC | $1773825 | 0.56% | 42060 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $1689082 | 0.54% | 40525 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1488143 | 0.47% | 35704 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1324560 | 0.42% | 31779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Continuum Advisory, LLC | $1324382 | 0.42% | 31775 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $1042000 | 0.33% | 25000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $976773 | 0.31% | 23435 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $933058 | 0.30% | 22386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $779749 | 0.25% | 18708 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $733401 | 0.23% | 17596 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $535880 | 0.17% | 12857 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $344860 | 0.11% | 8274 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $322478 | 0.10% | 7737 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $316226 | 0.10% | 7587 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $262501 | 0.08% | 6298 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $156657 | 0.05% | 3759 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $146797 | 0.05% | 3522 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $52934 | 0.02% | 1270 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $43639 | 0.01% | 1047 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $30093 | 0.01% | 722 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $20423 | 0.01% | 490 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12864 | 0.00% | 309 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Harborfront Financial Group LLC | $6534 | 0.00% | 157 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4095 | 0.00% | 98247 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2626 | 0.00% | 63 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2084 | 0.00% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $1292 | 0.00% | 31 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PROEQUITIES, INC. | $483 | 0.00% | 15 | 股份 | 2024年12月31日 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $328 | 0.00% | 7856 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $10 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
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