T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TMNL)
管理公司 · XNAS · 系列 S000095888 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$49.46
截至 2026年8月21日
▼ -0.07 (-0.14%)
1日变动
$49.46 – $50.84
52周范围
- 净资产
- $22.6M
- 持仓
- 111
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 25.93%
- 有效持仓数量
- 70.0
- 持仓高于 1%
- 30
本页内容
TMNL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.48% | — |
| 3M | ▼ -1.48% | — |
| 6M | ▼ -2.55% | — |
| 年初至今 | ▼ -1.08% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年11月21日 起 | ▼ -1.08% | — |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- +$0
- 过去9个月
- +$22.5M
九月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 111 持仓 · 类别: DBT
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| MD ST HHEFA REV MERCY MED CENTER SER A | 574218B85 | $58K | 0.26 | 60000 | US |
| CA MUNI FIN AUTH-B | 13051APQ5 | $51K | 0.22 | 50000 | US |
| CA MUNI FIN AUTH-A | 13048DDN5 | $50K | 0.22 | 50000 | US |
| PHILADELPHIA-UNREFUND | 71781XHG1 | $50K | 0.22 | 50000 | US |
| ST LOUIS CTY MO IDA NAZ LIV CTR PRJ SR A | 79130GHH7 | $50K | 0.22 | 50000 | US |
| SIERRA VISTA AZ ED REV AMER PROJ 144A | 82652UAY8 | $42K | 0.19 | 50000 | US |
| MD ST HLTH & HGR EDU STEVENSON UNIV SR A | 57421CCG7 | $38K | 0.17 | 40000 | US |
| PR ELEC SER TT | 74526QG48 | $37K | 0.16 | 50000 | PR |
| PR ELEC-REF-DDD | 74526QJ45 | $18K | 0.08 | 25000 | PR |
| PR ELEC PWR AUTH REV SER ZZ-RSA-1 | 74526QH21 | $11K | 0.05 | 15000 | PR |
| PR ELEC | 74526QJ29 | $7K | 0.03 | 10000 | PR |
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行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 2 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $1072000 | 65.05% | 21196 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $576063 | 34.95% | 11393 | 股份 | 2026年6月30日 |
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