MBL Wealth, LLC
CIK 1845785 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.4B
- 持仓
- 386
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 1924（共 9443） · 前 20.4%
投资组合价值同比（季度）：+10.6% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 47.01%
- 前二十五大持仓权重
- 66.56%
- 持仓高于 1%
- 19
- 有效持仓数量
- 28.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 3.85% 估计买入 $100589102 · 卖出 $52429104
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 82.3% 仍持有
- 新仓位
- 84
- 增加
- 135
- 减少
- 131
- 已结清
- 32
看跌期权名义敞口：0.2% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Technology
5.1%
Industrials
1.8%
Healthcare
1.6%
Financials
1.3%
Communication Services
1.0%
Retail
1.0%
Financial Services
0.8%
Consumer Discretionary
0.5%
Utilities
0.4%
Energy
0.3%
Telecommunication
0.2%
Materials
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Real Estate
0.1%
Packaging
0.0%
其他/未映射
85.0%
完整投资组合 386 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $162010699 | 11.33% | 216949 | $20360573 | 下跌 ×1 | ||
| BIL | $139113412 | 9.73% | 1518042 | $18273057 | 上涨 ×4 | ||
| IJH | $72696243 | 5.08% | 942760 | $11325232 | 上涨 ×6 | ||
| IEMG | $55345089 | 3.87% | 668096 | $9580251 | 上涨 ×6 | ||
| DIVO | $46877266 | 3.28% | 1025761 | $2843829 | 上涨 ×6 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $42209872 | 2.95% | 874816 | $1759395 | 上涨 ×4 | ||
| GLDM | $41029643 | 2.87% | 516616 | $-6323361 | 上涨 ×1 | ||
| IJR | $39958319 | 2.79% | 269424 | $7056657 | 上涨 ×3 | ||
| DFNM | $37532177 | 2.62% | 776501 | $2076678 | 上涨 ×4 | ||
| UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $35539317 | 2.49% | 758771 | $1645937 | 上涨 ×6 | ||
| IEFA | $30534008 | 2.14% | 316152 | $2210838 | 上涨 ×6 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $29601159 | 2.07% | 252032 | $1436268 | 上涨 ×4 | ||
| IDEV | $27848826 | 1.95% | 312873 | $2692751 | 上涨 ×6 | ||
| MUNI | $26579201 | 1.86% | 505308 | $1745998 | 上涨 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $23079598 | 1.61% | 79761 | $2224331 | 下跌 ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $17527283 | 1.23% | 213461 | $429430 | 上涨 ×4 | ||
| PTLC | $17429175 | 1.22% | 299162 | $1297990 | 下跌 ×1 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $16606646 | 1.16% | 292422 | $2874416 | 上涨 ×4 | ||
| HYG | $14651304 | 1.02% | 183210 | $584936 | 上涨 ×3 | ||
| JCPB | $13631846 | 0.95% | 290410 | $2851090 | 上涨 ×1 | ||
| MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF | $13312549 | 0.93% | 261184 | $1784182 | 上涨 ×6 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $12866440 | 0.90% | 258051 | $1654571 | 上涨 ×4 | ||
| GBIL | $12640370 | 0.88% | 126202 | $-752635 | 下跌 ×1 | ||
| SUB | $12149718 | 0.85% | 114114 | $-472769 | 下跌 ×1 | ||
| CARY Angel Oak Income ETF | $11026180 | 0.77% | 530615 | $-203734 | 下跌 ×1 | ||
| PSEP | $10402649 | 0.73% | 225899 | $527053 | 下跌 ×1 | ||
| KJAN | $10245350 | 0.72% | 224531 | $1005470 | 上涨 ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9813818 | 0.69% | 49047 | $-3225991 | 下跌 ×1 | ||
| PTMC | $9445018 | 0.66% | 225795 | $1219134 | 上涨 ×3 | ||
| PTIN | $9180381 | 0.64% | 250351 | $964357 | 下跌 ×1 | ||
| SCHX | $8642714 | 0.60% | 293670 | $980657 | 下跌 ×1 | ||
| FAUG | $8402520 | 0.59% | 148704 | $93419 | 下跌 ×2 | ||
| MLPA | $8264132 | 0.58% | 155692 | $385159 | 上涨 ×5 | ||
| PDEC | $7863665 | 0.55% | 171359 | $698122 | 上涨 ×6 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $7855208 | 0.55% | 76786 | $-498249 | 下跌 ×1 | ||
| CBTJ | $7770134 | 0.54% | 450072 | $6005218 | 上涨 ×1 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $7620977 | 0.53% | 259747 | $229929 | 上涨 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7605844 | 0.53% | 20390 | $-222236 | 下跌 ×1 | ||
| PJUL | $6885090 | 0.48% | 141059 | $61398 | 下跌 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6829699 | 0.48% | 19111 | $1246721 | 下跌 ×2 | ||
| THIR THOR Index Rotation ETF | $6767279 | 0.47% | 196153 | $1032383 | 上涨 ×4 | ||
| VO | $6579152 | 0.46% | 81658 | $74644 | 上涨 ×2 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $6539960 | 0.46% | 23357 | $294204 | 下跌 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6292068 | 0.44% | 26400 | $852150 | 上涨 ×4 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $6201515 | 0.43% | 100903 | $211559 | 下跌 ×5 | ||
| JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $6030951 | 0.42% | 75077 | $670938 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $6001929 | 0.42% | 11995 | $354796 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $5845058 | 0.41% | 8510 | $771680 | 上涨 ×6 | ||
| PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | $5664115 | 0.40% | 63893 | $856780 | 下跌 ×1 | ||
| TDVG | $5492978 | 0.38% | 112033 | $-767585 | 下跌 ×2 | ||
| UAUG | $5371115 | 0.38% | 127626 | $367909 | 上涨 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $5346115 | 0.37% | 9203 | $3573222 | 上涨 ×6 | ||
| RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | $5213246 | 0.36% | 160923 | $-1104359 | 下跌 ×2 | ||
| VNQ | $5142902 | 0.36% | 53333 | $742140 | 上涨 ×2 | ||
| EOCT | $5028779 | 0.35% | 147234 | $276644 | 下跌 ×1 | ||
| TOWN Towne Bank - Common Stock | $4833619 | 0.34% | 133378 | $277057 | 下跌 ×1 | ||
| FNOV | $4821682 | 0.34% | 82436 | $588417 | 上涨 ×4 | ||
| FJUL | $4775585 | 0.33% | 80208 | $-226152 | 下跌 ×6 | ||
| EJAN | $4752387 | 0.33% | 132021 | $369648 | 上涨 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4748142 | 0.33% | 11289 | $739943 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4474450 | 0.31% | 12664 | $879045 | 上涨 ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4277641 | 0.30% | 11324 | $-47143 | 下跌 ×1 | ||
| FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $3763067 | 0.26% | 77605 | $30701 | 下跌 ×1 | ||
| SPYG | $3750803 | 0.26% | 31522 | $-105872 | 下跌 ×2 | ||
| IWF | $3410653 | 0.24% | 27468 | $439666 | 上涨 ×1 | ||
| GLD | $3348206 | 0.23% | 9089 | $-1101423 | 下跌 ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3237949 | 0.23% | 9892 | $272522 | 下跌 ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3091189 | 0.22% | 2678 | $1668206 | 下跌 ×1 | ||
| VGT | $3070729 | 0.21% | 25692 | $828592 | 上涨 ×1 | ||
| UDEC | $2998259 | 0.21% | 71935 | $217392 | 上涨 ×3 | ||
| VWO | $2996797 | 0.21% | 50206 | $256299 | 下跌 ×1 | ||
| QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF | $2972502 | 0.21% | 101068 | $1152452 | 上涨 ×1 | ||
| MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock | $2931999 | 0.21% | 78902 | $-452485 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2597846 | 0.18% | 4612 | $-1796396 | 下跌 ×1 | ||
| GRNY | $2589340 | 0.18% | 93647 | $2256353 | 上涨 ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2469504 | 0.17% | 2319 | $908766 | 上涨 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2446920 | 0.17% | 42943 | $689468 | 上涨 ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2275064 | 0.16% | 8958 | $-2140 | 下跌 ×2 | ||
| VTI | $2194338 | 0.15% | 5930 | $289047 | 下跌 ×6 | ||
| NPFI Nuveen Preferred and Income ETF | $2186493 | 0.15% | 83617 | $1851523 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2129380 | 0.15% | 1775 | $498327 | 上涨 ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2031841 | 0.14% | 2172 | $-125430 | 上涨 ×4 | ||
| IWR | $2029193 | 0.14% | 18394 | $148405 | 下跌 ×2 | ||
| ITOT | $1891763 | 0.13% | 11516 | $329723 | 上涨 ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1877993 | 0.13% | 6678 | $60809 | 下跌 ×1 | ||
| BAND Bandwidth Inc. - Class A Common Stock | $1842853 | 0.13% | 29113 | $1324059 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1819321 | 0.13% | 9589 | $26701 | 上涨 ×1 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $1813160 | 0.13% | 16254 | $-260210 | 下跌 ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1755296 | 0.12% | 1736 | $229562 | 下跌 ×2 | ||
| MLPB | $1726890 | 0.12% | 59955 | $-15935 | 下跌 ×1 | ||
| PYLD | $1725259 | 0.12% | 65055 | $-1154776 | 下跌 ×2 | ||
| IVV | $1634078 | 0.11% | 2182 | $232289 | 上涨 ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1629161 | 0.11% | 4748 | $193674 | 下跌 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1603199 | 0.11% | 6371 | $16174 | 下跌 ×2 | ||
| DBMF | $1576446 | 0.11% | 51501 | 上涨 ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1565188 | 0.11% | 3612 | $869724 | 上涨 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1561509 | 0.11% | 4178 | $491176 | 上涨 ×5 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1542226 | 0.11% | 12184 | $-19292 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1535127 | 0.11% | 13554 | $-261465 | 下跌 ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1507294 | 0.11% | 10795 | $1243131 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| BIL | $139113412 | 9.73% | 上涨 ×4 |
| IJH | $72696243 | 5.08% | 上涨 ×6 |
| IEMG | $55345089 | 3.87% | 上涨 ×6 |
| DIVO | $46877266 | 3.28% | 上涨 ×6 |
| ISTB | $42209872 | 2.95% | 上涨 ×4 |
| IJR | $39958319 | 2.79% | 上涨 ×3 |
| DFNM | $37532177 | 2.62% | 上涨 ×4 |
| UITB | $35539317 | 2.49% | 上涨 ×6 |
| IEFA | $30534008 | 2.14% | 上涨 ×6 |
| IEI | $29601159 | 2.07% | 上涨 ×4 |
| IDEV | $27848826 | 1.95% | 上涨 ×6 |
| MUNI | $26579201 | 1.86% | 上涨 ×6 |
| SHY | $17527283 | 1.23% | 上涨 ×4 |
| QQQI | $16606646 | 1.16% | 上涨 ×4 |
| HYG | $14651304 | 1.02% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| DBMF | $1576446 | 51501 | 0.11% |
| SNTH | $1094183 | 36804 | 0.08% |
| ILF | $976962 | 28947 | 0.07% |
| PWR | $923812 | 1283 | 0.06% |
| ALAB | $898418 | 1860 | 0.06% |
| SIMO | $683327 | 2050 | 0.05% |
| SITM | $615087 | 825 | 0.04% |
| BE | $575433 | 1901 | 0.04% |
| 未知发行人 (CUSIP: 15675D103) | $562666 | 2546 | 0.04% |
| SNDK | $491126 | 216 | 0.03% |
| AAOI | $456926 | 3084 | 0.03% |
| CRS | $396629 | 643 | 0.03% |
| TER | $364332 | 753 | 0.03% |
| DFUS | $363486 | 4436 | 0.03% |
| MOH | $350826 | 1534 | 0.02% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| JAAA | 2025年6月30日 | 145787 | $7392859 | 不再跟踪 |
| IFLN | 2026年3月31日 | 380269 | $7073004 | 不再跟踪 |
| CBTY | 2026年6月30日 | 317010 | $6256034 | 不再跟踪 |
| COWZ | 2025年6月30日 | 110498 | $6050871 | 不再跟踪 |
| IBTH | 2026年3月31日 | 253303 | $5691719 | -0.4% |
| RSPT | 2025年6月30日 | 86274 | $2950571 | 不再跟踪 |
| COM | 2025年9月30日 | 102771 | $2842646 | 不再跟踪 |
| XOM | 2026年6月30日 | 15523 | $2633618 | 22.5% |
| FMAR | 2025年12月31日 | 41595 | $1929593 | 不再跟踪 |
| RSPG | 2025年3月31日 | 21817 | $1665947 | 不再跟踪 |
| PMAR | 2026年3月31日 | 30835 | $1385781 | 不再跟踪 |
| VTWO | 2025年6月30日 | 12318 | $993447 | |
| SLDP | 2026年6月30日 | 270000 | $810000 | -12.0% |
| MSTR | 2026年6月30日 | 6420 | $801216 | 28.9% |
| KVUE | 2026年3月31日 | 38716 | $667851 | 10.9% |
| OXY | 2025年3月31日 | 12595 | $622319 | 25.3% |
| BMNR | 2026年6月30日 | 28878 | $571207 | 61.0% |
| MSFU | 2026年6月30日 | 24500 | $563745 | |
| HON | 2026年6月30日 | 2475 | $559425 | -1.2% |
| AKRE | 2026年3月31日 | 8483 | $555722 | 不再跟踪 |
| BITU | 2025年12月31日 | 9500 | $507205 | 不再跟踪 |
| CCOI | 2025年6月30日 | 8241 | $505256 | -79.2% |
| BKNG | 2026年6月30日 | 113 | $475767 | 19.3% |
| VST | 2025年9月30日 | 2352 | $455842 | -28.4% |
| EVER | 2026年6月30日 | 29507 | $454998 | 5.2% |
| JEPI | 2025年6月30日 | 7915 | $452264 | 不再跟踪 |
| RIVN | 2026年3月31日 | 20850 | $410954 | 4.4% |
| STOT | 2025年9月30日 | 8525 | $403659 | 不再跟踪 |
| ARM | 2025年9月30日 | 2407 | $389309 | 74.6% |
| KMI | 2026年6月30日 | 11081 | $371546 | 0.5% |
| NVDY | 2026年3月31日 | 25400 | $371094 | 不再跟踪 |
| REGN | 2026年6月30日 | 480 | $370868 | 33.9% |
| BMY | 2025年6月30日 | 5974 | $364355 | 44.3% |
| BCI | 2025年9月30日 | 17424 | $361897 | 不再跟踪 |
| MTTR | 2025年3月31日 | 75501 | $357875 | 不再跟踪 |
| AMZU | 2026年6月30日 | 13000 | $349180 | |
| DHR | 2026年6月30日 | 1676 | $317770 | 12.6% |
| LBRDK | 2025年9月30日 | 3200 | $314816 | -43.3% |
| VXUS | 2025年6月30日 | 4940 | $306774 | |
| T | 2026年6月30日 | 10514 | $304801 | 22.0% |
| CRM | 2026年6月30日 | 1617 | $301846 | 31.3% |
| AFL | 2025年12月31日 | 2558 | $285729 | 5.1% |
| SPGI | 2026年6月30日 | 657 | $279449 | 11.5% |
| DOV | 2025年3月31日 | 1487 | $278886 | 14.2% |
| ZTS | 2025年9月30日 | 1771 | $276188 | -48.2% |
| ENVX | 2025年3月31日 | 25000 | $271750 | -54.5% |
| FLRN | 2026年3月31日 | 8747 | $268796 | 不再跟踪 |
| FICO | 2026年3月31日 | 158 | $267118 | 9.6% |
| NYF | 2025年6月30日 | 5000 | $263250 | 不再跟踪 |
| PYPL | 2025年6月30日 | 3965 | $258717 | -17.0% |
| IYW | 2026年3月31日 | 1287 | $256989 | 不再跟踪 |
| COWZ | 2025年12月31日 | 4427 | $254420 | 不再跟踪 |
| EXE | 2026年6月30日 | 2246 | $246566 | 6.4% |
| MUB | 2026年3月31日 | 2268 | $242926 | 不再跟踪 |
| VRTX | 2025年9月30日 | 542 | $241299 | 38.9% |
| PAPR | 2026年3月31日 | 6102 | $238711 | 不再跟踪 |
| NEM | 2026年6月30日 | 2191 | $237176 | 35.8% |
| MS | 2025年3月31日 | 1863 | $234217 | 83.3% |
| JGRO | 2025年12月31日 | 2490 | $233438 | 不再跟踪 |
| BURL | 2026年6月30日 | 713 | $231996 | 4.4% |
| FTI | 2026年6月30日 | 3347 | $231379 | 17.9% |
| CME | 2026年6月30日 | 779 | $230078 | 21.9% |
| ARCC | 2026年3月31日 | 11316 | $228923 | 10.3% |
| JPST | 2026年3月31日 | 4503 | $227807 | 不再跟踪 |
| CPRT | 2025年9月30日 | 4638 | $227587 | -24.3% |
| ADBE | 2026年6月30日 | 928 | $225579 | 33.6% |
| SIRI | 2025年6月30日 | 9940 | $224098 | 23.8% |
| TSN | 2026年6月30日 | 3485 | $223284 | 2.7% |
| VTV | 2025年9月30日 | 1253 | $221459 | 不再跟踪 |
| PKST | 2026年6月30日 | 10590 | $221226 | 不再跟踪 |
| EWJ | 2025年12月31日 | 2744 | $220097 | 不再跟踪 |
| XLV | 2025年6月30日 | 1499 | $218869 | 不再跟踪 |
| COP | 2025年6月30日 | 2072 | $217602 | 50.3% |
| CSGP | 2025年6月30日 | 2724 | $215823 | -58.4% |
| XBIL | 2026年6月30日 | 4300 | $215129 | |
| ISRG | 2025年3月31日 | 410 | $214004 | -20.3% |
| MCK | 2026年6月30日 | 247 | $213744 | 12.5% |
| UPS | 2025年6月30日 | 1933 | $212601 | 1.2% |
| KLAC | 2025年9月30日 | 237 | $212291 | -82.7% |
| NOC | 2026年6月30日 | 310 | $211495 | 13.6% |
| UL | 2026年6月30日 | 3679 | $209593 | 5.9% |
| ISRG | 2025年9月30日 | 384 | $208670 | -11.7% |
| XPEV | 2026年3月31日 | 10284 | $208560 | -29.9% |
| CARR | 2025年9月30日 | 2830 | $207128 | 1.5% |
| LLYVA | 2025年9月30日 | 2601 | $206728 | 10.1% |
| IGSB | 2026年6月30日 | 3930 | $206561 | |
| AMAT | 2025年3月31日 | 1260 | $204914 | 240.4% |
| CPAY | 2025年9月30日 | 617 | $204733 | 42.1% |
| VHT | 2026年3月31日 | 707 | $203510 | 不再跟踪 |
| SNPS | 2025年6月30日 | 473 | $202847 | -22.5% |
| OBIL | 2025年3月31日 | 4035 | $201993 | |
| FMAY | 2025年12月31日 | 3861 | $201726 | 不再跟踪 |
| OBDC | 2025年9月30日 | 12000 | $172080 | -10.7% |
| SLDP | 2025年3月31日 | 90000 | $170100 | 117.1% |
| RUN | 2026年6月30日 | 12088 | $163914 | -28.3% |
| CLF | 2025年3月31日 | 17000 | $159800 | 29.6% |
| UNHG | 2026年6月30日 | 15500 | $157945 | |
| DNUT | 2026年6月30日 | 46017 | $155998 | -0.8% |
| PKST | 2025年3月31日 | 10590 | $117232 | 不再跟踪 |
| RUN | 2025年3月31日 | 12020 | $111185 | 63.8% |
| AEVA | 2025年3月31日 | 20000 | $95000 | 178.0% |
| LCIDXXXX | 2025年3月31日 | 23481 | $70913 | 不再跟踪 |
| FLYX | 2025年3月31日 | 19200 | $60480 | 不再跟踪 |