Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF (TSME)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$10.5M
- 截至三月 2026的季度
- +$31.0M
- 过去12个月
- +$463.5M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 65 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modine Manufacturing Co | 607828100 | $30.5M | 3.54 | 140634 | EC | US |
| Bel Fuse Inc | 077347300 | $29.1M | 3.38 | 147058 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $24.0M | 2.79 | 100899 | EC | US |
| Limbach Holdings Inc | 53263P105 | $22.9M | 2.66 | 293326 | EC | US |
| Turning Point Brands Inc | 90041L105 | $22.7M | 2.64 | 262061 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $22.5M | 2.62 | 659128 | EC | US |
| CECO Environmental Corp | 125141101 | $20.9M | 2.43 | 351562 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd | — | $20.8M | 2.41 | 84740 | EC | KY |
| Littelfuse Inc | 537008104 | $20.6M | 2.39 | 60689 | EC | US |
| SharkNinja Inc | — | $20.4M | 2.37 | 192701 | EC | KY |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $18.7M | 2.18 | 66472 | EC | CA |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $18.3M | 2.13 | 25186 | EC | US |
| LSI Industries Inc | 50216C108 | $18.1M | 2.10 | 972890 | EC | US |
| Enova International Inc | 29357K103 | $18.0M | 2.09 | 132292 | EC | US |
| Universal Technical Institute Inc | 913915104 | $17.3M | 2.01 | 479361 | EC | US |
| NPK International Inc | 651718504 | $17.1M | 1.99 | 1179777 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $16.9M | 1.97 | 143004 | EC | IE |
| Patrick Industries Inc | 703343103 | $16.3M | 1.90 | 146812 | EC | US |
| Viking Holdings Ltd | — | $16.1M | 1.88 | 219758 | EC | BM |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $16.0M | 1.86 | 298598 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $15.4M | 1.79 | 50963 | EC | US |
| Ryder System Inc | 783549108 | $15.4M | 1.79 | 75160 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $14.8M | 1.72 | 136702 | EC | US |
| Core & Main Inc | 21874C102 | $14.6M | 1.69 | 294941 | EC | US |
| IES Holdings Inc | 44951W106 | $14.5M | 1.69 | 30438 | EC | US |
| GPGI Inc | 20459V105 | $14.2M | 1.65 | 828218 | EC | US |
| Avanos Medical Inc | 05350V106 | $13.3M | 1.55 | 951470 | EC | US |
| Daktronics Inc | 234264109 | $13.2M | 1.53 | 673155 | EC | US |
| Installed Building Products Inc | 45780R101 | $13.0M | 1.51 | 48901 | EC | US |
| Standex International Corp | 854231107 | $12.4M | 1.45 | 48826 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $12.3M | 1.43 | 68557 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $12.2M | 1.42 | 261238 | EC | US |
| Royalty Pharma PLC | — | $12.0M | 1.40 | 250343 | EC | GB |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $11.8M | 1.38 | 21581 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $11.6M | 1.35 | 52681 | EC | IE |
| AutoZone Inc | 053332102 | $11.1M | 1.29 | 3297 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $10.9M | 1.26 | 40677 | EC | US |
| Climb Global Solutions Inc | 946760105 | $10.6M | 1.23 | 535014 | EC | US |
| Federal Agricultural Mortgage Corp | 313148306 | $10.6M | 1.23 | 71195 | EC | US |
| I3 Verticals Inc | 46571Y107 | $10.4M | 1.21 | 467005 | EC | US |
| TopBuild Corp | 89055F103 | $10.4M | 1.21 | 29595 | EC | US |
| Burlington Stores Inc | 122017106 | $10.4M | 1.20 | 31836 | EC | US |
| Old Republic International Corp | 680223104 | $10.2M | 1.18 | 255424 | EC | US |
| Regal Rexnord Corp | 758750103 | $10.0M | 1.17 | 53598 | EC | US |
| Bio-Techne Corp | 09073M104 | $9.6M | 1.11 | 183112 | EC | US |
| Saia Inc | 78709Y105 | $9.4M | 1.10 | 26860 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $9.4M | 1.09 | 64817 | EC | US |
| Talen Energy Corp | 87422Q109 | $9.4M | 1.09 | 29295 | EC | US |
| Advanced Drainage Systems Inc | 00790R104 | $9.3M | 1.08 | 67736 | EC | US |
| Somnigroup International Inc | 88023U101 | $9.2M | 1.07 | 124341 | EC | US |
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股息 4笔付款
$0.07
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月23日 | $0.0700 |
| 2024年12月24日 | $0.1380 |
| 2023年12月26日 | $0.1640 |
| 2022年12月27日 | $0.0420 |
机构持有人 (13F) 36 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $344443251 | 86.31% | 6577110 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $14419602 | 3.61% | 275341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $11950592 | 2.99% | 228195 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $9095516 | 2.28% | 173678 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9034470 | 2.26% | 172512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BAILARD, INC. | $1899931 | 0.48% | 36279 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1340373 | 0.34% | 32236 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1255000 | 0.31% | 23956 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $949346 | 0.24% | 18128 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $854582 | 0.21% | 16318 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Legacy Wealth Management, LLC / MS | $759045 | 0.19% | 14494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN ADVISORY INC | $539097 | 0.14% | 10294 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $388580 | 0.10% | 7420 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNB Wealth Management, LLC | $365857 | 0.09% | 6986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $334536 | 0.08% | 6388 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $284160 | 0.07% | 5426 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $223934 | 0.06% | 4276 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $216791 | 0.05% | 4140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $209742 | 0.05% | 4005 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Safeguard Investment Advisory Group, LLC | $203196 | 0.05% | 3880 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PROEQUITIES, INC. | $102011 | 0.03% | 2613 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $47761 | 0.01% | 912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $27925 | 0.01% | 533 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $26290 | 0.01% | 502 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LGT Financial Advisors LLC | $22990 | 0.01% | 439 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $15973 | 0.00% | 305 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Capital Management LLC | $15868 | 0.00% | 303 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $15606 | 0.00% | 298 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10945 | 0.00% | 209 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $10788 | 0.00% | 206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10248 | 0.00% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $8515 | 0.00% | 162595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $6400 | 0.00% | 122 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $2874 | 0.00% | 54870 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $428 | 0.00% | 8169 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BESSEMER GROUP INC | $39 | 0.00% | 750 | 股份 | 2026年6月30日 |
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