Thrivent Small-Mid Cap Equity ETF (TSME)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$10.5M
- 截至三月 2026的季度
- +$31.0M
- 过去12个月
- +$463.5M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 65 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcosa Inc | 039653100 | $9.2M | 1.07 | 86549 | EC | US |
| NIQ Global Intelligence Plc | — | $9.1M | 1.06 | 800596 | EC | IE |
| Churchill Downs Inc | 171484108 | $8.7M | 1.02 | 97306 | EC | US |
| Resolute Holdings Management Inc | 76134H101 | $8.7M | 1.01 | 53796 | EC | US |
| ICON PLC | — | $8.3M | 0.96 | 74820 | EC | IE |
| James Hardie Industries PLC | — | $8.2M | 0.96 | 435131 | EC | IE |
| Champion Homes Inc | 830830105 | $7.7M | 0.89 | 102986 | EC | US |
| Hawkins Inc | 420261109 | $7.1M | 0.82 | 46070 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $7.1M | 0.82 | 101825 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $6.7M | 0.78 | 29243 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $6.3M | 0.73 | 75961 | EC | US |
| Herc Holdings Inc | 42704L104 | $6.0M | 0.70 | 60574 | EC | US |
| GeneDx Holdings Corp | 81663L200 | $5.8M | 0.67 | 90135 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $2.0M | 0.24 | 2034525 | STIV | US |
| BK Technologies Corp | 05587G203 | $839K | 0.10 | 11239 | EC | US |
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股息 4笔付款
$0.07
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月23日 | $0.0700 |
| 2024年12月24日 | $0.1380 |
| 2023年12月26日 | $0.1640 |
| 2022年12月27日 | $0.0420 |
机构持有人 (13F) 36 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $344443251 | 86.31% | 6577110 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aspire Capital Advisors LLC | $14419602 | 3.61% | 275341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $11950592 | 2.99% | 228195 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $9095516 | 2.28% | 173678 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9034470 | 2.26% | 172512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BAILARD, INC. | $1899931 | 0.48% | 36279 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1340373 | 0.34% | 32236 | 股份 | 2026年3月31日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1255000 | 0.31% | 23956 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $949346 | 0.24% | 18128 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $854582 | 0.21% | 16318 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Legacy Wealth Management, LLC / MS | $759045 | 0.19% | 14494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN ADVISORY INC | $539097 | 0.14% | 10294 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $388580 | 0.10% | 7420 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNB Wealth Management, LLC | $365857 | 0.09% | 6986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $334536 | 0.08% | 6388 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $284160 | 0.07% | 5426 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $223934 | 0.06% | 4276 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $216791 | 0.05% | 4140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $209742 | 0.05% | 4005 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Safeguard Investment Advisory Group, LLC | $203196 | 0.05% | 3880 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PROEQUITIES, INC. | $102011 | 0.03% | 2613 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $47761 | 0.01% | 912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $27925 | 0.01% | 533 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $26290 | 0.01% | 502 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LGT Financial Advisors LLC | $22990 | 0.01% | 439 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $15973 | 0.00% | 305 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Capital Management LLC | $15868 | 0.00% | 303 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $15606 | 0.00% | 298 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10945 | 0.00% | 209 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $10788 | 0.00% | 206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $10248 | 0.00% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $8515 | 0.00% | 162595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $6400 | 0.00% | 122 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $2874 | 0.00% | 54870 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $428 | 0.00% | 8169 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BESSEMER GROUP INC | $39 | 0.00% | 750 | 股份 | 2026年6月30日 |
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