Safeguard Investment Advisory Group, LLC
CIK 1846711 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $433.1M
- 持仓
- 178
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4167（共 9443） · 前 44.1%
投资组合价值同比（季度）：+19.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 66.09%
- 前二十五大持仓权重
- 79.94%
- 持仓高于 1%
- 15
- 有效持仓数量
- 12.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 3.9% 估计买入 $28643643 · 卖出 $15490886
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 79.1% 仍持有
- 新仓位
- 41
- 增加
- 89
- 减少
- 40
- 已结清
- 5
本页内容
行业细分
Technology
11.1%
Industrials
2.2%
Communication Services
1.9%
Healthcare
1.9%
Retail
1.7%
Financials
1.1%
Financial Services
1.1%
Consumer Discretionary
0.7%
Energy
0.6%
Telecommunication
0.5%
Utilities
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Consumer products
0.3%
Communications
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.1%
Real Estate
0.1%
其他/未映射
75.6%
完整投资组合 178 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $85460643 | 19.73% | 1926531 | $6865082 | 下跌 ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $49938355 | 11.53% | 67812 | $8935813 | 下跌 ×5 | ||
| DUHP | $48575380 | 11.22% | 1164049 | $3351014 | 下跌 ×5 | ||
| SPY SPY | $37053275 | 8.55% | 49618 | $4397738 | 下跌 ×4 | ||
| DFSV | $22656218 | 5.23% | 584076 | $1238558 | 下跌 ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11195044 | 2.58% | 38687 | $1142515 | 下跌 ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $8816407 | 2.04% | 29104 | $2105567 | 上涨 ×4 | ||
| VOO | $8330420 | 1.92% | 12126 | $1013187 | 下跌 ×4 | ||
| SCHD | $7827649 | 1.81% | 246850 | $1648572 | 上涨 ×2 | ||
| VHT | $6414100 | 1.48% | 21446 | $281305 | 下跌 ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6275143 | 1.45% | 16612 | $1188090 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6179292 | 1.43% | 30881 | $1000289 | 上涨 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $5063528 | 1.17% | 50298 | $3446933 | 上涨 ×2 | ||
| IHI | $4771477 | 1.10% | 96571 | $-623142 | 下跌 ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4514451 | 1.04% | 3912 | $3178665 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4280252 | 0.99% | 17959 | $630249 | 上涨 ×1 | ||
| DFCF | $4074307 | 0.94% | 96525 | $-314972 | 下跌 ×6 | ||
| VIG | $3863174 | 0.89% | 16326 | $251348 | 下跌 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3683298 | 0.85% | 9873 | $532706 | 上涨 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3355158 | 0.77% | 9387 | $783508 | 上涨 ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $3241784 | 0.75% | 3360 | $1973724 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3155753 | 0.73% | 2631 | $762434 | 上涨 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2752356 | 0.64% | 4738 | $1806407 | 上涨 ×2 | ||
| SOXX SOXX | $2429745 | 0.56% | 3791 | $1172485 | 下跌 ×6 | ||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $2329839 | 0.54% | 6541 | 上涨 ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2214306 | 0.51% | 5265 | $343018 | 上涨 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2162387 | 0.50% | 37953 | $249098 | 下跌 ×4 | ||
| JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock | $1971062 | 0.46% | 39437 | $343496 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1946403 | 0.45% | 4682 | $919267 | 上涨 ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1878101 | 0.43% | 826 | $1353310 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1757628 | 0.41% | 3119 | $244706 | 上涨 ×3 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1647805 | 0.38% | 2580 | $949816 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1595263 | 0.37% | 4516 | $326241 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $1470645 | 0.34% | 2939 | $188785 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1423060 | 0.33% | 1521 | $-304771 | 下跌 ×2 | ||
| VDC | $1409838 | 0.33% | 6253 | $11472 | 上涨 ×5 | ||
| T AT&T Inc. | $1367939 | 0.32% | 66082 | $-596835 | 下跌 ×5 | ||
| USMV | $1355161 | 0.31% | 14050 | $111912 | 上涨 ×1 | ||
| HEIA | $1294708 | 0.30% | 5020 | 上涨 ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1197576 | 0.28% | 3660 | $131581 | 上涨 ×1 | ||
| DFSD | $1194812 | 0.28% | 25023 | $55514 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $1060385 | 0.24% | 1416 | $154083 | 上涨 ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1020628 | 0.24% | 8748 | $-128596 | 上涨 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1012072 | 0.23% | 6106 | $16323 | 上涨 ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1001000 | 0.23% | 4624 | $135380 | 上涨 ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1000039 | 0.23% | 2913 | $156150 | 上涨 ×1 | ||
| DFAT | $974422 | 0.22% | 13941 | $190077 | 上涨 ×1 | ||
| DFAX | $970743 | 0.22% | 26351 | $75402 | 下跌 ×3 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $969951 | 0.22% | 10144 | $-418205 | 下跌 ×1 | ||
| DFUS | $966624 | 0.22% | 11797 | $119579 | 下跌 ×6 | ||
| DFNM | $952071 | 0.22% | 19697 | $69024 | 上涨 ×3 | ||
| VTI | $948872 | 0.22% | 2564 | $359541 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $929336 | 0.21% | 3659 | $123323 | 上涨 ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $889796 | 0.21% | 6068 | $243935 | 上涨 ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $877904 | 0.20% | 12202 | $235309 | 上涨 ×1 | ||
| GLD | $838801 | 0.19% | 2277 | $-29094 | 上涨 ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $806452 | 0.19% | 19048 | $81411 | 上涨 ×1 | ||
| SGOL | $797973 | 0.18% | 20873 | $-133381 | |||
| IGM | $786619 | 0.18% | 4809 | $216898 | 上涨 ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $784076 | 0.18% | 6924 | $3787 | 上涨 ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $779197 | 0.18% | 2210 | $221572 | 上涨 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $770187 | 0.18% | 1613 | $241268 | 上涨 ×2 | ||
| VGT | $766753 | 0.18% | 6415 | $219336 | 上涨 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $736246 | 0.17% | 6268 | $267734 | 上涨 ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $722856 | 0.17% | 1000 | $382598 | 上涨 ×2 | ||
| ILTB | $704457 | 0.16% | 14303 | $-39701 | 下跌 ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $695569 | 0.16% | 653 | $345051 | 上涨 ×1 | ||
| SCHG | $689244 | 0.16% | 20366 | $133440 | 上涨 ×1 | ||
| JPIE | $668047 | 0.15% | 14507 | 上涨 ×1 | |||
| JPST | $648681 | 0.15% | 12827 | ||||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $641075 | 0.15% | 1248 | $61017 | 上涨 ×4 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $641038 | 0.15% | 6914 | $-30238 | 上涨 ×4 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $617645 | 0.14% | 7625 | $299843 | 上涨 ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $595060 | 0.14% | 1202 | $164403 | 上涨 ×6 | ||
| VFH | $592114 | 0.14% | 4499 | $-26160 | 下跌 ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $577347 | 0.13% | 1937 | 上涨 ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $573325 | 0.13% | 1534 | $136896 | 下跌 ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $557750 | 0.13% | 3018 | $316441 | 上涨 ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $554892 | 0.13% | 5766 | $-14329 | 下跌 ×2 | ||
| IWY | $551836 | 0.13% | 1899 | $79588 | 上涨 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $541713 | 0.13% | 7587 | $-116722 | 上涨 ×3 | ||
| VTV | $530437 | 0.12% | 2435 | $93010 | 上涨 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $525826 | 0.12% | 3765 | 上涨 ×1 | |||
| BINC | $517014 | 0.12% | 9878 | 上涨 ×1 | |||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $515900 | 0.12% | 6425 | $9734 | 上涨 ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $492565 | 0.11% | 967 | $125717 | 上涨 ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $486955 | 0.11% | 3789 | $207227 | 上涨 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $486155 | 0.11% | 6623 | $263462 | 上涨 ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $471553 | 0.11% | 1088 | $254398 | 上涨 ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $470875 | 0.11% | 5699 | $86910 | 上涨 ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $466068 | 0.11% | 1565 | 上涨 ×1 | |||
| ARKK | $461225 | 0.11% | 5706 | $55488 | 下跌 ×6 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $449171 | 0.10% | 1546 | $-74796 | 上涨 ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $448038 | 0.10% | 1780 | $77945 | 上涨 ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $445529 | 0.10% | 1094 | $24575 | 上涨 ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $442596 | 0.10% | 1733 | $207135 | 上涨 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $430090 | 0.10% | 2269 | $2538 | 上涨 ×3 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $429988 | 0.10% | 4136 | $146373 | 上涨 ×1 | ||
| DFAU | $418606 | 0.10% | 8098 | 上涨 ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $415568 | 0.10% | 410 | $71775 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| QQQM | $8816407 | 2.04% | 上涨 ×4 |
| META | $1757628 | 0.41% | 上涨 ×3 |
| VDC | $1409838 | 0.33% | 上涨 ×5 |
| BA | $1001000 | 0.23% | 上涨 ×3 |
| DFNM | $952071 | 0.22% | 上涨 ×3 |
| JNJ | $929336 | 0.21% | 上涨 ×3 |
| GLD | $838801 | 0.19% | 上涨 ×3 |
| IGM | $786619 | 0.18% | 上涨 ×3 |
| MA | $641075 | 0.15% | 上涨 ×4 |
| SRE | $641038 | 0.15% | 上涨 ×4 |
| ROK | $595060 | 0.14% | 上涨 ×6 |
| NFLX | $541713 | 0.13% | 上涨 ×3 |
| XEL | $515900 | 0.12% | 上涨 ×3 |
| LHX | $449171 | 0.10% | 上涨 ×3 |
| RTX | $430090 | 0.10% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| HEI | $2329839 | 6541 | 0.54% |
| HEIA | $1294708 | 5020 | 0.30% |
| JPIE | $668047 | 14507 | 0.15% |
| JPST | $648681 | 12827 | 0.15% |
| TXN | $577347 | 1937 | 0.13% |
| INTC | $525826 | 3765 | 0.12% |
| BINC | $517014 | 9878 | 0.12% |
| MRVL | $466068 | 1565 | 0.11% |
| DFAU | $418606 | 8098 | 0.10% |
| AMGN | $390715 | 1079 | 0.09% |
| KO | $381960 | 4699 | 0.09% |
| PYLD | $342326 | 12908 | 0.08% |
| PANW | $329084 | 965 | 0.08% |
| MAR | $328951 | 888 | 0.08% |
| STIP | $323336 | 3165 | 0.07% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SWKS | 2025年9月30日 | 15165 | $1130074 | -11.8% |
| USFR | 2026年3月31日 | 17617 | $886487 | 不再跟踪 |
| JPST | 2026年3月31日 | 15383 | $778247 | 不再跟踪 |
| JEPI | 2025年12月31日 | 11441 | $653251 | 不再跟踪 |
| AVUV | 2025年9月30日 | 6356 | $579082 | 不再跟踪 |
| DGRO | 2025年12月31日 | 8489 | $577951 | 不再跟踪 |
| IWF | 2026年3月31日 | 1008 | $477087 | 不再跟踪 |
| WELL | 2025年9月30日 | 2624 | $403361 | 33.8% |
| VNLA | 2026年3月31日 | 8048 | $395468 | 不再跟踪 |
| SPYM | 2025年12月31日 | 4704 | $368524 | 不再跟踪 |
| TMO | 2025年6月30日 | 717 | $356893 | 53.0% |
| SPMO | 2026年3月31日 | 2808 | $334997 | 不再跟踪 |
| HON | 2025年12月31日 | 1589 | $334573 | 12.6% |
| IVE | 2026年3月31日 | 1534 | $325399 | 不再跟踪 |
| TMUS | 2025年6月30日 | 1130 | $301573 | -23.2% |
| IBM | 2026年3月31日 | 1007 | $298388 | -3.6% |
| MRK | 2025年6月30日 | 3302 | $296990 | 91.6% |
| XLU | 2025年12月31日 | 3369 | $293818 | 不再跟踪 |
| ICE | 2025年6月30日 | 1669 | $288492 | -12.3% |
| MDYG | 2025年9月30日 | 3304 | $287009 | 不再跟踪 |
| IJR | 2026年3月31日 | 2287 | $274808 | 不再跟踪 |
| AFL | 2025年6月30日 | 2430 | $270889 | 10.9% |
| QUAL | 2025年12月31日 | 1368 | $266144 | 不再跟踪 |
| PFE | 2026年6月30日 | 9281 | $260631 | 16.5% |
| TJX | 2025年6月30日 | 2035 | $248265 | 14.4% |
| C | 2025年6月30日 | 3458 | $245882 | 54.8% |
| IUSG | 2025年12月31日 | 1492 | $245518 | |
| IWM | 2025年12月31日 | 1008 | $244035 | 不再跟踪 |
| TMUS | 2026年6月30日 | 1152 | $242175 | 9.1% |
| IWS | 2025年9月30日 | 1814 | $239725 | 不再跟踪 |
| IBIT | 2026年3月31日 | 4690 | $232858 | |
| EXC | 2025年6月30日 | 4978 | $229571 | 3.3% |
| TTC | 2025年9月30日 | 3248 | $229569 | 28.1% |
| IAU | 2025年12月31日 | 3140 | $228498 | 不再跟踪 |
| AAPU | 2026年3月31日 | 6786 | $227874 | |
| PKG | 2025年3月31日 | 1000 | $225130 | 26.7% |
| CSX | 2025年12月31日 | 6252 | $221999 | 42.0% |
| KMB | 2026年3月31日 | 2193 | $221219 | 12.4% |
| UHS | 2025年12月31日 | 1081 | $220972 | -19.9% |
| IWP | 2025年12月31日 | 1519 | $216257 | 不再跟踪 |
| SIXP | 2025年12月31日 | 6983 | $215147 | 不再跟踪 |
| SPGI | 2025年6月30日 | 421 | $214508 | -17.8% |
| IWD | 2025年12月31日 | 1052 | $214176 | 不再跟踪 |
| PFF | 2025年12月31日 | 6765 | $213891 | |
| ARKW | 2025年12月31日 | 1222 | $213339 | 不再跟踪 |
| IEX | 2025年6月30日 | 1173 | $212675 | 34.3% |
| XLY | 2025年12月31日 | 877 | $210069 | 不再跟踪 |
| JEPQ | 2026年3月31日 | 3600 | $209246 | |
| IEFA | 2026年3月31日 | 2331 | $208562 | 不再跟踪 |
| VYM | 2025年12月31日 | 1478 | $208309 | 不再跟踪 |
| SBUX | 2025年9月30日 | 2273 | $208266 | 22.5% |
| ACWV | 2026年6月30日 | 1739 | $207823 | 不再跟踪 |
| DFAW | 2025年9月30日 | 3070 | $205888 | 不再跟踪 |
| BND | 2025年3月31日 | 2850 | $204871 | |
| O | 2026年6月30日 | 3336 | $204117 | 1.9% |
| DFAW | 2026年3月31日 | 2734 | $202292 | 不再跟踪 |
| SPH | 2025年9月30日 | 10890 | $201775 | -5.7% |
| AVA | 2026年3月31日 | 5227 | $201439 | -4.4% |
| REM | 2025年6月30日 | 8943 | $200662 | 不再跟踪 |
| PFE | 2025年6月30日 | 7895 | $200177 | 15.7% |
| SPH | 2026年6月30日 | 10158 | $200035 | 2.9% |
| NOK | 2025年6月30日 | 12112 | $63830 | 97.4% |
| BPPTU | 2025年9月30日 | 15607 | $7835 | 不再跟踪 |