Cavalier Investments, LLC
CIK 1655543 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $2.4B
- 持仓
- 70
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 1352（共 9443） · 前 14.3%
投资组合价值同比（季度）：-34.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 81.66%
- 前二十五大持仓权重
- 92.38%
- 持仓高于 1%
- 12
- 有效持仓数量
- 7.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 20.15% 估计买入 $615345514 · 卖出 $2470874410
中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 34.1% 仍持有
- 新仓位
- 14
- 增加
- 22
- 减少
- 28
- 已结清
- 31
看跌期权名义敞口：22.6% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Consumer Discretionary
20.5%
Technology
4.0%
Industrials
1.2%
Materials
0.0%
其他/未映射
74.3%
完整投资组合 70 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $567545200 | 23.57% | 760000 | 买入期权 | $177341200 | 上涨 ×2 | |
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $446111120 | 18.53% | 605800 | 买入期权 | $-304222880 | 下跌 ×1 | |
| SMH SMH | $373857300 | 15.53% | 570000 | 买入期权 | $275055120 | 上涨 ×1 | |
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $229977720 | 9.55% | 312300 | 卖出期权 | $-491497280 | 下跌 ×1 | |
| SMH SMH | $93464325 | 3.88% | 142500 | 卖出期权 | $2330145 | 下跌 ×1 | |
| SPY SPY | $74901031 | 3.11% | 100300 | 卖出期权 | $-464881169 | 下跌 ×1 | |
| XLK XLK | $61919000 | 2.57% | 325000 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| XLK XLK | $44043652 | 1.83% | 231176 | ||||
| XLK XLK | $38104000 | 1.58% | 200000 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $36016200 | 1.50% | 180000 | 卖出期权 | $-21535800 | 下跌 ×1 | |
| XLI XLI | $27784500 | 1.15% | 150000 | 买入期权 | $11611500 | 上涨 ×1 | |
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $25236000 | 1.05% | 60000 | 买入期权 | $6648500 | 上涨 ×3 | |
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $20311296 | 0.84% | 31800 | 买入期权 | $-10010633 | 下跌 ×1 | |
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $18516529 | 0.77% | 92541 | $10945651 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $18174888 | 0.75% | 24338 | $-77866673 | 下跌 ×1 | ||
| VWO | $17702920 | 0.74% | 296581 | 上涨 ×1 | |||
| XLP XLP | $17444700 | 0.72% | 210000 | 买入期权 | $228900 | ||
| XLV XLV | $17128458 | 0.71% | 107957 | $16443349 | 上涨 ×1 | ||
| XLB XLB | $15249000 | 0.63% | 300000 | 买入期权 | $258000 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $15044652 | 0.62% | 20430 | $-44488002 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $14426489 | 0.60% | 72100 | 买入期权 | $5706489 | 上涨 ×1 | |
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $14385214 | 0.60% | 166457 | $3120629 | 上涨 ×4 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $13443000 | 0.56% | 50000 | 卖出期权 | $8833800 | 上涨 ×1 | |
| EWY | $12114000 | 0.50% | 60000 | 买入期权 | $-3262250 | 下跌 ×1 | |
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $11186869 | 0.46% | 167971 | $9860537 | 上涨 ×1 | ||
| XLE XLE | $10622000 | 0.44% | 200000 | 买入期权 | $-20008000 | 下跌 ×1 | |
| VTV | $10277579 | 0.43% | 47160 | $2382687 | 上涨 ×1 | ||
| MTUM | $10169023 | 0.42% | 29662 | 上涨 ×1 | |||
| GLD | $9209500 | 0.38% | 25000 | 买入期权 | $-17038190 | 下跌 ×1 | |
| GLD | $9209500 | 0.38% | 25000 | 卖出期权 | $-51031100 | 下跌 ×1 | |
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $8993636 | 0.37% | 33451 | $927997 | 下跌 ×1 | ||
| XLV XLV | $7933000 | 0.33% | 50000 | 卖出期权 | $-3062750 | 下跌 ×1 | |
| XLI XLI | $7870237 | 0.33% | 42489 | 上涨 ×1 | |||
| EFV | $7688759 | 0.32% | 100441 | 上涨 ×1 | |||
| IGLD | $6816174 | 0.28% | 323655 | $-1446738 | |||
| SOXX SOXX | $6594702 | 0.27% | 10292 | $3098746 | 下跌 ×1 | ||
| SOXX SOXX | $6535752 | 0.27% | 10200 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| GLD | $6440019 | 0.27% | 17482 | $-4371017 | 下跌 ×1 | ||
| VGK | $5714726 | 0.24% | 64544 | $352077 | 下跌 ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5691900 | 0.24% | 30000 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| VNQ | $5423223 | 0.23% | 56240 | 上涨 ×1 | |||
| XLB XLB | $5319055 | 0.22% | 104644 | $-459076 | 下跌 ×1 | ||
| EWY | $5047500 | 0.21% | 25000 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| VLUE | $4944898 | 0.21% | 24748 | 上涨 ×1 | |||
| XAR | $3917437 | 0.16% | 13804 | $411497 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $3902653 | 0.16% | 117232 | $3280633 | 上涨 ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $3894930 | 0.16% | 117000 | 卖出期权 | $-15315070 | 下跌 ×1 | |
| GDX GDX | $2859630 | 0.12% | 37901 | $261438 | 上涨 ×1 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $2842350 | 0.12% | 32697 | $-423292 | 上涨 ×3 | ||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $2790453 | 0.12% | 32100 | 卖出期权 | $-366987 | 上涨 ×3 | |
| USO | $2682288 | 0.11% | 25200 | 买入期权 | $-9597337 | 下跌 ×1 | |
| XLP XLP | $2255351 | 0.09% | 27150 | $11886 | 下跌 ×1 | ||
| URA | $2185000 | 0.09% | 50000 | 买入期权 | $-236500 | ||
| USOI ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs due April 24, 2037 | $1992734 | 0.08% | 46000 | $-658706 | |||
| IGV | $1819701 | 0.08% | 20085 | 上涨 ×1 | |||
| SPMD | $1775747 | 0.07% | 26284 | $26447 | 下跌 ×6 | ||
| XLF XLF | $1350704 | 0.06% | 25195 | $1080897 | 上涨 ×1 | ||
| XLU XLU | $1121122 | 0.05% | 24727 | $-2533833 | 下跌 ×1 | ||
| USAR USA Rare Earth, Inc. - Common Stock | $1079000 | 0.04% | 50000 | 买入期权 | $-1191250 | 下跌 ×1 | |
| RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock | $966000 | 0.04% | 50000 | 买入期权 | $-4650000 | 下跌 ×1 | |
| GOOY | $822727 | 0.03% | 61999 | $236419 | 上涨 ×4 | ||
| IWM | $642663 | 0.03% | 2139 | $-196817 | 下跌 ×3 | ||
| APLY | $638340 | 0.03% | 55172 | $154734 | 上涨 ×4 | ||
| SLV | $633406 | 0.03% | 11846 | $-4700048 | 下跌 ×1 | ||
| SMH SMH | $605386 | 0.03% | 923 | $-11124737 | 下跌 ×5 | ||
| NVDY | $546974 | 0.02% | 43969 | $120983 | 上涨 ×4 | ||
| AMZY | $503551 | 0.02% | 47149 | $116672 | 上涨 ×4 | ||
| MSFO | $445854 | 0.02% | 42584 | $80216 | 上涨 ×4 | ||
| FBY | $400180 | 0.02% | 44638 | $64536 | 上涨 ×4 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $202080 | 0.01% | 1988 | ||||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| XLK | $61919000 | 325000 | 2.57% |
| XLK | $44043652 | 231176 | 1.83% |
| XLK | $38104000 | 200000 | 1.58% |
| VWO | $17702920 | 296581 | 0.74% |
| MTUM | $10169023 | 29662 | 0.42% |
| XLI | $7870237 | 42489 | 0.33% |
| EFV | $7688759 | 100441 | 0.32% |
| SOXX | $6535752 | 10200 | 0.27% |
| RTX | $5691900 | 30000 | 0.24% |
| VNQ | $5423223 | 56240 | 0.23% |
| EWY | $5047500 | 25000 | 0.21% |
| VLUE | $4944898 | 24748 | 0.21% |
| IGV | $1819701 | 20085 | 0.08% |
| RKLB | $202080 | 1988 | 0.01% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| QQQ | 削减 | -938K | -$491.5M |
| QQQ | 削减 | -694K | -$304.2M |
| SMH | 增持 | +312K | +$275.1M |
| SPY | 增持 | +160K | +$177.3M |
| QQQ | 削减 | -83K | -$44.5M |
| NVDA | 削减 | -150K | -$21.5M |
| XLE | 削减 | -300K | -$20.0M |
| GLD | 削减 | -36K | -$17.0M |
| IBIT | 削减 | -383K | -$15.3M |
| XLI | 增持 | +50K | +$11.6M |
4 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| JPM | 2026年6月30日 | 258249 | $75966526 | 8.6% |
| GE | 2026年3月31日 | 235674 | $72594662 | 22.8% |
| XLC | 2026年6月30日 | 295558 | $32765560 | 不再跟踪 |
| KLAC | 2026年6月30日 | 19704 | $29012367 | -38.6% |
| LRCX | 2026年6月30日 | 132878 | $28390713 | -27.5% |
| RDDT | 2026年3月31日 | 101230 | $23269740 | 13.9% |
| MSFT | 2026年3月31日 | 44160 | $21356659 | 30.2% |
| AVGO | 2025年12月31日 | 500 | $16495500 | 7.7% |
| PLTR | 2026年6月30日 | 103310 | $15112187 | 48.3% |
| VST | 2026年3月31日 | 83257 | $13431852 | -7.4% |
| BSX | 2026年3月31日 | 107628 | $10262330 | -21.2% |
| AVAV | 2026年6月30日 | 55000 | $10067750 | -2.5% |
| VFH | 2026年3月31日 | 73154 | $9765327 | 不再跟踪 |
| CRS | 2025年6月30日 | 51200 | $9276416 | 77.5% |
| BMY | 2026年6月30日 | 150000 | $9097500 | 14.6% |
| IONQ | 2026年6月30日 | 300000 | $8649000 | -20.2% |
| XNTK | 2026年3月31日 | 30754 | $8545922 | 不再跟踪 |
| XME | 2026年6月30日 | 62334 | $6732695 | 不再跟踪 |
| IAK | 2026年6月30日 | 45960 | $5896208 | 不再跟踪 |
| DECK | 2025年6月30日 | 51403 | $5747369 | -12.8% |
| RKLB | 2025年9月30日 | 150354 | $5378163 | 53.5% |
| PAVE | 2026年6月30日 | 100000 | $5081000 | 不再跟踪 |
| PGR | 2025年6月30日 | 17254 | $4883055 | -17.5% |
| PJP | 2026年6月30日 | 45960 | $4768810 | 不再跟踪 |
| NVO | 2026年6月30日 | 125000 | $4593750 | -2.5% |
| CRM | 2025年6月30日 | 16991 | $4559705 | -24.6% |
| EWO | 2026年6月30日 | 125000 | $4431250 | 不再跟踪 |
| SVOL | 2026年6月30日 | 260455 | $3995380 | 不再跟踪 |
| KCE | 2026年3月31日 | 26328 | $3947336 | 不再跟踪 |
| SPYG | 2026年3月31日 | 35780 | $3817726 | 不再跟踪 |
| EPU | 2026年6月30日 | 46080 | $3719117 | 不再跟踪 |
| SPYV | 2025年6月30日 | 69200 | $3534044 | 不再跟踪 |
| T | 2026年6月30日 | 121470 | $3521415 | 22.6% |
| ALB | 2026年6月30日 | 18160 | $3260265 | 5.3% |
| NRG | 2025年9月30日 | 19507 | $3132434 | -29.2% |
| AAPL | 2026年6月30日 | 12245 | $3107659 | 6.5% |
| SPYG | 2025年3月31日 | 34421 | $3025606 | 不再跟踪 |
| FICO | 2025年6月30日 | 1628 | $3002292 | -36.2% |
| XLK | 2026年3月31日 | 20492 | $2950233 | 不再跟踪 |
| VRSK | 2025年12月31日 | 13497 | $2912844 | -16.8% |
| FCX | 2026年6月30日 | 48440 | $2847303 | 22.6% |
| VRTX | 2025年12月31日 | 7807 | $2790178 | 20.6% |
| CBOE | 2026年6月30日 | 9444 | $2654425 | 不再跟踪 |
| IESC | 2026年6月30日 | 5560 | $2649173 | -8.2% |
| GLDI | 2025年6月30日 | 16312 | $2639282 | |
| XLY | 2025年3月31日 | 11675 | $2619286 | 不再跟踪 |
| ETN | 2025年3月31日 | 7858 | $2607834 | 54.8% |
| MSTR | 2025年6月30日 | 8780 | $2531011 | -70.2% |
| SMCI | 2025年9月30日 | 50100 | $2455401 | -22.4% |
| SMCI | 2026年6月30日 | 100000 | $2277000 | 26.9% |
| XLY | 2026年3月31日 | 18613 | $2222578 | 不再跟踪 |
| CPRT | 2025年12月31日 | 53545 | $2203493 | -12.4% |
| XLU | 2025年6月30日 | 27840 | $2195184 | 不再跟踪 |
| ARGT | 2026年6月30日 | 22761 | $2124057 | 不再跟踪 |
| ZETA | 2025年12月31日 | 104856 | $2079164 | 34.7% |
| NVDA | 2025年6月30日 | 17679 | $1916050 | 37.3% |
| ECH | 2026年6月30日 | 45960 | $1827370 | 不再跟踪 |
| EPOL | 2026年6月30日 | 50044 | $1822102 | 不再跟踪 |
| FTDR | 2025年12月31日 | 31706 | $1754952 | 42.0% |
| VISN | 2025年9月30日 | 195012 | $1614699 | -28.1% |
| NEM | 2026年6月30日 | 14915 | $1614549 | 40.1% |
| IBIT | 2025年6月30日 | 33000 | $1544730 | |
| ANET | 2025年9月30日 | 14652 | $1499046 | 29.3% |
| TDG | 2025年12月31日 | 2015 | $1491645 | -10.0% |
| GWW | 2025年6月30日 | 1260 | $1244666 | 25.6% |
| PTGX | 2025年3月31日 | 31252 | $1206327 | 214.0% |
| BMI | 2026年3月31日 | 6837 | $1192441 | -15.6% |
| AMD | 2025年9月30日 | 8395 | $1191251 | 191.0% |
| RJF | 2025年6月30日 | 8137 | $1130311 | 14.3% |
| FSS | 2025年9月30日 | 10585 | $1126456 | 2.3% |
| MDGL | 2025年9月30日 | 3710 | $1122794 | 13.2% |
| AROC | 2026年6月30日 | 31932 | $1111234 | -20.7% |
| MOGA | 2025年6月30日 | 6170 | $1069570 | 不再跟踪 |
| TRGP | 2025年9月30日 | 6074 | $1057362 | 82.7% |
| AMP | 2025年12月31日 | 2787 | $955669 | 14.1% |
| USO | 2025年3月31日 | 12022 | $908262 | 不再跟踪 |
| LLY | 2026年6月30日 | 966 | $888498 | 4.2% |
| AMZN | 2026年3月31日 | 3798 | $876654 | 23.8% |
| TYL | 2025年12月31日 | 1617 | $847295 | -24.3% |
| ANF | 2025年6月30日 | 10837 | $827622 | 30.1% |
| HUBB | 2025年3月31日 | 1896 | $794215 | 43.6% |
| TPH | 2025年3月31日 | 21208 | $769002 | 不再跟踪 |
| META | 2026年6月30日 | 1342 | $767798 | -2.6% |
| BKNG | 2025年12月31日 | 296 | $753811 | -96.1% |
| ECL | 2025年12月31日 | 3835 | $753135 | 7.0% |
| CEG | 2026年3月31日 | 2017 | $712546 | -2.4% |
| GRBK | 2025年3月31日 | 12085 | $682682 | 23.3% |
| WINA | 2025年12月31日 | 1779 | $644646 | -14.7% |
| MANH | 2025年3月31日 | 2367 | $639658 | 19.9% |
| COLO | 2026年6月30日 | 15962 | $631457 | 不再跟踪 |
| SWKS | 2025年6月30日 | 7232 | $467404 | -8.9% |
| PWR | 2025年3月31日 | 1348 | $426035 | 159.2% |
| UVIX | 2025年12月31日 | 39622 | $393446 | 不再跟踪 |
| TSLY | 2025年3月31日 | 22072 | $314967 | 不再跟踪 |
| NRG | 2026年3月31日 | 1767 | $281377 | -21.6% |
| VRT | 2025年3月31日 | 2422 | $275163 | 266.0% |
| TSLA | 2025年3月31日 | 631 | $254823 | 34.6% |
| VRT | 2025年12月31日 | 2496 | $220828 | 63.1% |