ProShares Trust (UDOW)
管理公司 · ARCX · 系列 S000024918 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $839.6M
- 持仓
- 44
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 53.02%
- 有效持仓数量
- 17.9
- 持仓高于 1%
- 33
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$29.9M
- 截至五月 2026的季度
- +$3.3M
- 过去12个月
- -$185.7M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 44 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $150.2M | 17.89 | 1500000 | OTHER | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141G104 | $57.1M | 6.80 | 55671 | EC | US |
| United States of America | 912797SX6 | $50.5M | 6.01 | 50500000 | STIV | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123101 | $48.8M | 5.81 | 55671 | EC | US |
| 未知证券 | — | $26.7M | 3.18 | 6139 | DE | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $25.1M | 2.99 | 55671 | EC | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TE7 | $24.9M | 2.97 | 25000000 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $22.0M | 2.62 | 8837 | DE | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324P102 | $21.2M | 2.52 | 55671 | EC | US |
| Amgen, Inc. | 031162100 | $18.7M | 2.23 | 55671 | EC | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $18.2M | 2.16 | 55672 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $17.7M | 2.10 | 55671 | EC | US |
| American Express Co. | 025816109 | $17.6M | 2.10 | 55671 | EC | US |
| 未知证券 | — | $17.4M | 2.07 | 4410 | DE | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $17.4M | 2.07 | 55651 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $17.1M | 2.04 | 17115735 | RA | US |
| Sherwin-Williams Co. (The) | 824348106 | $16.9M | 2.01 | 55671 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $16.7M | 1.98 | 55662 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $16.6M | 1.97 | 55657 | EC | US |
| Travelers Cos., Inc. (The) | 89417E109 | $16.2M | 1.93 | 55654 | EC | US |
| McDonald's Corp. | 580135101 | $15.5M | 1.85 | 55672 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $15.1M | 1.79 | 55647 | EC | US |
| 未知证券 | — | $14.3M | 1.70 | 5365 | DE | US |
| 未知证券 | — | $14.2M | 1.69 | 6674 | DE | US |
| Honeywell International, Inc. | 438516106 | $13.2M | 1.58 | 55656 | EC | US |
| Boeing Co. (The) | 097023105 | $12.9M | 1.53 | 55647 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $12.5M | 1.49 | 55648 | EC | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $11.7M | 1.40 | 55639 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $10.8M | 1.28 | 10770772 | RA | US |
| Salesforce, Inc. | 79466L302 | $10.6M | 1.27 | 55674 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $10.2M | 1.21 | 55648 | EC | US |
| 未知证券 | — | $9.8M | 1.17 | 6483 | DE | US |
| 3M Co. | 88579Y101 | $8.5M | 1.01 | 55634 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $8.1M | 0.96 | 8078079 | RA | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $8.0M | 0.95 | 55644 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $6.7M | 0.80 | 55632 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $6.6M | 0.79 | 55630 | EC | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $6.4M | 0.77 | 55629 | EC | US |
| 未知证券 | — | $6.1M | 0.72 | 352 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $5.9M | 0.71 | 5923925 | RA | US |
| Walt Disney Co. (The) | 254687106 | $5.7M | 0.67 | 55638 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $4.4M | 0.52 | 55638 | EC | US |
| Verizon Communications, Inc. | 92343V104 | $2.7M | 0.32 | 55647 | EC | US |
| NIKE, Inc. | 654106103 | $2.6M | 0.31 | 55630 | EC | US |
行业细分
Financial Services
11.1%
Industrials
9.9%
Technology
9.7%
Healthcare
7.0%
Retail
4.7%
Financials
3.9%
Consumer Discretionary
2.2%
Materials
2.0%
Energy
1.2%
Consumer products
1.0%
Communications
0.8%
Communication Services
0.7%
Consumer Staples
0.5%
Telecommunication
0.3%
其他/未映射
45.0%
机构持有人 (13F) 67 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $51284853 | 29.37% | 731700 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $27580415 | 15.79% | 393500 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $22288620 | 12.76% | 318000 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $11382616 | 6.52% | 162400 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $10027426 | 5.74% | 143065 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spectrum Financial Alliance Ltd LLC | $7626461 | 4.37% | 108810 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6020731 | 3.45% | 85900 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $4840094 | 2.77% | 45400 | 买入期权 | 2025年9月30日 |
| IMC-Chicago, LLC | $3956861 | 2.27% | 56454 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2843551 | 1.63% | 40570 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Encompass More Asset Management | $2753357 | 1.58% | 39283 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $2249471 | 1.29% | 21100 | 卖出期权 | 2025年9月30日 |
| Gotham Asset Management, LLC | $2033872 | 1.16% | 29018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1619079 | 0.93% | 23100 | 卖出期权 | 2026年6月30日 |
| Canal Capital Management, LLC | $1276115 | 0.73% | 18207 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $1073779 | 0.61% | 15320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $918249 | 0.53% | 13101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $905751 | 0.52% | 12923 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $889362 | 0.51% | 12856 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $878438 | 0.50% | 12533 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $831104 | 0.48% | 11858 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $830918 | 0.48% | 7794 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $822086 | 0.47% | 11729 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $784798 | 0.45% | 11197 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Innova Wealth Partners | $730319 | 0.42% | 10420 | 股份 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $664534 | 0.38% | 13243 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Provident Wealth Management, LLC | $662280 | 0.38% | 9449 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $630951 | 0.36% | 9002 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CPR Investments Inc. | $614200 | 0.35% | 8763 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Significant Wealth Partners LLC | $603966 | 0.35% | 8617 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | $571376 | 0.33% | 8152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $526516 | 0.30% | 7512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empowered Funds, LLC | $416335 | 0.24% | 5940 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $366795 | 0.21% | 5225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $325006 | 0.19% | 4637 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Daviman Financial, LLC | $276785 | 0.16% | 3949 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kaizen Financial Strategies | $270155 | 0.15% | 3850 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spire Wealth Management | $251853 | 0.14% | 3593 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $250900 | 0.14% | 5000 | 股份 | 2026年3月31日 |
| StoneX Group Inc. | $248858 | 0.14% | 3565 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $242441 | 0.14% | 3459 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savant Capital, LLC | $202841 | 0.12% | 2894 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $189243 | 0.11% | 2700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $140180 | 0.08% | 2000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $115820 | 0.07% | 2000 | 股份 | 2025年12月31日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $89501 | 0.05% | 1277 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $86351 | 0.05% | 1232 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $84949 | 0.05% | 1212 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $75277 | 0.04% | 1074 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $60137 | 0.03% | 858 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $52777 | 0.03% | 753 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $32942 | 0.02% | 470 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $28036 | 0.02% | 400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $25232 | 0.01% | 360 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $21223 | 0.01% | 303 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $14018 | 0.01% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MACQUARIE GROUP LTD | $14018 | 0.01% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12266 | 0.01% | 175 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $7009 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5357 | 0.00% | 77 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strive Financial Group ,LLC | $5257 | 0.00% | 75 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LM Advisors LLC | $2716 | 0.00% | 38757 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $1829 | 0.00% | 36 | 股份 | 2026年3月31日 |
| AE Wealth Management LLC | $1472 | 0.00% | 21 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $739 | 0.00% | 10540 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Guerra Advisors Inc | $46 | 0.00% | 0 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $44 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FDMO FIDELITY COVINGTON TRUST | $841.7M |
| IBDZ iShares Trust | $844.5M |
| JCPI J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $845.4M |
| MSFU Direxion Shares ETF Trust | $847.3M |
| AUSF Global X Funds | $848.1M |
| TPYP Tortoise Capital Series Trust | $838.3M |
| TSLY Tidal Trust II | $837.2M |
| SDVD First Trust Exchange-Traded F... | $834.6M |
| BBEM J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $834.6M |
| PCEF Invesco Exchange-Traded Fund ... | $830.2M |