Tortoise Capital Series Trust (TPYP)
管理公司 · ARCX · 系列 S000092075 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$43.37
截至 2026年8月21日
▲ +0.00 (+0.00%)
1日变动
$33.94 – $44.65
52周范围
- 净资产
- $838.3M
- 持仓
- 45
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 59.10%
- 有效持仓数量
- 21.9
- 持仓高于 1%
- 25
本页内容
TPYP 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月21日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.02% | ▼ -0.02% |
| 3M | ▼ -1.06% | ▼ -0.24% |
| 6M | ▲ +6.40% | ▲ +8.13% |
| 年初至今 | ▲ +22.88% | ▲ +24.88% |
| 1Y | ▲ +21.89% | ▲ +26.21% |
| 3Y | ▲ +72.09% | ▲ +94.25% |
| 5Y | ▲ +105.35% | ▲ +155.24% |
| 最大 自 2015年6月30日 起 | ▲ +73.27% | ▲ +177.37% |
- 1年波动率
- 14.24%
- 3年波动率
- 15.79%
- 3年最大回撤
- -13.88%
- 2025年1月21日 → 2025年4月8日
- 3年Beta值
- 0.16
- 1年夏普比率*
- 1.47
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$14.0M
- 截至五月 2026的季度
- +$5.2M
- 过去12个月
- +$12.4M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 45 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Energy Corp | 87807B107 | $66.6M | 7.95 | 999882 | EC | CA |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $64.4M | 7.68 | 1176833 | EC | CA |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $60.6M | 7.23 | 848730 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $59.3M | 7.08 | 1908934 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $54.7M | 6.52 | 651187 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $50.1M | 5.98 | 222932 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $36.3M | 4.33 | 142418 | EC | US |
| Pembina Pipeline Corp | 706327103 | $35.3M | 4.21 | 756017 | EC | CA |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $34.4M | 4.11 | 1795584 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $33.6M | 4.01 | 727723 | EC | US |
| Enterprise Products Partners L | 293792107 | $33.3M | 3.97 | 905083 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $30.9M | 3.69 | 182657 | EC | US |
| AltaGas Ltd | 021361100 | $28.1M | 3.35 | 721920 | EC | CA |
| Keyera Corp | 493271100 | $22.1M | 2.63 | 531759 | EC | CA |
| MPLX LP | 55336V100 | $20.6M | 2.45 | 376193 | EC | US |
| National Fuel Gas Co | 636180101 | $17.0M | 2.03 | 220359 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $16.1M | 1.92 | 768060 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $14.2M | 1.69 | 101436 | EC | US |
| Archrock Inc | 03957W106 | $13.6M | 1.62 | 406732 | EC | US |
| New Jersey Resources Corp | 646025106 | $12.9M | 1.54 | 233885 | EC | US |
| Southwest Gas Holdings Inc | 844895102 | $12.8M | 1.53 | 149007 | EC | US |
| Spire Inc | 84857L101 | $11.3M | 1.35 | 137072 | EC | US |
| ONE Gas Inc | 68235P108 | $10.8M | 1.29 | 139166 | EC | US |
| Plains All American Pipeline L | 726503105 | $10.4M | 1.24 | 464569 | EC | US |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $10.3M | 1.23 | 241418 | EC | US |
| Gibson Energy Inc | 374825206 | $8.2M | 0.98 | 397547 | EC | CA |
| South Bow Corp | 83671M105 | $7.5M | 0.89 | 207794 | EC | CA |
| Sunoco LP | 86765K109 | $7.0M | 0.83 | 107677 | EC | US |
| Chesapeake Utilities Corp | 165303108 | $6.8M | 0.81 | 54845 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $6.7M | 0.79 | 6653875 | STIV | US |
| Kodiak Gas Services Inc | 50012A108 | $6.2M | 0.74 | 93177 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $5.8M | 0.69 | 478408 | EC | US |
| Kinetik Holdings Inc | 02215L209 | $4.8M | 0.58 | 105420 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $4.8M | 0.58 | 129115 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $4.8M | 0.57 | 197447 | EC | US |
| Northwest Natural Holding Co | 66765N105 | $4.7M | 0.56 | 96276 | EC | US |
| Cheniere Energy Partners LP | 16411Q101 | $2.3M | 0.27 | 38656 | EC | US |
| USA Compression Partners LP | 90290N109 | $2.1M | 0.24 | 74513 | EC | US |
| Genesis Energy LP | 371927104 | $1.7M | 0.20 | 111182 | EC | US |
| Global Partners LP/MA | 37946R109 | $1.4M | 0.17 | 29869 | EC | US |
| Delek Logistics Partners LP | 24664T103 | $923K | 0.11 | 18683 | EC | US |
| Excelerate Energy Inc | 30069T101 | $790K | 0.09 | 23981 | EC | US |
| Rockpoint Gas Storage Inc | 773915103 | $681K | 0.08 | 31868 | EC | CA |
| CrossAmerica Partners LP | 22758A105 | $395K | 0.05 | 18249 | EC | US |
| New Fortress Energy Inc | 644393100 | $158K | 0.02 | 280864 | EC | US |
行业细分
Energy
75.3%
Utilities
16.8%
其他/未映射
7.8%
股息 42笔付款
3.16%
TTM收益率
$1.37
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月25日 | $0.3500 |
| 2026年3月26日 | $0.3410 |
| 2025年12月31日 | $0.3360 |
| 2025年9月25日 | $0.3450 |
| 2025年6月26日 | $0.3460 |
| 2025年3月27日 | $0.3550 |
| 2024年12月31日 | $0.3470 |
| 2024年9月26日 | $0.3380 |
| 2024年6月27日 | $0.3270 |
| 2024年3月20日 | $0.3320 |
| 2023年12月28日 | $0.2980 |
| 2023年9月20日 | $0.3050 |
| 2023年6月21日 | $0.3310 |
| 2023年3月22日 | $0.3200 |
| 2022年12月29日 | $0.2700 |
| 2022年9月21日 | $0.2860 |
| 2022年6月22日 | $0.2710 |
| 2022年3月23日 | $0.2800 |
| 2021年12月30日 | $0.2740 |
| 2021年9月22日 | $0.2930 |
| 2021年6月23日 | $0.2670 |
| 2021年3月24日 | $0.2470 |
| 2020年12月30日 | $0.2430 |
| 2020年9月23日 | $0.2680 |
| 2020年6月24日 | $0.2440 |
| 2020年3月25日 | $0.3100 |
| 2019年12月30日 | $0.2240 |
| 2019年9月25日 | $0.2800 |
| 2019年6月26日 | $0.2780 |
| 2019年3月20日 | $0.2630 |
| 2018年12月28日 | $0.1550 |
| 2018年9月26日 | $0.2740 |
| 2018年6月20日 | $0.2290 |
| 2018年3月21日 | $0.2540 |
| 2017年12月28日 | $0.1700 |
| 2017年9月20日 | $0.2690 |
| 2017年6月20日 | $0.2170 |
| 2017年3月28日 | $0.2110 |
| 2016年12月28日 | $0.1740 |
| 2016年9月20日 | $0.2110 |
| 2016年6月21日 | $0.2310 |
| 2015年12月29日 | $0.2260 |
机构持有人 (13F) 150 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $146112564 | 25.66% | 3484678 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arvest Bank Trust Division | $38797619 | 6.81% | 925295 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | $37125987 | 6.52% | 885428 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Magnus Financial Group LLC | $36206398 | 6.36% | 863496 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ATWOOD & PALMER INC | $28107064 | 4.94% | 670333 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $21430997 | 3.76% | 511114 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keudell/Morrison Wealth Management | $15739270 | 2.76% | 375370 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ARVEST INVESTMENTS, INC. | $14497134 | 2.55% | 345746 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $14446181 | 2.54% | 341034 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $12106689 | 2.13% | 285805 | 股份 | 2026年3月31日 |
| UBS Group AG | $11708994 | 2.06% | 279251 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Busey Bank | $11061966 | 1.94% | 263820 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $10071726 | 1.77% | 240203 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triangle Securities Wealth Management | $9425674 | 1.66% | 224795 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $9416118 | 1.65% | 224568 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8853436 | 1.55% | 211148 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8505440 | 1.49% | 202848 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $8075634 | 1.42% | 192598 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7377709 | 1.30% | 175953 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Eagle Strategies LLC | $7350711 | 1.29% | 175309 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Icon Wealth Advisors, LLC | $5696815 | 1.00% | 135865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $4721423 | 0.83% | 112602 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | $4496992 | 0.79% | 107250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $4243564 | 0.75% | 101206 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $4084595 | 0.72% | 97415 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smith & Howard Wealth Management, LLC | $3982424 | 0.70% | 94978 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | $3704178 | 0.65% | 88342 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Partners Group, Inc | $3571545 | 0.63% | 85179 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3556194 | 0.62% | 84813 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $3339915 | 0.59% | 79943 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3298195 | 0.58% | 78660 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Enhancement Group LLC | $3286012 | 0.58% | 78369 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $3193618 | 0.56% | 76165 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2971328 | 0.52% | 70864 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Battery Global Advisors, LLC | $2867509 | 0.50% | 68388 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2739656 | 0.48% | 64026 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $2739656 | 0.48% | 64026 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $2562971 | 0.45% | 61125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2379428 | 0.42% | 56748 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AlphaCore Capital LLC | $2289378 | 0.40% | 54600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1923343 | 0.34% | 45870 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1908534 | 0.34% | 45517 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ARS Investment Partners, LLC | $1779714 | 0.31% | 42445 | 股份 | 2026年6月30日 |
| XML Financial, LLC | $1771291 | 0.31% | 42244 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $1555064 | 0.27% | 37134 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHERN TRUST CORP | $1551829 | 0.27% | 37010 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1422519 | 0.25% | 33926 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1374927 | 0.24% | 32791 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $1351446 | 0.24% | 32231 | 股份 | 2026年6月30日 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $1174250 | 0.21% | 28005 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Oxbow Advisors, LLC | $1165035 | 0.20% | 27785 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WESBANCO BANK INC | $1057518 | 0.19% | 25221 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1030891 | 0.18% | 24586 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cresset Asset Management, LLC | $869209 | 0.15% | 20730 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Wealth Partners, LLC | $836929 | 0.15% | 19960 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $809448 | 0.14% | 19305 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $748874 | 0.13% | 17860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $737793 | 0.13% | 17596 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $708030 | 0.12% | 16886 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Wealth, LLC | $697528 | 0.12% | 16636 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $669595 | 0.12% | 15969 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $647164 | 0.11% | 15153 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $625275 | 0.11% | 17500 | 股份 | 2025年6月30日 |
| COUNTRY CLUB BANK /GFN | $604890 | 0.11% | 16627 | 股份 | 2025年9月30日 |
| 55 North Private Wealth, LLC | $582919 | 0.10% | 13902 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Objectivity Squared, LLC | $563949 | 0.10% | 13450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $532637 | 0.09% | 12703 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $529771 | 0.09% | 12635 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stokes Capital Advisors, LLC | $528989 | 0.09% | 12616 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $517290 | 0.09% | 12337 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA | $505186 | 0.09% | 11919 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $503705 | 0.09% | 12013 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $486150 | 0.09% | 11594 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $479854 | 0.08% | 11328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $454953 | 0.08% | 10850 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $417798 | 0.07% | 9964 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthTrust Axiom LLC | $398337 | 0.07% | 9500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOWARD FINANCIAL SERVICES, LTD. | $393420 | 0.07% | 9383 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Leading Edge Financial Planning LLC | $386094 | 0.07% | 9208 | 股份 | 2026年6月30日 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $343472 | 0.06% | 8104 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $339633 | 0.06% | 8100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savant Capital, LLC | $337667 | 0.06% | 8012 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $334371 | 0.06% | 7975 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $325839 | 0.06% | 7771 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $320621 | 0.06% | 7647 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $311376 | 0.05% | 7426 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MAI Capital Management | $301422 | 0.05% | 7189 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Zinnia Wealth Advisory, LLC | $281301 | 0.05% | 6709 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $276693 | 0.05% | 6599 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UMB Bank, n.a. | $275690 | 0.05% | 6575 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sterneck Capital Management, LLC | $264159 | 0.05% | 6300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Family Investment Center, Inc. | $252336 | 0.04% | 6018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $239840 | 0.04% | 5720 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Segment Wealth Management, LLC | $233550 | 0.04% | 5570 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $233340 | 0.04% | 5565 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $231831 | 0.04% | 5529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $230733 | 0.04% | 5503 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Argent Trust Co | $230615 | 0.04% | 5500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $224493 | 0.04% | 5354 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STEPHENS INC /AR/ | $224284 | 0.04% | 5349 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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