Tidal Trust II (GIAX)
管理公司 · ARCX · 系列 S000085829 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $86.5M
- 持仓
- 80
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 61.02%
- 有效持仓数量
- 18.0
- 持仓高于 1%
- 22
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$1.5M
- 截至四月 2026的季度
- +$663K
- 过去12个月
- +$39.8M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 80 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知证券 | — | $0 | 0.00 | 92 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$262 | 0.00 | -105 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$796 | 0.00 | -4 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$920 | 0.00 | -92 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1K | 0.00 | -141 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2K | 0.00 | -79 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$3K | 0.00 | -10 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$3K | 0.00 | -64 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$3K | 0.00 | -91 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$6K | -0.01 | -2349 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$6K | -0.01 | -6 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$9K | -0.01 | -92 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$10K | -0.01 | -495 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$26K | -0.03 | -85 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$26K | -0.03 | -176 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$26K | -0.03 | -225 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$35K | -0.04 | -177 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$35K | -0.04 | -283 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$43K | -0.05 | -225 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$47K | -0.05 | -176 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$56K | -0.06 | -39 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$60K | -0.07 | -1210 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$67K | -0.08 | -115 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$79K | -0.09 | -520 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$100K | -0.12 | -1285 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$132K | -0.15 | -88 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$174K | -0.20 | -52 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$179K | -0.21 | -199 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$308K | -0.36 | -298 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$316K | -0.37 | -677 | DE | US |
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行业细分
Technology
26.9%
Communication Services
8.3%
Retail
4.3%
Financial Services
4.3%
Consumer Discretionary
3.5%
Real Estate
1.4%
其他/未映射
51.3%
机构持有人 (13F) 15 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Wealth, LLC. | $22331360 | 79.27% | 1294572 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $2137257 | 7.59% | 123899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $1125442 | 3.99% | 65243 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $651687 | 2.31% | 37779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $620929 | 2.20% | 35996 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Safe Harbor Fiduciary, LLC | $478670 | 1.70% | 27749 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $433631 | 1.54% | 25138 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188232 | 0.67% | 10912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $174139 | 0.62% | 10095 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Luminist Capital LLC | $21770 | 0.08% | 1262 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $5175 | 0.02% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3071 | 0.01% | 178 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $254 | 0.00% | 14727 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $51 | 0.00% | 3 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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