Tidal Trust II (GPTY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000089000 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $92.0M
- 持仓
- 73
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 59.02%
- 有效持仓数量
- 19.6
- 持仓高于 1%
- 24
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$20.6M
- 截至四月 2026的季度
- +$15.8M
- 过去12个月
- +$76.6M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 73 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知证券 | — | -$340 | 0.00 | -170 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$432 | 0.00 | -54 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$3K | 0.00 | -290 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$3K | 0.00 | -312 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$3K | 0.00 | -143 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$4K | 0.00 | -2404 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$6K | -0.01 | -1447 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$6K | -0.01 | -505 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$6K | -0.01 | -117 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$7K | -0.01 | -106 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$7K | -0.01 | -86 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$9K | -0.01 | -278 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$10K | -0.01 | -134 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$11K | -0.01 | -129 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$11K | -0.01 | -118 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$14K | -0.02 | -89 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$31K | -0.03 | -313 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$53K | -0.06 | -146 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$79K | -0.09 | -203 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$81K | -0.09 | -181 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$528K | -0.57 | -192 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$567K | -0.62 | -163 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$891K | -0.97 | -928 | DE | US |
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行业细分
Technology
78.7%
Communication Services
10.5%
Retail
3.9%
Communications
3.8%
Consumer Discretionary
3.7%
机构持有人 (13F) 11 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $782149 | 26.50% | 17044 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $640670 | 21.70% | 13961 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $548018 | 18.56% | 11942 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $316641 | 10.73% | 6900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $290759 | 9.85% | 6336 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $267768 | 9.07% | 5835 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $73745 | 2.50% | 1607 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $27534 | 0.93% | 600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $4589 | 0.16% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $51 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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