Tidal Trust II (BLOX)
管理公司 · ARCX · 系列 S000093157 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $267.7M
- 持仓
- 95
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 75.82%
- 有效持仓数量
- 14.0
- 持仓高于 1%
- 18
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$18.3M
- 截至四月 2026的季度
- +$44.0M
- 过去11个月
- +$362.5M
六月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 95 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知证券 | — | $11K | 0.00 | 267 | DE | US |
| 未知证券 | — | $9K | 0.00 | 5721 | DE | US |
| 未知证券 | — | $8K | 0.00 | 10 | DE | US |
| 未知证券 | — | $8K | 0.00 | 116 | DE | US |
| 未知证券 | — | $4K | 0.00 | 38 | DE | US |
| 未知证券 | — | $4K | 0.00 | 3652 | DE | US |
| 未知证券 | — | $2K | 0.00 | 24 | DE | US |
| 未知证券 | — | $2K | 0.00 | 6 | DE | US |
| 未知证券 | — | $1K | 0.00 | 20 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2K | 0.00 | -1 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$3K | 0.00 | -6 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$3K | 0.00 | -20 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$4K | 0.00 | -24 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$5K | 0.00 | -3652 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$8K | 0.00 | -38 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$9K | 0.00 | -5721 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$12K | 0.00 | -10 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$21K | -0.01 | -54 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$22K | -0.01 | -148 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$26K | -0.01 | -116 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$27K | -0.01 | -267 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$46K | -0.02 | -4554 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$63K | -0.02 | -5703 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$77K | -0.03 | -5720 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$110K | -0.04 | -6476 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$149K | -0.06 | -1189 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$150K | -0.06 | -1386 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$279K | -0.10 | -764 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$300K | -0.11 | -524 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$312K | -0.12 | -434 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$336K | -0.13 | -389 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$382K | -0.14 | -1386 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$525K | -0.20 | -10195 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$641K | -0.24 | -434 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$868K | -0.32 | -3834 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$893K | -0.33 | -1441 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$904K | -0.34 | -2565 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$998K | -0.37 | -9280 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1.1M | -0.41 | -1171 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1.2M | -0.45 | -3727 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1.8M | -0.65 | -2565 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1.8M | -0.66 | -10195 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$1.9M | -0.71 | -9947 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2.1M | -0.79 | -9280 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$2.6M | -0.96 | -3673 | DE | US |
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行业细分
Technology
37.2%
Financial Services
15.0%
其他/未映射
47.8%
机构持有人 (13F) 28 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Wealth, LLC. | $3040210 | 26.82% | 195386 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1795736 | 15.84% | 115415 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1491315 | 13.16% | 95746 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SMART Wealth LLC | $1340267 | 11.82% | 86135 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1230142 | 10.85% | 79058 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centennial Advisors, LLC | $533036 | 4.70% | 34257 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Owen LaRue, LLC | $486151 | 4.29% | 31244 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $358380 | 3.16% | 23032 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $335162 | 2.96% | 21540 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $298876 | 2.64% | 19208 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ZEGA Investments, LLC | $217247 | 1.92% | 13962 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthCare Asset Management, LLC | $115004 | 1.01% | 7391 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $24669 | 0.22% | 1585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $18739 | 0.17% | 1204 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATUREFD, LLC | $16205 | 0.14% | 1041 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $11670 | 0.10% | 750 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ORG Partners LLC | $8750 | 0.08% | 500 | 股份 | 2025年12月31日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7000 | 0.06% | 427 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Luminist Capital LLC | $3501 | 0.03% | 225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $2334 | 0.02% | 150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $515 | 0.00% | 33141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $187 | 0.00% | 12 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $156 | 0.00% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $28 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 | 0.00% | 2 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SWAN Capital LLC | $13 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Avion Wealth | $7 | 0.00% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $5 | 0.00% | 305 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| SPXT ProShares Trust | $267.8M |
| GOOY Tidal Trust II | $268.2M |
| CLOU Global X Funds | $268.8M |
| ISCB iShares Trust | $268.8M |
| LQDW iShares Trust | $269.0M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| RZV Invesco Exchange-Traded Fund ... | $267.3M |
| COM Direxion Shares ETF Trust | $267.2M |
| GOVZ iShares Trust | $266.6M |
| IBTP iShares Trust | $266.5M |