AAAA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +0.31%▲ +0.31%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -0.03%▼ -0.03%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$10.4M
截至七月 2026的季度 +$3.8M
过去12个月 +$69.1M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 46 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO · $71.3M 25.63 71335386 STIV US
iShares S&P 100 ETF 464287101 $29.0M 10.44 78708 EC US
Invesco QQQ Trust Series 1 46090E103 $25.3M 9.10 36827 EC US
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 46434G103 $20.3M 7.28 261113 EC US
iShares Core MSCI EAFE ETF 46432F842 $20.1M 7.22 204585 EC US
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 464287457 $17.2M 6.17 209415 EC US
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 46436E718 $17.2M 6.16 170340 EC US
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 46429B747 $16.9M 6.09 167120 EC US
iShares Core S&P Small-Cap ETF 464287804 $15.8M 5.66 108369 EC US
iShares Core S&P Mid-Cap ETF 464287507 $15.1M 5.42 200318 EC US
Vanguard Total World Stock ETF 922042742 $9.0M 3.24 57824 EC US
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 78462F103 $7.1M 2.56 9543 EC US
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 78467X109 $7.0M 2.53 13433 EC US
iShares MSCI ACWI ETF 464288257 $5.7M 2.04 36212 EC US
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF 69374H873 $3.3M 1.17 74693 EC US
Microsoft Corp 594918104 $2.8M 1.00 5963 EC US
Apple Inc 037833100 $2.7M 0.96 8607 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $2.6M 0.94 9630 EC US
Vanguard Ultra Short Bond ETF 92203C303 $2.6M 0.93 52205 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $2.5M 0.90 12419 EC US
GE AEROSPACE 369604301 $2.5M 0.88 6838 EC US
Berkshire Hathaway Inc 084670702 $2.5M 0.88 4800 EC US
Alphabet Inc 02079K107 $2.4M 0.87 6774 EC US
Cisco Systems Inc 17275R102 $2.4M 0.87 20827 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $2.4M 0.87 6761 EC US
Visa Inc 92826C839 $2.4M 0.86 6551 EC US
JPMORGAN CHASE & CO. 46625H100 $2.4M 0.85 6713 EC US
Walmart Inc 931142103 $2.4M 0.85 21219 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $2.3M 0.84 6031 EC US
ExxonMobil Holdings Corp 30233Q108 $2.3M 0.84 15047 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $2.3M 0.84 9103 EC US
Home Depot Inc/The 437076102 $2.3M 0.83 6998 EC US
Eli Lilly & Co 532457108 $2.3M 0.82 1994 EC US
NextEra Energy Inc 65339F101 $2.3M 0.81 26055 EC US
Palantir Technologies Inc 69608A108 $2.3M 0.81 18332 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $2.2M 0.81 4719 EC US
Welltower Inc 95040Q104 $2.2M 0.80 9468 RE US
John Hancock Multi-Factor Mid Cap ETF 47804J206 $2.2M 0.79 29781 EC US
Linde PLC · $2.2M 0.79 4570 EC IE
Caterpillar Inc 149123101 $2.1M 0.77 2621 EC US
iShares Core MSCI Total International Stock ETF 46432F834 $2.1M 0.76 22493 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $2.1M 0.74 3685 EC US
Micron Technology Inc 595112103 $2.0M 0.71 2396 EC US
Tesla Inc 88160R101 $1.9M 0.69 6159 EC US
First American Government Obligations Fund 31846V336 $992K 0.36 992130 STIV US
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 02072L565 $793K 0.28 6735 EC US

行业细分

06
Technology 4.8%
Communication Services 2.7%
Retail 2.1%
Financials 1.4%
Industrials 1.3%
Healthcare 1.3%
Real Estate 0.6%
Utilities 0.6%
Consumer Discretionary 0.5%
其他/未映射 84.6%

股息 4笔付款

08
1.11%TTM收益率
$0.34每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年6月29日$0.1470
2026年3月30日$0.0250
2025年12月30日$0.1680
2025年9月29日$0.0490

机构持有人 (13F) 3 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Amplius Wealth Advisors, LLC $276768945 99.92% 9090785 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $214000 0.08% 7022 股份 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $16623 0.01% 546 股份 2026年6月30日

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