Tortoise Capital Series Trust (TBLU)
管理公司 · ARCX · 系列 S000092074 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$51.50
截至 2026年8月21日
▲ +0.00 (+0.00%)
1日变动
$48.94 – $56.90
52周范围
- 净资产
- $52.9M
- 持仓
- 60
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 60.23%
- 有效持仓数量
- 22.1
- 持仓高于 1%
- 23
本页内容
TBLU 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.89% | ▲ +2.89% |
| 3M | ▲ +4.85% | ▲ +5.89% |
| 6M | ▼ -6.65% | ▼ -5.73% |
| 年初至今 | ▲ +2.23% | ▲ +3.24% |
| 1Y | ▼ -4.99% | ▼ -1.73% |
| 3Y | ▲ +30.65% | ▲ +38.83% |
| 5Y | ▲ +8.12% | ▲ +19.09% |
| 最大 自 2017年2月15日 起 | ▲ +106.56% | ▲ +143.00% |
- 1年波动率
- 15.59%
- 3年波动率
- 15.60%
- 3年最大回撤
- -15.99%
- 2024年12月9日 → 2025年4月8日
- 3年Beta值
- 0.61
- 1年夏普比率*
- -0.25
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- +$0
- 过去12个月
- +$597K
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 60 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veolia Environnement SA | — | $4.3M | 8.20 | 106932 | EC | FR |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $4.0M | 7.65 | 17987 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $3.8M | 7.12 | 14695 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $3.7M | 7.07 | 30299 | EC | US |
| Geberit AG | — | $3.7M | 7.01 | 5635 | EC | CH |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $3.6M | 6.89 | 33269 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $2.4M | 4.45 | 11162 | EC | US |
| United Utilities Group PLC | — | $2.2M | 4.18 | 122052 | EC | GB |
| Cia de Saneamento Basico do Es | 20441A102 | $2.1M | 3.96 | 379605 | EC | BR |
| Veralto Corp | 92338C103 | $2.0M | 3.70 | 23759 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $1.7M | 3.20 | 23890 | EC | GB |
| Severn Trent PLC | — | $1.6M | 3.10 | 40992 | EC | GB |
| Belimo Holding AG | — | $1.6M | 3.05 | 1522 | EC | CH |
| Stantec Inc | 85472N109 | $1.3M | 2.52 | 17648 | EC | CA |
| Kurita Water Industries Ltd | — | $912K | 1.73 | 16600 | EC | JP |
| Essential Utilities Inc | 29670G102 | $880K | 1.67 | 23864 | EC | US |
| Advanced Drainage Systems Inc | 00790R104 | $841K | 1.59 | 6044 | EC | US |
| Core & Main Inc | 21874C102 | $787K | 1.49 | 15922 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $715K | 1.35 | 2313 | EC | US |
| Georg Fischer AG | — | $664K | 1.26 | 11928 | EC | CH |
| Tetra Tech Inc | 88162G103 | $605K | 1.14 | 21994 | EC | US |
| Zurn Elkay Water Solutions Cor | 98983L108 | $588K | 1.11 | 12519 | EC | US |
| A O Smith Corp | 831865209 | $538K | 1.02 | 9481 | EC | US |
| Primo Brands Corp | 741623102 | $520K | 0.98 | 20967 | EC | US |
| Pennon Group PLC | — | $507K | 0.96 | 73021 | EC | GB |
| Lixil Corp | — | $472K | 0.89 | 44600 | EC | JP |
| Guangdong Investment Ltd | — | $452K | 0.85 | 424000 | EC | HK |
| First American Government Obli | 31846V336 | $422K | 0.80 | 422195 | STIV | US |
| Organo Corp | — | $401K | 0.76 | 4000 | EC | JP |
| Fortune Brands Innovations Inc | 34964C106 | $395K | 0.75 | 10131 | EC | US |
| Rinnai Corp | — | $364K | 0.69 | 17100 | EC | JP |
| Miura Co Ltd | — | $354K | 0.67 | 17500 | EC | JP |
| Mueller Water Products Inc | 624758108 | $332K | 0.63 | 13188 | EC | US |
| Franklin Electric Co Inc | 353514102 | $318K | 0.60 | 3228 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $308K | 0.58 | 2485 | EC | US |
| Otter Tail Corp | 689648103 | $306K | 0.58 | 3534 | EC | US |
| American States Water Co | 029899101 | $252K | 0.48 | 3265 | EC | US |
| Hayward Holdings Inc | 421298100 | $237K | 0.45 | 16825 | EC | US |
| California Water Service Group | 130788102 | $227K | 0.43 | 5025 | EC | US |
| BJ ENT WATER | — | $221K | 0.42 | 638000 | EC | HK |
| H2O America | 784305104 | $182K | 0.34 | 3150 | EC | US |
| Kitz Corp | — | $174K | 0.33 | 12400 | EC | JP |
| Select Water Solutions Inc | 81617J301 | $170K | 0.32 | 9504 | EC | US |
| Nomura Micro Science Co Ltd | — | $144K | 0.27 | 5000 | EC | JP |
| Genuit Group PLC | — | $137K | 0.26 | 38873 | EC | GB |
| Gorman-Rupp Co/The | 383082104 | $131K | 0.25 | 1753 | EC | US |
| Tsukishima Holdings Co Ltd | — | $97K | 0.18 | 5800 | EC | JP |
| Lindsay Corp | 535555106 | $96K | 0.18 | 882 | EC | US |
| NWPX Infrastructure Inc | 667746101 | $96K | 0.18 | 810 | EC | US |
| WaterBridge Infrastructure LLC | 940923105 | $88K | 0.17 | 2992 | EC | US |
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行业细分
Industrials
36.9%
Utilities
14.9%
Materials
7.2%
Consumer Staples
1.0%
Energy
0.5%
其他/未映射
39.5%
股息 23笔付款
3.45%
TTM收益率
$1.78
每股TTM派息
每半年
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月25日 | $0.5050 |
| 2025年12月31日 | $1.2740 |
| 2025年6月26日 | $0.4050 |
| 2024年12月31日 | $0.3230 |
| 2024年6月27日 | $0.3040 |
| 2023年12月28日 | $0.2650 |
| 2023年6月21日 | $0.3740 |
| 2022年12月29日 | $0.3660 |
| 2022年6月22日 | $0.2380 |
| 2021年12月30日 | $0.5180 |
| 2021年6月23日 | $0.2670 |
| 2020年12月30日 | $0.2240 |
| 2020年6月24日 | $0.3410 |
| 2019年12月30日 | $0.1190 |
| 2019年6月26日 | $0.3940 |
| 2019年3月20日 | $0.0390 |
| 2018年12月28日 | $0.0950 |
| 2018年9月26日 | $0.1020 |
| 2018年6月20日 | $0.0950 |
| 2018年3月21日 | $0.0540 |
| 2017年12月28日 | $0.2440 |
| 2017年9月20日 | $0.0500 |
| 2017年6月20日 | $0.1000 |
机构持有人 (13F) 41 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| WCG Wealth Advisors LLC | $4516893 | 33.44% | 87537 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Phoenix Wealth Advisors | $917242 | 6.79% | 17776 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $863146 | 6.39% | 16728 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $853695 | 6.32% | 16545 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $776678 | 5.75% | 15167 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $656997 | 4.86% | 12732 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $654844 | 4.85% | 12691 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $467389 | 3.46% | 9058 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $447614 | 3.31% | 8400 | 股份 | 2025年9月30日 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $433440 | 3.21% | 8400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $423533 | 3.14% | 8208 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $387159 | 2.87% | 7503 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $307382 | 2.28% | 5957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $270798 | 2.00% | 5248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $270229 | 2.00% | 5237 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $227659 | 1.69% | 4412 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $221038 | 1.64% | 4284 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Octavia Wealth Advisors, LLC | $203665 | 1.51% | 3947 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $125646 | 0.93% | 2435 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $94608 | 0.70% | 1833 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Key Financial Inc | $81115 | 0.60% | 1572 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $72564 | 0.54% | 1406 | 股份 | 2026年6月30日 |
| North Star Investment Management Corp. | $68370 | 0.51% | 1325 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $48917 | 0.36% | 948 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $31076 | 0.23% | 602 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $21782 | 0.16% | 432 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Parallel Advisors, LLC | $16512 | 0.12% | 320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $15622 | 0.12% | 303 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Millstone Evans Group, LLC | $7740 | 0.06% | 150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7121 | 0.05% | 138 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $5160 | 0.04% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. | $3483 | 0.03% | 67502 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $2683 | 0.02% | 52 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $2142 | 0.02% | 41505 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1564 | 0.01% | 31 | 股份 | 2026年3月31日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1341 | 0.01% | 25996 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | $1290 | 0.01% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $540 | 0.00% | 10 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $371 | 0.00% | 7198 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $3 | 0.00% | 55 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| LENS EA Series Trust | $52.9M |
| CPSM Calamos ETF Trust | $53.0M |
| CBLS Elevation Series Trust | $53.2M |
| QLVD FlexShares Trust | $53.2M |
| HTEC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $53.3M |
| IRTR iShares Trust | $52.6M |
| RSBA Tidal Trust II | $52.6M |
| ARLU AIM ETF Products Trust | $52.5M |
| REIT ALPS ETF Trust | $52.4M |
| MMSC First Trust Exchange-Traded F... | $52.3M |