LENS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -8.02%▼ -8.02%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -4.13%▼ -4.13%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$5.9M
截至五月 2026的季度 +$9.0M
过去12个月 +$42.2M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 44 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
SPDR Gold MiniShares Trust 98149E303 $4.7M 8.84 51964 EC US
iShares Gold Trust Micro 46436F103 $3.0M 5.68 66298 EC US
Chevron Corp 166764100 $2.2M 4.13 11976 EC US
Exxon Mobil Corp 30231G102 $2.2M 4.13 15042 EC US
iShares Silver Trust 46428Q109 $2.2M 4.13 31939 EC US
Kinross Gold Corp 496902404 $2.0M 3.87 67847 EC CA
Agnico Eagle Mines Ltd 008474108 $1.6M 2.96 8553 EC CA
Gold Fields Ltd 38059T106 $1.5M 2.79 36960 EC ZA
Equinox Gold Corp 29446Y502 $1.3M 2.42 94579 EC CA
SLB Ltd 806857108 $1.3M 2.39 23177 EC US
Hudbay Minerals Inc 443628102 $1.2M 2.36 42752 EC CA
Hecla Mining Co 422704106 $1.2M 2.31 68601 EC US
Range Resources Corp 75281A109 $1.2M 2.27 30864 EC US
Transocean Ltd · $1.2M 2.26 192748 EC CH
Skeena Resources Ltd 83056P715 $1.2M 2.23 39035 EC CA
COEUR MINING INC. 192108504 $1.2M 2.19 60010 EC US
First American Government Obligations Fund 31846V336 $1.1M 2.13 1127709 STIV US
First Majestic Silver Corp 32076V103 $1.1M 2.10 52580 EC CA
Sibanye Stillwater Ltd 82575P107 $1.1M 2.04 90399 EC ZA
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 71654V408 $1.1M 2.03 57101 EC BR
BHP Group Ltd 088606108 $1.1M 2.02 12000 EC AU
Vale SA 91912E105 $1.1M 2.01 65520 EC BR
Devon Energy Corp 25179M103 $1.1M 2.00 23804 EC US
Southern Copper Corp 84265V105 $1.0M 1.98 5480 EC US
Forum Energy Technologies Inc 34984V209 $1.0M 1.96 20681 EC US
Antero Resources Corp 03674X106 $1.0M 1.93 28507 EC US
Impala Platinum Holdings Ltd 452553308 $996K 1.88 69851 EC ZA
Repsol SA 76026T205 $922K 1.74 35699 EC ES
Phillips 66 718546104 $918K 1.74 5217 EC US
Navios Maritime Partners LP · $898K 1.70 12963 EC MH
Cheniere Energy Inc 16411R208 $890K 1.68 3960 EC US
Baker Hughes Co 05722G100 $879K 1.66 13759 EC US
Newmont Corp 651639106 $779K 1.47 7090 EC US
Barrick Mining Corp 06849F108 $746K 1.41 17534 EC CA
Freeport-McMoRan Inc 35671D857 $718K 1.36 10924 EC US
Endeavour Silver Corp 29258Y103 $691K 1.31 69295 EC CA
Halliburton Co 406216101 $654K 1.24 16828 EC US
Venture Global Inc 92333F101 $597K 1.13 49614 EC US
Novagold Resources Inc 66987E206 $595K 1.13 69416 EC CA
United States Oil Fund LP 91232N207 $585K 1.11 4528 EC US
Gran Tierra Energy Inc 38500T200 $581K 1.10 74816 EC US
CF Industries Holdings Inc 125269100 $576K 1.09 5131 EC US
National Energy Services Reunited Corp · $552K 1.04 22682 EC VG
Cameco Corp 13321L108 $503K 0.95 4460 EC CA

股息 1笔付款

08
1.44%TTM收益率
$0.62每股TTM派息
除息日每股金额
2025年12月23日$0.6180

机构持有人 (13F) 15 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
HighTower Advisors, LLC $18058215 54.32% 465559 股份 2026年6月30日
Stegent Equity Advisors, Inc. $3362743 10.12% 86695 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $2875447 8.65% 74132 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $2848682 8.57% 73443 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $2625415 7.90% 67686 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $676902 2.04% 17451 股份 2026年6月30日
MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. $589115 1.77% 15188 股份 2026年6月30日
NVWM, LLC $583025 1.75% 15031 股份 2026年6月30日
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $428454 1.29% 11046 股份 2026年6月30日
Sugar Maple Asset Management, LLC $349094 1.05% 9000 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $347542 1.05% 8960 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $236608 0.71% 6100 股份 2026年6月30日
Americana Partners, LLC $234281 0.70% 6040 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $23699 0.07% 611 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $4577 0.01% 118 股份 2026年6月30日

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