行业细分

04
Technology 25.8%
Financials 10.8%
Industrials 9.1%
Healthcare 6.7%
Communication Services 5.5%
Retail 2.6%
Consumer Discretionary 1.7%
Consumer products 1.2%
Energy 1.2%
Consumer Staples 0.9%
Utilities 0.6%
Materials 0.5%
Real Estate 0.4%
其他/未映射 33.0%

完整投资组合 877 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16029610 8.67% 80112 $2113885 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15246508 8.25% 52690 $835845 下跌 ×5
BLDX Impax Global Sustainable Infrastructure ETF $10506631 5.68% 403194 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6463118 3.50% 17326 $53111 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5309638 2.87% 10611 $223409 下跌 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3909596 2.12% 11065 $268769 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3685060 1.99% 11258 $344895 下跌 ×1
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $3359220 1.82% 36762 $110822 下跌 ×2
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $3252990 1.76% 19763 $-4736 下跌 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3058792 1.65% 20872 $-111723 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2909366 1.57% 8141 $424280 下跌 ×4
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $2896984 1.57% 19055 $96825 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2441411 1.32% 9613 $-64097 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2221329 1.20% 9320 $145918 下跌 ×2
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $2100450 1.14% 7911 $93612 下跌 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1967711 1.06% 2865 $247962 下跌 ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $1891293 1.02% 43478 $-158806 下跌 ×2
PWRD TCW Transform Systems ETF $1811693 0.98% 14734 $622663 上涨 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1801790 0.97% 6407 $210030 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1661211 0.90% 1385 $589679 上涨 ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1560008 0.84% 2218 $-112645 下跌 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1482820 0.80% 15100 $-281824 下跌 ×1
SPY SPY $1474871 0.80% 1975 $259386 上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1380599 0.75% 5405 $647313 上涨 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1358117 0.73% 10569 $-276143 下跌 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1283015 0.69% 3433 $-215574 下跌 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $1235784 0.67% 7625 $736651
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1208192 0.65% 11823 $142519 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1205962 0.65% 10267 $412604 上涨 ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1180278 0.64% 37221 $46867 上涨 ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1136583 0.61% 2267 $-338990 下跌 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1048214 0.57% 3332 $93365 上涨 ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $998534 0.54% 22510 $87556 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $993932 0.54% 846 $-153932 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $993046 0.54% 6772 $-9656 下跌 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $992987 0.54% 3305 $137883 下跌 ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $944942 0.51% 30384 $-213367 下跌 ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $922421 0.50% 5837 $54555 下跌 ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $895596 0.48% 2388 $-37411 下跌 ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $847526 0.46% 6409 $59503 下跌 ×1
V Visa Inc. $847432 0.46% 2470 $112687 上涨 ×1
MMM 3M Company Common Stock $839827 0.45% 5187 $87536 上涨 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $792336 0.43% 3218 $128529 上涨 ×2
AXP American Express Company Common Stock $792182 0.43% 2342 $83774
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $782260 0.42% 1638 $244244 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $771448 0.42% 1328 $510040 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $747337 0.40% 5352 $513701 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $692248 0.37% 740 $-232439 下跌 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $687902 0.37% 5540 $97338 上涨 ×1
COWZ Pacer Funds Trust $630653 0.34% 10139 $-115600 下跌 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $628597 0.34% 2498 $-41925 下跌 ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $616079 0.33% 11677 $9494 下跌 ×1
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $610822 0.33% 13328 $58776
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $585162 0.32% 4280 $-220384 下跌 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $579306 0.31% 2723 $55138 下跌 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $564193 0.31% 1792 $-24640
CVX Chevron Corporation Common Stock $559187 0.30% 3373 $-310103 下跌 ×1
CWS AdvisorShares Trust $533109 0.29% 7818 $9641 下跌 ×3
CALF Pacer Funds Trust $524445 0.28% 10362 $-127621 下跌 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $507971 0.27% 4485 $-122253 下跌 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $507387 0.27% 2266 $-249789 下跌 ×1
DCOR Dimensional ETF Trust $499504 0.27% 6093 $75169 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $496019 0.27% 1835 $19889 上涨 ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $490894 0.27% 3094 $37283
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $486576 0.26% 12263 $-314282 下跌 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $486145 0.26% 3102 $12314
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $474614 0.26% 5976 $-220468 下跌 ×1
IJH iShares Trust $457185 0.25% 5929 $30666 下跌 ×2
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $454856 0.25% 23802 $23046 下跌 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $448996 0.24% 3073 $230 下跌 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $445555 0.24% 1883 $40597
T AT&T Inc. $440827 0.24% 21296 $-246062 下跌 ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $437358 0.24% 11738 $12844 下跌 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $436084 0.24% 5101 $-325146 下跌 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $433029 0.23% 3025 $40624 上涨 ×1
OAKM Harris Oakmark ETF Trust $419846 0.23% 14904 $-101022 下跌 ×1
XLY XLY $418690 0.23% 3570 $365508 上涨 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $410906 0.22% 6884 $43582 上涨 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $410176 0.22% 1508 $28049 下跌 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $409047 0.22% 9661 $-122069 下跌 ×4
BUSE First Busey Corporation - Common Stock $393825 0.21% 13350 $56470
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $390952 0.21% 4823 $-84209 下跌 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $389413 0.21% 546 $97268 上涨 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $387264 0.21% 2472 $-73438 上涨 ×1
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF $382338 0.21% 4314 $72861 下跌 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $376517 0.20% 948 $48515 下跌 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $376289 0.20% 1242 $84967 上涨 ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $376264 0.20% 883 $44704 下跌 ×1
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $375300 0.20% 7500 $102150
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $363624 0.20% 3765 $22145 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $357110 0.19% 695 $31698 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $353980 0.19% 350 $68881 上涨 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $340877 0.18% 990 $24494 上涨 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $338013 0.18% 3924 $-79121 上涨 ×3
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF $333059 0.18% 4065 $35621 下跌 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $322205 0.17% 1099 $-24931 下跌 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $321913 0.17% 1062 $-103445 下跌 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $320039 0.17% 4091 $-75778 下跌 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $317787 0.17% 2347 $-471706 下跌 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $316376 0.17% 1775 $17443 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
CSCO $1205962 0.65% 上涨 ×3
SCHD $1180278 0.64% 上涨 ×5
VWO $410906 0.22% 上涨 ×3
QQQM $376289 0.20% 上涨 ×6
VUG $338013 0.18% 上涨 ×3
UNH $308813 0.17% 上涨 ×3
VTI $286572 0.16% 上涨 ×3
KO $230969 0.12% 上涨 ×6
DIVO $161035 0.09% 上涨 ×6
DFGR $40600 0.02% 上涨 ×3
DISV $30599 0.02% 上涨 ×3
DEHP $18568 0.01% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
BLDX $10506631 403194 5.68%
SPHY $193849 8270 0.10%
PNFP $60427 599 0.03%
JEPQ $54761 891 0.03%
DOV $45977 205 0.02%
未知发行人 (CUSIP: G2004J103) $40791 1428 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $32595 216 0.02%
FSUN $30248 780 0.02%
LVHI $29789 734 0.02%
ASML $27852 14 0.02%
RAL $25844 351 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $22390 100 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $21870 128 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $21445 97 0.01%
AZN $20289 107 0.01%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
NVDA 增持 +320 +$2.1M
AAPL 削减 -4K +$836K
FLEX 仅价格变动 +0 +$737K
GLW 增持 +12 +$647K
PWRD 增持 +3K +$623K
LLY 增持 +220 +$590K
INTC 增持 +58 +$514K
AMD 增持 +43 +$510K
PEP 削减 -3K -$472K
GOOGL 削减 -501 +$424K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
WRN 2026年3月31日 258926 $691332 不再跟踪
SCHP 2026年3月31日 17753 $470277 -5.0%
DIVP 2026年3月31日 7484 $189957
FLSW 2026年6月30日 3960 $160626
CHGX (申报为 CHGXXXXX) 2025年6月30日 3021 $111254
SCHX 2025年6月30日 4200 $92736 24.3%
UL (申报为 ULXXXX) 2025年12月31日 1481 $87794 -8.7%
SIVR 2026年6月30日 1214 $86935
MCY 2026年3月31日 900 $84654 15.9%
IYK 2025年12月31日 1105 $75571 6.0%
MCHI 2026年6月30日 1250 $70225
DFS 2025年6月30日 400 $68280 不再跟踪
VHT 2025年9月30日 265 $65810
OBDC 2025年12月31日 5000 $63850 -16.9%
FTGC 2025年6月30日 2460 $62779
SNV 2026年3月31日 1145 $57307 不再跟踪
VFLO 2026年6月30日 1178 $46507
HON 2026年6月30日 196 $44302 -4.2%
ANSS 2025年9月30日 125 $43903 不再跟踪
JSI 2026年6月30日 773 $39848
CCL 2026年6月30日 1371 $35475 -10.0%
HES 2025年9月30日 245 $33942 不再跟踪
OXY 2026年6月30日 522 $33930 19.6%
SLV 2025年9月30日 885 $29037 30.5%
FFWM 2026年6月30日 4854 $28639 不再跟踪
YUM 2025年6月30日 179 $28167 -8.4%
AEE 2026年6月30日 250 $27480 -11.4%
DLTR 2026年3月31日 200 $24602 3.0%
EXAS 2026年3月31日 228 $23156 不再跟踪
CWB 2026年3月31日 230 $20516
DAR 2026年3月31日 535 $19260 0.9%
DNP 2026年3月31日 1850 $18482 -7.9%
MVIS 2025年6月30日 13400 $16616 28.9%
INVH 2025年9月30日 501 $16433 -10.7%
OGE 2026年6月30日 333 $15971 -7.4%
USHY 2025年6月30日 408 $15016 -5.3%
PARA 2025年9月30日 1099 $14177
YUMC 2025年6月30日 240 $12494 -10.3%
ALEX 2026年3月31日 532 $10980 不再跟踪
TYG 2025年12月31日 241 $10385 -6.5%
CTRE 2025年9月30日 333 $10190 5.0%
CLVT 2025年12月31日 2643 $10123 -55.9%
TECH 2025年12月31日 180 $10013 23.1%
CABO 2025年6月30日 37 $9833 -91.6%
BFAM 2025年6月30日 74 $9401 -47.7%
IPG 2025年12月31日 330 $9210 不再跟踪
PKST 2026年6月30日 421 $8795 不再跟踪
HSIC 2025年6月30日 121 $8287 15.0%
AQN 2025年12月31日 1530 $8216 -17.0%
AA 2025年9月30日 266 $7850 31.0%
FTS 2025年6月30日 168 $7657 10.5%
SIGI 2025年6月30日 83 $7598 -1.3%
MGM 2026年6月30日 200 $7402 -36.3%
INSW 2025年9月30日 200 $7296 151.7%
FVD 2026年3月31日 150 $6912
AVTR 2025年12月31日 552 $6889 34.6%
CHY 2026年3月31日 600 $6786 6.9%
PBH 2025年12月31日 108 $6739 -26.6%
HI 2026年3月31日 196 $6217 不再跟踪
GPK 2025年12月31日 300 $5871 -43.1%
GMED 2025年6月30日 80 $5856 28.4%
SMMV 2025年12月31日 136 $5855
HLI 2025年6月30日 36 $5814 -30.5%
EXLS 2025年6月30日 121 $5712 -17.7%
TECH 2025年6月30日 97 $5687 40.7%
IEX 2025年6月30日 31 $5610 33.0%
GOLF 2025年6月30日 80 $5493 14.8%
NOG 2026年3月31日 250 $5368 -18.1%
JEF 2025年6月30日 100 $5357 -16.3%
BAH 2025年12月31日 52 $5197 -19.9%
ATR 2025年6月30日 35 $5193 -23.5%
HLNE 2025年12月31日 38 $5122 -36.0%
APA 2026年3月31日 205 $5014 2.8%
ENR 2026年3月31日 244 $4853 29.5%
CRAI 2025年6月30日 28 $4850 -8.0%
CNS 2025年6月30日 60 $4815 -4.0%
CODI 2026年3月31日 1000 $4800 37.0%
MLAB 2025年6月30日 40 $4746 44.2%
SSD 2025年6月30日 30 $4712 11.3%
LW 2026年3月31日 112 $4692 3.5%
NCNO 2025年6月30日 168 $4615 -31.9%
ASH 2025年12月31日 96 $4599 17.8%
WSM 2025年6月30日 29 $4585 42.6%
FROG 2025年6月30日 143 $4576 121.1%
IPAR 2025年6月30日 40 $4555 -13.7%
XBI 2025年6月30日 55 $4461 85.2%
ONTO 2025年6月30日 36 $4368 219.6%
MANH 2025年6月30日 25 $4326 5.0%
HAL 2025年6月30日 165 $4186 58.9%
VRSK 2025年6月30日 14 $4167 -47.3%
GWW 2025年6月30日 4 $3951 22.6%
MIR 2025年6月30日 268 $3886 -32.0%
AZN 2026年3月31日 42 $3861 -21.3%
GPK 2025年6月30日 146 $3790 -59.3%
PBD 2026年3月31日 235 $3779
SOL 2025年12月31日 1940 $3667 不再跟踪
ASH 2025年6月30日 61 $3617 37.4%
MURA 2025年12月31日 1730 $3581 不再跟踪
LFUS 2025年6月30日 18 $3541 100.3%
MKC 2025年6月30日 43 $3539 -41.1%
SHOP 2025年6月30日 36 $3480 37.0%
NVAX 2025年12月31日 400 $3468 58.9%
ASML 2025年6月30日 5 $3313 130.6%
FSV 2025年6月30日 19 $3153 -26.7%
NET 2026年6月30日 15 $3095 45.3%
ROST 2026年6月30日 14 $3033 6.8%
SPIR 2026年6月30日 219 $2755 -41.7%
DOC 2026年3月31日 170 $2734 18.7%
CGGR 2026年6月30日 68 $2733
ENVA 2026年6月30日 20 $2717 -27.4%
ADSK 2025年6月30日 10 $2618 -28.1%
CMG 2025年6月30日 52 $2611 -45.1%
ICE 2025年6月30日 14 $2415 -18.3%
PNFP 2026年3月31日 25 $2385 11.8%
CPRX 2026年6月30日 90 $2228 不再跟踪
DAVA 2025年6月30日 113 $2205 -87.2%
CSGS 2026年6月30日 26 $2078 不再跟踪
EWBC 2025年6月30日 23 $2064 24.9%
BLFS 2025年6月30日 89 $2033 74.0%
PII 2025年9月30日 50 $2033 -9.4%
SNDR 2026年6月30日 77 $2030 -12.3%
SEE 2026年6月30日 47 $1976 不再跟踪
JHS 2025年9月30日 175 $1974 -11.5%
MELI 2025年6月30日 1 $1951 -30.4%
JHS 2026年6月30日 175 $1915 -6.3%
DIA 2026年6月30日 4 $1853
ORA 2025年6月30日 26 $1840 8.3%
RAL 2026年3月31日 35 $1782 77.9%
LULU 2025年6月30日 6 $1698 -61.3%
SCHZ 2026年3月31日 72 $1683 -4.2%
CARR 2025年6月30日 26 $1648 -25.2%
BXP 2026年6月30日 31 $1609 -9.6%
FSLR 2025年6月30日 12 $1517 5.2%
CMG 2026年6月30日 47 $1504 -9.4%
CNC 2026年6月30日 41 $1342 -1.3%
WBA 2025年9月30日 113 $1297 不再跟踪
BBWI 2026年6月30日 63 $1176 -25.0%
NLY 2026年3月31日 50 $1118 -12.5%
BITU 2026年6月30日 95 $1106
AVAV 2026年6月30日 6 $1098 -14.2%
BRBR 2026年3月31日 41 $1096 -51.9%
LCID (申报为 LCIDXXXX) 2025年9月30日 500 $1055 -82.7%
HUM 2026年6月30日 6 $1040 -1.9%
DNB 2025年9月30日 100 $909 不再跟踪
AIG 2025年9月30日 10 $856 -4.0%
ARE 2026年6月30日 18 $836 -10.3%
VITL 2025年6月30日 27 $823 -76.3%
CAVA 2025年6月30日 9 $778 -37.3%
ISTB 2026年6月30日 16 $775
BLNK 2026年6月30日 1250 $709 -13.6%
BR 2026年6月30日 4 $650 14.9%
TPST 2025年6月30日 800 $590 -88.3%
HDRO 2025年6月30日 20 $546 不再跟踪
LESL 2025年9月30日 1172 $492 -97.9%
LCID 2026年6月30日 50 $477 -38.4%
XSW 2026年6月30日 3 $427
VTS 2025年6月30日 11 $270 -23.3%
POWR 2026年3月31日 11 $259
SPYU 2025年6月30日 7 $245 63.0%
NBIS 2026年6月30日 2 $208 -14.1%
CRWV 2026年6月30日 2 $155 -10.9%
ZIMV 2025年12月31日 8 $152 不再跟踪
SPB 2025年6月30日 2 $143 45.7%
APLD 2026年6月30日 4 $95 -33.6%
LAZRQ 2025年6月30日 16 $86 不再跟踪
CSGP 2025年9月30日 1 $80 -67.7%
PSEC 2025年12月31日 15 $41 -23.4%
TPICQ 2025年12月31日 673 $21 不再跟踪
GHI 2025年6月30日 1 $12 -51.1%
MAXN 2026年6月30日 8 $12 不再跟踪