APIE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.80%▼ -1.80%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -1.53%▼ -1.53%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$9.2M
截至五月 2026的季度 +$21.5M
过去12个月 -$43.3M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 550 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $283.8M 27.20 283753929 STIV US
TSMC 874039100 $124.0M 11.88 296278 EC TW
Tencent Holdings Ltd 88032Q109 $24.0M 2.30 439972 EC CN
ASML Holding NV · $19.5M 1.87 12071 EC NL
Alibaba Group Holding Ltd 01609W102 $18.1M 1.73 145308 EC HK
Roche Holding AG 771195104 $11.4M 1.10 218229 EC CH
AstraZeneca PLC · $11.3M 1.08 60947 EC GB
SAP SE 803054204 $10.8M 1.03 59183 EC DE
HSBC Holdings PLC 404280406 $9.9M 0.95 105640 EC GB
Novo Nordisk A/S 670100205 $9.4M 0.90 206077 EC DK
Novartis AG 66987V109 $9.2M 0.88 61464 EC CH
Rolls-Royce Holdings PLC 775781206 $8.0M 0.77 446972 EC GB
Shell PLC 780259305 $7.9M 0.76 94435 EC GB
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt 502441306 $7.9M 0.75 71173 EC FR
Siemens AG 826197501 $7.8M 0.75 49838 EC DE
Allianz SE 018820100 $7.7M 0.74 174720 EC DE
Nestle SA 641069406 $7.1M 0.69 70475 EC CH
Barclays PLC 06738E204 $7.1M 0.68 291281 EC GB
Toyota Motor Corp 892331307 $7.1M 0.68 37459 EC JP
Deutsche Telekom AG 251566105 $7.1M 0.68 211624 EC DE
BNP Paribas SA 05565A202 $7.0M 0.67 130279 EC FR
BHP Group Ltd 088606108 $7.0M 0.67 78590 EC AU
Unilever PLC 904767803 $6.8M 0.65 119606 EC GB
HDFC Bank Ltd 40415F101 $6.6M 0.64 278765 EC IN
China Construction Bank Corp 168919108 $6.2M 0.60 287072 EC CN
Banco Santander SA 05964H105 $6.2M 0.59 495548 EC ES
ABB Ltd 000375204 $6.2M 0.59 57910 EC CH
RELX PLC 759530108 $6.2M 0.59 188304 EC GB
Infineon Technologies AG 45662N103 $6.2M 0.59 64493 EC DE
Renesas Electronics Corp 75972B101 $6.1M 0.58 436060 EC JP
Mitsubishi UFJ Financial Group 606822104 $6.1M 0.58 323419 EC JP
British American Tobacco PLC 110448107 $6.0M 0.58 97392 EC GB
Kering SA 492089107 $5.9M 0.57 198542 EC FR
ING Groep NV 456837103 $5.5M 0.53 178904 EC NL
Enel SpA 29265W207 $5.5M 0.52 487006 EC IT
L'Oreal SA 502117203 $5.3M 0.51 59701 EC FR
AIA Group Ltd 001317205 $5.3M 0.51 125847 EC HK
ASE Technology Holding Co Ltd 00215W100 $5.3M 0.51 137997 EC TW
Air Liquide SA 009126202 $5.2M 0.50 126074 EC FR
Iberdrola SA 450737101 $5.2M 0.50 56904 EC ES
Sanofi SA 80105N105 $5.1M 0.49 115889 EC FR
Recruit Holdings Co Ltd 75629J101 $5.0M 0.48 375056 EC JP
National Grid PLC 636274409 $5.0M 0.47 60730 EC GB
Diageo PLC 25243Q205 $4.9M 0.47 59430 EC GB
First American Government Obli 31846V336 $4.9M 0.47 4891023 STIV US
SoftBank Group Corp 83404D109 $4.8M 0.46 204521 EC JP
NatWest Group PLC 639057207 $4.7M 0.45 293588 EC GB
Sumitomo Mitsui Financial Grou 86562M209 $4.7M 0.45 212207 EC JP
BBVA 05946K101 $4.5M 0.44 194182 EC ES
Intesa Sanpaolo SpA 46115H107 $4.5M 0.43 111394 EC IT

股息 3笔付款

08
3.42%TTM收益率
$1.32每股TTM派息
年度 （估）
除息日每股金额
2025年12月23日$1.3180
2024年12月23日$0.5990
2023年12月26日$0.1670

机构持有人 (13F) 47 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $512867806 45.26% 13231884 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $471110717 41.57% 12154559 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $41104127 3.63% 1060478 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $29312215 2.59% 756249 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $18409095 1.62% 474951 股份 2026年6月30日
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $9687589 0.85% 252940 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $9601770 0.85% 247724 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $9059564 0.80% 231306 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $8328423 0.73% 214856 股份 2026年6月30日
RESOLUTE WEALTH ADVISOR, INC. $4657513 0.41% 132128 股份 2026年6月30日
Spire Wealth Management $3656308 0.32% 94332 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2078117 0.18% 53615 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $2065249 0.18% 53283 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $1649184 0.15% 44843 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $1542050 0.14% 46280 股份 2025年6月30日
Mariner, LLC $714696 0.06% 18439 股份 2026年6月30日
Founders Financial Alliance, LLC $711208 0.06% 18349 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $709870 0.06% 18315 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $703416 0.06% 18148 股份 2026年6月30日
Financial Sense Advisors, Inc. $698805 0.06% 18029 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $689734 0.06% 17795 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $622486 0.05% 16060 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $471213 0.04% 12157 股份 2026年6月30日
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $401846 0.04% 10478 股份 2026年6月30日
Diversify Advisory Services, LLC $401846 0.04% 10478 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $390701 0.03% 10080 股份 2026年6月30日
FSA WEALTH PARTNERS, INC. $328762 0.03% 8482 股份 2026年6月30日
QRG CAPITAL MANAGEMENT, INC. $220506 0.02% 5689 股份 2026年6月30日
FTB Advisors, Inc. $202419 0.02% 6075 股份 2025年6月30日
MORGAN STANLEY $164304 0.01% 4239 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $138645 0.01% 3577 股份 2026年6月30日
Pinnacle Bancorp, Inc. $118838 0.01% 3066 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $85660 0.01% 2210 股份 2026年6月30日
Pioneer Family Office, LLC $73489 0.01% 1896 股份 2026年6月30日
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $62946 0.01% 1624 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $43915 0.00% 1133 股份 2026年6月30日
Golden State Wealth Management, LLC $25504 0.00% 658 股份 2026年6月30日
Signature Resources Capital Management, LLC $17985 0.00% 464 股份 2026年6月30日
Crews Bank & Trust $12016 0.00% 310 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $11667 0.00% 301 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $7945 0.00% 205 股份 2026年6月30日
PARK AVENUE SECURITIES LLC $6376 0.00% 164507 股份 2026年6月30日
ORG Partners LLC $2379 0.00% 67 股份 2025年12月31日
WEDBUSH SECURITIES INC $1771 0.00% 45684 股份 2026年6月30日
Signature Equity Partners, LLC $1085 0.00% 28 股份 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $888 0.00% 22925 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $786 0.00% 20287 股份 2026年6月30日

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