行业细分

04
Industrials 0.5%
Technology 0.3%
Utilities 0.1%
Retail 0.1%
其他/未映射 99.0%

完整投资组合 69 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $49758778 12.46% 66632 $20488276 上涨 ×4
IVV iShares Trust $42836010 10.73% 57199 $24123503 上涨 ×1
IJR iShares Trust $36404172 9.12% 245460 $30603122 上涨 ×1
IXN iShares Global Tech ETF $26533463 6.64% 183648 上涨 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $18877592 4.73% 88723 $6091882 上涨 ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $15729043 3.94% 319177 $4204702 上涨 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $15606812 3.91% 205056 $2090902 上涨 ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $14485590 3.63% 416133 $2142484 上涨 ×1
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $13176287 3.30% 324659 上涨 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $11641016 2.92% 38423 上涨 ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $11169302 2.80% 40819 $1777934 上涨 ×1
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $10833939 2.71% 182083 上涨 ×1
OUSM ALPS ETF Trust $9979675 2.50% 210010
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $9650837 2.42% 330056
FJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $8226314 2.06% 149325 上涨 ×1
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF $7072282 1.77% 133818 $1313285 上涨 ×2
AGG iShares Trust $6980565 1.75% 70525 $964009 上涨 ×5
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $5977091 1.50% 127612 $89058 上涨 ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $5453168 1.37% 18150 $1308840 上涨 ×1
EFA iShares Trust $5147150 1.29% 49549 $799903 上涨 ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $4728975 1.18% 15601 上涨 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4445034 1.11% 6472 $1687938 上涨 ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $4120799 1.03% 10063 $479608 下跌 ×6
OEF iShares Trust $3941883 0.99% 10774 $-3100505 下跌 ×6
IBND State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF $3926778 0.98% 125939 $719602 上涨 ×4
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $3886715 0.97% 64467 $276394 下跌 ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $3556039 0.89% 52287 $2393952 上涨 ×1
ESML iShares Trust $3435948 0.86% 61433 $2409878 上涨 ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $3260780 0.82% 33815 $548157 上涨 ×4
EEM iShares, Inc. $3039114 0.76% 44425 $614295 上涨 ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $2982465 0.75% 19329 $2077976 上涨 ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $2888967 0.72% 32064 $1130123 上涨 ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $2461140 0.62% 48305 $72978 下跌 ×1
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF $2054094 0.51% 29830 上涨 ×1
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock $1999988 0.50% 110680 $811285
IBB iShares Trust $1911790 0.48% 10052 上涨 ×1
GLD SPDR Gold Shares $1884264 0.47% 5115 $64998 上涨 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1637754 0.41% 2224 上涨 ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $1453554 0.36% 28869 $1056120 上涨 ×1
XHS SPDR SERIES TRUST $1428397 0.36% 10813 上涨 ×1
IYT iShares U.S. Transportation ETF $1029463 0.26% 11867 上涨 ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $944097 0.24% 46076 $1485 下跌 ×4
DEHP Dimensional ETF Trust $891198 0.22% 20837 上涨 ×1
PPI Astoria Real Assets ETF $871254 0.22% 40927 $7455 下跌 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $824995 0.21% 2851 $204199 上涨 ×1
APUE Trust for Professional Managers $790667 0.20% 17114 $286661 上涨 ×3
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $728075 0.18% 3797 $-4109 下跌 ×1
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF $671890 0.17% 10518 上涨 ×1
SSO ProShares Ultra S&P500 $661672 0.17% 9820
GVAL Cambria ETF Trust $659202 0.17% 18301 $-75613 下跌 ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $658356 0.16% 12185 上涨 ×1
PSI Invesco Semiconductors ETF $635208 0.16% 3382 $-233559 下跌 ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $605940 0.15% 3829
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $450173 0.11% 390 $126522 下跌 ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $440509 0.11% 3203 $119390 上涨 ×3
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $431641 0.11% 4479 $75850 上涨 ×1
IVE iShares Trust $373741 0.09% 1646 $-9707 下跌 ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $352361 0.09% 2902 $65474 上涨 ×2
APIE Trust for Professional Managers $328762 0.08% 8482 $120998 上涨 ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $320808 0.08% 8374 $-16252 上涨 ×1
APCB Trust for Professional Managers $293066 0.07% 9959 上涨 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $292478 0.07% 1787
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $254358 0.06% 1273 上涨 ×1
IEMG iShares, Inc. $241644 0.06% 2917 $-37496 下跌 ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $234340 0.06% 4445 上涨 ×1
EFG iShares Trust $220348 0.06% 1771 上涨 ×1
RWR SPDR SERIES TRUST $216451 0.05% 1916
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $213314 0.05% 895 上涨 ×1
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $102223 0.03% 11460 $7563

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
SPY $49758778 12.46% 上涨 ×4
AGG $6980565 1.75% 上涨 ×5
EFA $5147150 1.29% 上涨 ×4
IBND $3926778 0.98% 上涨 ×4
VNQ $3260780 0.82% 上涨 ×4
GLD $1884264 0.47% 上涨 ×4
APUE $790667 0.20% 上涨 ×3
IVW $440509 0.11% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
IXN $26533463 183648 6.64%
LVHI $13176287 324659 3.30%
QQQM $11641016 38423 2.92%
RWJ $10833939 182083 2.71%
OUSM $9979675 210010 2.50%
ANGL $9650837 330056 2.42%
FJAN $8226314 149325 2.06%
VB $4728975 15601 1.18%
SNPE $2054094 29830 0.51%
IBB $1911790 10052 0.48%
QQQ $1637754 2224 0.41%
XHS $1428397 10813 0.36%
IYT $1029463 11867 0.26%
DEHP $891198 20837 0.22%
JEMA $671890 10518 0.17%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
IVV 增持 +29K +$24.1M
SPY 增持 +22K +$20.5M
RSP 增持 +22K +$6.1M
CGDV 增持 +48K +$4.2M
OEF 削减 -11K -$3.1M
ESML 增持 +40K +$2.4M
DYNF 增持 +32K +$2.4M
SCHV 增持 +11K +$2.1M
ACWX 增持 +8K +$2.1M
SUSA 增持 +12K +$2.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
JEPI 2025年6月30日 415469 $23739899
FJUL 2025年6月30日 327931 $15620632
LQD 2026年3月31日 121495 $13387534
RSP 2025年6月30日 69344 $12012461 16.2%
SH 2026年6月30日 316533 $12006097 -3.9%
IWF 2026年3月31日 23960 $11340268 21.2%
JNK 2025年6月30日 108437 $10334046 -4.5%
XLK 2026年3月31日 69030 $9938249 52.0%
ACWI 2025年6月30日 79665 $9272210
IEF 2025年9月30日 80223 $7682957
OUSM 2026年3月31日 165463 $7237352
PJUL 2025年6月30日 134798 $5417532
SCHG 2026年3月31日 131170 $4278766 24.5%
XLC 2025年12月31日 30258 $3581639 -5.2%
TAIL 2026年6月30日 265273 $3106347
HGER 2026年6月30日 90973 $2821073 21.8%
DSI 2026年3月31日 16084 $2072102
REGL 2026年3月31日 24237 $2041240
VTV 2025年12月31日 9678 $1804850
DJP 2026年6月30日 36633 $1763513
EFIV 2025年6月30日 31755 $1698893
PTNQ 2026年3月31日 21411 $1683975
RSPN 2025年12月31日 29916 $1678288 4.1%
ANGL 2025年6月30日 56865 $1641124 -5.4%
SSO 2026年3月31日 25606 $1483100 39.4%
COWZ 2026年6月30日 23022 $1440256
IWV 2025年6月30日 4432 $1407780
FEZ 2026年3月31日 20638 $1328881
PJUL 2026年6月30日 28762 $1322117
SMH 2026年3月31日 2651 $954705 65.0%
IYW 2025年12月31日 4675 $915646 36.5%
XTN 2026年6月30日 9608 $893544
GSIB 2026年6月30日 17476 $889458
XLF 2025年12月31日 16112 $867953 -1.4%
XBI 2026年3月31日 6984 $851559 18.1%
XTL 2026年3月31日 5545 $849605
VHT 2026年6月30日 3115 $848308
XRT 2025年12月31日 9787 $843444 -2.7%
FDN 2025年12月31日 3004 $840639
XLI 2025年6月30日 6408 $839897 16.3%
RSPN 2026年6月30日 14572 $839055 -7.9%
RDVY 2025年6月30日 14250 $834195
IEZ 2026年3月31日 39378 $821819
KBE 2025年12月31日 13712 $814767 5.3%
IYZ 2025年6月30日 29627 $811484
EXI 2025年9月30日 4805 $794651
XLV 2025年6月30日 5430 $792835 24.0%
JXI 2025年9月30日 10600 $781962
UNL 2025年9月30日 87701 $764060
KXI 2025年9月30日 11358 $742586 3.5%
NLR 2025年12月31日 5287 $717182 -14.8%
PWRD 2025年12月31日 6906 $674653
EWJ 2025年6月30日 9750 $668460 32.5%
SPMO 2025年12月31日 5379 $651182
IEI 2026年3月31日 5073 $605463
UNG 2025年9月30日 36624 $559615 -17.8%
IGV 2026年6月30日 4880 $390644 22.7%
XOM 2026年6月30日 1884 $319640 20.3%
ESGU 2026年3月31日 1976 $294384
EFV 2026年6月30日 3656 $271824
SIVR 2026年3月31日 3735 $252635
QUAL 2025年12月31日 1281 $249155
FIVE 2026年3月31日 1310 $246752 -8.1%
HYD 2025年6月30日 4598 $235326 -4.6%
JQUA 2025年12月31日 3722 $234151
HYG 2026年3月31日 2554 $205929
RWR 2026年3月31日 2078 $204122 5.2%
POWA 2026年3月31日 1302 $117108
CAOS 2026年6月30日 90 $8168