ENTRUST FINANCIAL LLC

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投资组合价值
$154.2M
按 13F 价值排名第 7292（共 9443） · 前 77.2%
持仓
445
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+11.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
70.96%
前二十五大持仓权重
84.89%
持仓高于 1%
17
有效持仓数量
14.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.72% 估计买入 $18599220 · 卖出 $2508845

新仓位
34
增加
84
减少
68
已结清
22
本页内容

行业细分

Technology
4.7%
Financials
1.7%
Industrials
1.7%
Healthcare
1.1%
Utilities
1.0%
Financial Services
0.9%
Communication Services
0.8%
Energy
0.7%
Retail
0.5%
Communications
0.3%
Consumer products
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Materials
0.2%
Real Estate
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
其他/未映射
85.5%

完整投资组合 445 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VTI $21361939 13.85% 57729 $3064775 上涨 ×1
VOOG $18085081 11.73% 218895 $2963433 上涨 ×2
DFAC $17827953 11.56% 401893 $2096781 下跌 ×2
DUHP $16430153 10.66% 393725 $1870475 下跌 ×1
DFAI $8569693 5.56% 207750 $471943 下跌 ×1
VEA $7908521 5.13% 110997 $903718 上涨 ×1
DFAX $7673047 4.98% 208280 $596681 下跌 ×2
PZA $4254609 2.76% 180893 $578586 上涨 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4200880 2.72% 57225 $-588069 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3110686 2.02% 10750 $794560 上涨 ×1
DFEM $2603448 1.69% 64061 $355435 下跌 ×1
VOO $2208265 1.43% 3215 $290840 上涨 ×2
VWO $1979094 1.28% 33156 $213575 上涨 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1921639 1.25% 41052 $-234622 下跌 ×1
BRKB $1684313 1.09% 3366 $76597 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1584727 1.03% 4248 $-42019 下跌 ×2
JGRW $1566587 1.02% 57765 $208908 上涨 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1464253 0.95% 17128 $140134 下跌 ×1
VB $1233150 0.80% 4068 $184525 上涨 ×1
GLDM $1126811 0.73% 14188 $-176596 上涨 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1124978 0.73% 19330 $-71395 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $863887 0.56% 2639 $88062 上涨 ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $760869 0.49% 13789 $-103517 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $713166 0.46% 2536 $67848 下跌 ×1
MGV $643453 0.42% 3937 $69539 下跌 ×1
CVLC $607140 0.39% 6427 $159189 上涨 ×1
MGK $596962 0.39% 6791 $98024 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $556943 0.36% 523 $185001 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $527691 0.34% 1493 $86936 下跌 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $497731 0.32% 4237 $166219 下跌 ×2
VUG $440453 0.29% 5113 $68318 上涨 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $421462 0.27% 3083 $-101154 上涨 ×1
ITOT $417948 0.27% 2544 $56495 上涨 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $409424 0.27% 1663 $63404
RDN Radian Group Inc. Common Stock $405330 0.26% 10760 $49389
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $379199 0.25% 1591 $64086 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $359670 0.23% 1006 $91827 上涨 ×1
SDY $332415 0.22% 2184 $13793 上涨 ×2
PPL PPL Corporation Common Stock $329743 0.21% 9071 $-16782
MDY $316749 0.21% 450 $39079
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $301243 0.20% 3874 $-51214
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $290741 0.19% 3582 $752
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $274669 0.18% 3129 $-15960
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $268175 0.17% 1066 $36394
AGG $261323 0.17% 2640 $1860 上涨 ×2
VBK $237750 0.15% 650 $41287
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $234815 0.15% 1772 $-4802
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $224525 0.15% 1122 $28841
VBR $215329 0.14% 886 $23635 上涨 ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $209897 0.14% 3074 $20881 上涨 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $209176 0.14% 438 $61153
VIG $202392 0.13% 855 $18467
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $199755 0.13% 207 $191919 上涨 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $194484 0.13% 1200 $115932
EFAV $191074 0.12% 2178 $-4213 上涨 ×1
VYM $180337 0.12% 1141 $10138 下跌 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $173081 0.11% 180 $-27
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $170517 0.11% 593 $34759
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $170000 0.11% 1159 $3040 上涨 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $168158 0.11% 1316 $23840
CGMU $166080 0.11% 6046 $3245 上涨 ×1
V Visa Inc. $157054 0.10% 458 $18772
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $156487 0.10% 525 $53204 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $154342 0.10% 274 $83397 上涨 ×2
IWM $154088 0.10% 513 $26899
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $149453 0.10% 1891 $103824 上涨 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $147991 0.10% 343 $91694
GLW Corning Incorporated Common Stock $142786 0.09% 559 $28979 下跌 ×2
XLK XLK $142659 0.09% 749 $43145
IWF $139957 0.09% 1127 $19775 上涨 ×1
VTV $139059 0.09% 638 $14483 上涨 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $138272 0.09% 639 $10941 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $137416 0.09% 541 $5156
VXF $136807 0.09% 556 $23392 上涨 ×2
VO $130846 0.08% 1624 $14114 上涨 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $128856 0.08% 2586 $9970
RTX RTX Corporation Common Stock $126740 0.08% 668 $848 上涨 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $125543 0.08% 371 $-5740
DVY iShares Select Dividend ETF $124884 0.08% 799 $3907
SPY SPY $124856 0.08% 167 $15748 下跌 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $123140 0.08% 239 $-26906 下跌 ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $121119 0.08% 3162 $-5653 上涨 ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $117900 0.08% 751 $14633 上涨 ×1
VT $112690 0.07% 718 $23971 上涨 ×1
MGC $109694 0.07% 401 $15170 上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $105840 0.07% 758 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $105693 0.07% 781 $-5898 上涨 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $105078 0.07% 1139 $-1879 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $104051 0.07% 710 $-398
MA Mastercard Incorporated Common Stock $103765 0.07% 202 $2816
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $103017 0.07% 2543 $15436
GLD $99463 0.06% 270 $-16716
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $98949 0.06% 752 $-3391
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $98151 0.06% 2831 $39379
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $94977 0.06% 2853 $-12715 上涨 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $94642 0.06% 910 $-25987 下跌 ×1
IJH $94075 0.06% 1220 $11688
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $89043 0.06% 1051 $1030
BAC Bank of America Corporation Common Stock $88263 0.06% 1549 $12732
ABT Abbott Laboratories Common Stock $88062 0.06% 970 $-11578

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
INTC $105840 758 0.07%
VTR $57720 650 0.04%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $34931 158 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $30451 136 0.02%
ICE $23884 194 0.02%
NBIX $20899 124 0.01%
MU $20778 18 0.01%
DVN $18594 450 0.01%
SCHD $16556 522 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $15057 111 0.01%
NCLH $13722 650 0.01%
GMED $13511 171 0.01%
JEPI $12708 225 0.01%
GPN $11538 159 0.01%
SUN $11205 166 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VTI 增持 +695 +$3.1M
VOOG 增持 +182K +$3.0M
DFAC 削减 -3K +$2.1M
DUHP 削减 -2K +$1.9M
VEA 增持 +2K +$904K
AAPL 增持 +2K +$795K
DFAX 削减 -32 +$597K
BND 削减 -8K -$588K
PZA 增持 +21K +$579K
DFAI 削减 -98 +$472K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
DCOR 2026年6月30日 2594 $187012 不再跟踪
HON 2026年6月30日 272 $61481 -1.2%
IVE 2026年3月31日 234 $49625 不再跟踪
CMA 2026年3月31日 492 $42734 不再跟踪
CEG 2026年6月30日 149 $41682 10.8%
WCN 2026年3月31日 212 $37177 4.2%
ACN 2026年3月31日 88 $23611 -6.7%
GDDY 2026年6月30日 284 $23479 15.2%
CTRA 2026年6月30日 557 $19573 不再跟踪
SIRI 2026年6月30日 823 $18995 -3.8%
AES 2026年6月30日 1298 $18289 0.4%
XLRE 2026年3月31日 446 $17997 不再跟踪
DBX 2026年6月30日 694 $15768 24.0%
DD 2026年6月30日 335 $15343 3.0%
ACI 2026年6月30日 869 $14808 -11.6%
EEM 2026年3月31日 255 $13928 不再跟踪
XLC 2026年3月31日 111 $13067 不再跟踪
VRT 2026年6月30日 50 $12529 -23.1%
MET 2026年6月30日 139 $9831 11.3%
PLTR 2026年3月31日 55 $9777 19.4%
PKST 2026年6月30日 386 $8064 不再跟踪
XLI 2026年3月31日 45 $6981 不再跟踪
XLB 2026年3月31日 152 $6894 不再跟踪
RHI 2026年3月31日 245 $6655 72.3%
XLP 2026年3月31日 62 $4817 不再跟踪
IBRX 2026年6月30日 595 $4564 -10.1%
CHE 2026年6月30日 9 $3400 15.7%
NXE 2026年3月31日 325 $2990 -10.7%
DAR 2026年3月31日 62 $2232 10.8%
YUM 2026年3月31日 14 $2118 -5.3%
AIN 2026年3月31日 38 $1927 14.3%
BMI 2026年6月30日 11 $1676 -11.8%
ULTA 2026年6月30日 3 $1569 16.2%
COMP 2026年3月31日 100 $1057 71.3%
NNDM 2026年3月31日 300 $462 -9.1%
LLY 2026年6月30日 0 $409 5.7%
PSKY 2026年6月30日 19 $172 6.9%
STKS 2026年6月30日 74 $132 -16.9%
OGN 2026年6月30日 15 $89 1.4%
AMC 2026年6月30日 19 $19 36.6%