VanEck Brazil Small-Cap ETF (BRF)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$0
- 截至三月 2026的季度
- +$0
- 过去12个月
- +$785K
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 93 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alupar Investimento SA | — | $970K | 3.95 | 142793 | EC | BR |
| Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | — | $873K | 3.55 | 165450 | EC | BR |
| Cia De Sanena Do Parana | — | $800K | 3.26 | 93100 | EC | BR |
| Brava Energia | — | $760K | 3.09 | 191359 | EC | BR |
| Cury Construtora e Incorporadora SA | — | $720K | 2.93 | 105350 | EC | BR |
| Cogna Educacao SA | — | $662K | 2.70 | 1085610 | EC | BR |
| Marcopolo SA | — | $606K | 2.47 | 506194 | EP | BR |
| Fleury SA | — | $587K | 2.39 | 190737 | EC | BR |
| Sylvamo Corp | 871332102 | $550K | 2.24 | 13017 | EC | US |
| Direcional Engenharia SA | — | $508K | 2.07 | 197900 | EC | BR |
| Sigma Lithium Corp | 826599102 | $496K | 2.02 | 40234 | EC | CA |
| Auren Energia SA | — | $476K | 1.94 | 206300 | EC | BR |
| Arcos Dorados Holdings Inc | — | $471K | 1.92 | 57125 | EC | VG |
| Orizon Valorizacao de Residuos SA | — | $471K | 1.92 | 34150 | EC | BR |
| Bradespar SA | — | $460K | 1.87 | 103400 | EP | BR |
| Ituran Location and Control Ltd | — | $457K | 1.86 | 9328 | EC | IL |
| SLC Agricola SA | — | $434K | 1.77 | 120062 | EC | BR |
| Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA | — | $427K | 1.74 | 128350 | EP | BR |
| Karoon Energy Ltd | — | $414K | 1.68 | 295869 | EC | AU |
| Odontoprev SA | — | $412K | 1.68 | 159090 | EC | BR |
| Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas | — | $406K | 1.65 | 312400 | EP | BR |
| Iguatemi SA | — | $405K | 1.65 | 75050 | EC | BR |
| Vivara Participacoes SA | — | $404K | 1.65 | 80800 | EC | BR |
| Azzas 2154 SA | — | $389K | 1.59 | 78475 | EC | BR |
| Unipar Carbocloro SA | — | $389K | 1.58 | 32300 | EP | BR |
| JHSF Participacoes SA | — | $372K | 1.52 | 207950 | EC | BR |
| Sao Martinho S/A | — | $371K | 1.51 | 90600 | EC | BR |
| IRB-Brasil Resseguros SA | — | $366K | 1.49 | 34723 | EC | BR |
| M Dias Branco SA | — | $353K | 1.44 | 79500 | EC | BR |
| Hapvida Participacoes e Investimentos S/A | — | $342K | 1.39 | 175200 | EC | BR |
| Ez Tec Empreendimentos e Participacoes S/A | — | $341K | 1.39 | 126400 | EC | BR |
| EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA | — | $338K | 1.37 | 207390 | EC | BR |
| Magazine Luiza SA | — | $333K | 1.36 | 196630 | EC | BR |
| C&A MODAS SA | — | $310K | 1.26 | 132850 | EC | BR |
| MRV Engenharia e Participacoes SA | — | $298K | 1.21 | 196100 | EC | BR |
| Construtora Tenda S/A | — | $295K | 1.20 | 48900 | EC | BR |
| Banco ABC Brasil SA | — | $284K | 1.16 | 57898 | EP | BR |
| YDUQS Participacoes SA | — | $268K | 1.09 | 114600 | EC | BR |
| Moura Dubeux Engenharia S/A | — | $267K | 1.09 | 42900 | EC | BR |
| Cia Brasileira de Aluminio | — | $259K | 1.06 | 127850 | EC | BR |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $246K | 1.00 | 245816 | STIV | US |
| Minerva SA/Brazil | — | $245K | 1.00 | 298000 | EC | BR |
| Alpargatas SA | — | $234K | 0.95 | 97950 | EP | BR |
| Movida Participacoes SA | — | $227K | 0.92 | 91150 | EC | BR |
| Mahle Metal Leve SA | — | $226K | 0.92 | 33500 | EC | BR |
| Tres Tentos Agroindustrial S/A | — | $224K | 0.91 | 72650 | EC | BR |
| SIMPAR SA | — | $219K | 0.89 | 98600 | EC | BR |
| Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA | — | $218K | 0.89 | 303350 | EC | BR |
| Petroreconcavo S/A | — | $217K | 0.88 | 80000 | EC | BR |
| Dexco SA | — | $196K | 0.80 | 215408 | EC | BR |
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股息 19笔付款
$0.89
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月22日 | $0.8890 |
| 2024年12月23日 | $0.4480 |
| 2023年12月18日 | $0.8820 |
| 2022年12月19日 | $0.5570 |
| 2021年12月20日 | $0.4880 |
| 2020年12月21日 | $0.3530 |
| 2019年12月23日 | $0.6970 |
| 2018年12月27日 | $0.0680 |
| 2018年12月20日 | $0.5110 |
| 2017年12月18日 | $1.0630 |
| 2016年12月19日 | $0.6760 |
| 2015年12月21日 | $0.3990 |
| 2014年12月22日 | $0.8920 |
| 2013年12月27日 | $0.0180 |
| 2013年12月23日 | $0.5300 |
| 2012年12月24日 | $0.6160 |
| 2011年12月23日 | $5.1320 |
| 2010年12月23日 | $3.5750 |
| 2009年12月23日 | $0.4510 |
机构持有人 (13F) 19 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Envision Financial Transparency, LLC | $4579049 | 56.38% | 165547 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1032560 | 12.71% | 62833 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $658995 | 8.11% | 40101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $483323 | 5.95% | 29411 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $424047 | 5.22% | 25804 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ | $363589 | 4.48% | 22125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $284239 | 3.50% | 17300 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| BROWN ADVISORY INC | $197201 | 2.43% | 12000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $19769 | 0.24% | 1203 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15135 | 0.19% | 921 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $14790 | 0.18% | 900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $13657 | 0.17% | 831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $12785 | 0.16% | 778 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $11175 | 0.14% | 680 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $3368 | 0.04% | 205 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $2760 | 0.03% | 168 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $1643 | 0.02% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $1628 | 0.02% | 100 | 股份 | 2025年9月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1331 | 0.02% | 81 | 股份 | 2026年6月30日 |
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